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Composition de Wellspring Financial Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
243 dans 5 pays
10 premières
60,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Amphenol Corp 2 300290,6 k $
202Fifth Third Bancorp 6 227289,3 k $
203Quanta Services Inc 526288,8 k $
204ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 26 091278,9 k $
205UL Solutions Inc 3 240277,7 k $
206Verizon Communications Inc 5 386270,4 k $
207Rockwell Automation Inc 746267,8 k $
208API Group Corp 6 587266,9 k $
209Cummins Inc 485261,1 k $
210Constellation Energy Corp. 21 780254,5 k $
211iShares Trust 3 715254,4 k $
212Tradeweb Markets Inc 2 159254 k $
213Western Digital Corp 936253,2 k $
214Ross Stores Inc 1 168253,1 k $
215SPDR SERIES TRUST 2 663251,9 k $
216Altria Group, Inc. 3 772248,9 k $
217Freeport-McMoRan Inc 4 177245,5 k $
218POSCO Holdings Inc 4 174244,1 k $
219DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 26 726243,2 k $
220BJ's Wholesale Club Holdings Inc 2 436239,8 k $
221L3Harris Technologies Inc 686236,8 k $
222BWX Technologies Inc 1 157236,6 k $
223Xcel Energy Inc 2 956234,8 k $
224Emerson Electric Co. 1 780233,2 k $
225Duke Energy Corp 1 779232,9 k $
226McDonald's Corp. 743230,9 k $
227Labcorp Holdings Inc 863230,3 k $
228AMETEK Inc 1 048224,7 k $
229iShares Core MSCI Europe ETF 3 183223,7 k $
230Janus Detroit Street Trust 4 440223,6 k $
231Uber Technologies Inc 3 087222 k $
232Carlisle Cos Inc 659219,9 k $
233Teledyne Technologies Inc 361218,4 k $
234State Street Corp 1 705215,7 k $
235MercadoLibre Inc 122210,9 k $
236Stryker Corp 629206,7 k $
237BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 17 559192,8 k $
238Pfizer Inc 21 437178,3 k $
239NIO Inc 24 112145,4 k $
240RiverNorth Flexible 10 000126,5 k $
241Ethos Technologies Inc 10 000111,7 k $
242LG Display Co Ltd 27 502106,7 k $
243PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II 11 05875,7 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 27,9 %
  • Technologie 7,6 %
  • Finance 3,2 %
  • Communication 2,3 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Santé 1,6 %
  • Industrie 1,5 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Énergie 0,5 %
  • Services publics 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 52,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2371,3 Md $99,72 %
2Pays-Bas21,7 M $0,13 %
3Taïwan11,5 M $0,12 %
4Corée du Sud2350,8 k $0,03 %
5Îles Caïmans1145,4 k $0,01 %
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