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Composition de Wellspring Financial Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
243 dans 6 pays
10 premières
60,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101PepsiCo Inc 6 085945 k $
102Vanguard Mid-Cap Value ETF 784 107943 k $
103Northrop Grumman Corp 1 350921,1 k $
104ISHARES TRUST 11 994917,7 k $
105UnitedHealth Group Inc 3 385915,9 k $
106Capital One Financial Corp 4 899893,7 k $
107Keysight Technologies Inc 3 112878,7 k $
108VANGUARD WORLD FUND 788 952874,8 k $
109BLACKROCK MUNICIPAL 2020 TERM TRUST 38 090864,6 k $
110Republic Services Inc 3 839840,9 k $
111O'Reilly Automotive Inc 9 030833,6 k $
112INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3 437833,1 k $
113Hilton Worldwide Holdings Inc 2 724828,3 k $
114Interactive Brokers Group Inc 12 325826,6 k $
115Lam Research Corp 3 836819,7 k $
116Advanced Micro Devices Inc 3 786770,1 k $
117Vanguard Small-Cap ETF 2 930767,4 k $
118Procter & Gamble Co/The 5 175747,4 k $
119Progressive Corp/The 3 768746,9 k $
120VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 11 631745,3 k $
121XPO Inc 3 750729,6 k $
122Live Nation Entertainment Inc 4 757725,5 k $
123ServiceNow Inc 6 909722,3 k $
124Deere & Co 1 273717,1 k $
125S&P Global Inc 1 686717 k $
126Williams Cos Inc/The 9 691705,3 k $
127General Electric Co 2 446694,1 k $
128Ameren Corp 6 259688 k $
129Baker Hughes Co 11 234685,8 k $
130BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND INC 71 316684,6 k $
131Walt Disney Co/The 7 062680,6 k $
132Amgen Inc 1 931679,5 k $
133Wells Fargo & Co 8 467674,1 k $
134American Express Co 2 170656,4 k $
135Intel Corp 14 516640,6 k $
136Home Depot Inc/The 1 946640 k $
137GE VERNOVA INC 702612,8 k $
138SPDR Gold Shares 1 424612,7 k $
139Blackstone Inc 5 193597,1 k $
140BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 56 563594,5 k $
141McKesson Corp 686593,6 k $
142ISHARES TRUST 5 478581,5 k $
143ISHARES TRUST 4 016581,2 k $
144Palo Alto Networks Inc 3 591575,7 k $
145Americold Realty Trust Inc 50 155574,8 k $
146Alibaba Group Holding Ltd 4 571573,5 k $
147Otis Worldwide Corp 7 281561,2 k $
148Gilead Sciences Inc 3 997557,1 k $
149Cencora Inc 1 719540 k $
150Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 6 374527,4 k $
151Arhaus Inc 327 002522,4 k $
152AT&T Inc 17 917519,4 k $
153MSCI Inc 955514,8 k $
154Micron Technology Inc 1 514511,5 k $
155Danaher Corp 2 591491,2 k $
156Fortinet Inc 5 782472,5 k $
157Union Pacific Corp 1 911463,7 k $
158Oracle Corp 3 117458,6 k $
159Cardinal Health Inc 2 159456,2 k $
160Citigroup Inc 3 982451,6 k $
161Dominion Energy Inc 7 078437,6 k $
162iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 3 051434,6 k $
163Intuit Inc 1 001432,8 k $
164Charles Schwab Corp/The 4 604432,7 k $
165Merck & Co Inc 22 420431,2 k $
166Twilio Inc 3 404428,3 k $
167Parker-Hannifin Corp 473423,4 k $
168KLA Corp 282415,4 k $
169ISHARES TRUST 1 165415,2 k $
170Regal Rexnord Corp 2 193410,7 k $
171Coca-Cola Co/The 15 198410,6 k $
172Adobe Inc 1 633396,8 k $
173Philip Morris International Inc 2 392395,5 k $
174Medline Inc 8 791391,2 k $
175US Foods Holding Corp 4 241391,1 k $
176Welltower Inc 1 969389,3 k $
177CLEAN HARBORS INC 1 357389,1 k $
178Nasdaq Inc 4 504382,3 k $
179HCA Healthcare Inc 802379,5 k $
180Generac Holdings Inc 1 933377,6 k $
181Dover Corp 1 805376,3 k $
182ISHARES TRUST 141 522372,6 k $
183STARBUCKS CORP 4 132370,2 k $
184UNILEVER PLC 6 277357,6 k $
185Bank of New York Mellon Corp/The 2 911345,3 k $
186Airbnb Inc 2 729344,6 k $
187ACV Auctions Inc 80 208340,1 k $
188Crowdstrike Holdings Inc 859335,4 k $
189Newmont Corp 3 057330,9 k $
190iShares MSCI Japan ETF 3 877327,4 k $
191BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND INC 31 194324,4 k $
192Air Products and Chemicals Inc 1 099319,3 k $
193STMicroelectronics NV 9 231318,9 k $
194TransUnion 4 591317,7 k $
195Palantir Technologies Inc 2 167317 k $
196General Dynamics Corp 892306,2 k $
197Arista Networks Inc 2 450300,8 k $
198Workday Inc 2 315300,8 k $
199IDEXX Laboratories Inc 533299,5 k $
200Vertiv Holdings Co 1 160290,7 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 28,7 %
  • Technologie 7,6 %
  • Finance 3,2 %
  • Communication 2,3 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Santé 1,6 %
  • Industrie 1,5 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Énergie 0,5 %
  • Services publics 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 51,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2361,3 Md $99,70 %
2Pays-Bas21,7 M $0,13 %
3Taïwan11,5 M $0,12 %
4Corée du Sud2350,8 k $0,03 %
5Uruguay1210,9 k $0,02 %
6Îles Caïmans1145,4 k $0,01 %
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