Composition d'Affinity Capital Advisors, LLC

Name: Composition d'Affinity Capital Advisors, LLC
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Actif net: -
Positions: 164 dans 5 pays
10 premières: 60,7 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	iShares Core S&P 500 ETF	105 019	68,6 M $
2	ISHARES TRUST	1 366 932	63,1 M $
3	Vanguard Value ETF	306 490	60,1 M $
4	Vanguard Growth ETF	136 910	59,8 M $
5	Apple Inc	210 508	53,4 M $
6	ISHARES TRUST	424 349	31,6 M $
7	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	404 774	28,2 M $
8	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	149 450	21,1 M $
9	ISHARES TRUST	198 182	19,9 M $
10	ISHARES TRUST	158 138	17,6 M $
11	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	126 997	16,9 M $
12	iShares California Muni Bond ETF	293 236	16,7 M $
13	ISHARES TRUST	161 026	16,2 M $
14	SPDR SERIES TRUST	142 503	14 M $
15	Ishares S&p 100 Etf	38 625	12,3 M $
16	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	162 794	11 M $
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	400 765	9,3 M $
18	iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF	187 857	8,9 M $
19	Vanguard S&P 500 ETF	14 545	8,7 M $
20	SCHWAB STRATEGIC TRUST	288 764	8,4 M $
21	iShares Core MSCI EAFE ETF	79 143	7,2 M $
22	Microsoft Corp	15 001	5,6 M $
23	ISHARES TRUST	11 483	4,9 M $
24	Meta Platforms Inc	7 732	4,4 M $
25	SCHWAB STRATEGIC TRUST	140 050	4,3 M $
26	Eli Lilly & Co	4 599	4,2 M $
27	Invesco QQQ Trust Series 1	6 452	3,7 M $
28	NVIDIA Corp	21 186	3,7 M $
29	ISHARES TRUST	16 342	3,5 M $
30	Alphabet Inc	11 998	3,4 M $
31	Vanguard Short-term Bond Etf	40 526	3,2 M $
32	McDonald's Corp	9 885	3,1 M $
33	Exxon Mobil Corp	17 861	3 M $
34	ISHARES INC	38 327	3 M $
35	SPDR SERIES TRUST	51 923	2,9 M $
36	SPDR S&P 500 ETF TRUST	4 364	2,8 M $
37	Alphabet Inc	8 991	2,6 M $
38	Unity Software Inc	114 949	2,5 M $
39	Amazon.com Inc	12 043	2,5 M $
40	Vanguard Mid-Cap ETF	8 685	2,5 M $
41	Vanguard Information Technology ETF	3 497	2,4 M $
42	iShares Core S&P Small-Cap ETF	18 478	2,3 M $
43	Tesla Inc	6 058	2,3 M $
44	Schwab International Equity ETF	89 369	2,2 M $
45	Vanguard Small-Cap ETF	8 332	2,2 M $
46	SPDR SERIES TRUST	44 330	2,1 M $
47	VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	30 499	2 M $
48	Netflix Inc	18 335	1,8 M $
49	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	19 915	1,7 M $
50	AMETEK Inc	7 681	1,6 M $
51	Mastercard Inc	3 192	1,6 M $
52	iShares Russell Mid-Cap Value	10 358	1,5 M $
53	iShares Russell 2000 Growth ETF	4 668	1,5 M $
54	ISHARES TRUST	20 284	1,4 M $
55	iShares Trust	12 109	1,4 M $
56	Berkshire Hathaway Inc	2 710	1,3 M $
57	Deere & Co	2 152	1,2 M $
58	ISHARES TRUST	29 602	1,2 M $
59	Arteris Inc	71 152	1,2 M $
60	CATERPILLAR INC	1 642	1,2 M $
61	JPMorgan Chase & Co	3 812	1,1 M $
62	Visa Inc	3 444	1 M $
63	iShares Russell 2000 Value ETF	5 471	1 M $
64	DIMENSIONAL ETF TRUST	25 646	996,6 k $
65	Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	41 668	994,6 k $
66	Procter & Gamble Co/The	6 204	896,1 k $
67	Costco Wholesale Corp	864	860,8 k $
68	Walmart Inc	6 878	854,8 k $
69	AbbVie Inc	3 818	830,4 k $
70	VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	15 022	811,9 k $
71	DBX ETF TRUST	15 978	789,3 k $
72	Palantir Technologies Inc	5 203	761,1 k $
73	iShares Trust	6 697	757,5 k $
74	Synopsys Inc	1 709	677,6 k $
75	Chevron Corp	3 248	672 k $
76	Oracle Corp	4 556	670,2 k $
77	KLA Corp	447	658,2 k $
78	Cadence Design Systems Inc	2 356	654,7 k $
79	Home Depot Inc/The	1 890	621,7 k $
80	Boston Scientific Corp	9 866	619,1 k $
81	ISHARES TR	1 640	607,8 k $
82	Johnson & Johnson	2 432	594,4 k $
83	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	6 689	591,7 k $
84	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	12 487	587,2 k $
85	Merck & Co Inc	4 877	586,7 k $
86	Altria Group Inc	8 741	576,8 k $
87	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	5 999	573,7 k $
88	Expedia Group Inc	2 407	555,8 k $
89	iShares Select U.S. REIT ETF	8 904	551 k $
90	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	2 267	549,6 k $
91	CISCO SYSTEMS INC	6 996	542,8 k $
92	VANGUARD ADMIRAL FUNDS	2 550	519,6 k $
93	Northrop Grumman Corp	752	513 k $
94	Bank of America Corp	10 288	501,6 k $
95	Invesco S&P 500 Pure Growth ET	10 619	496,3 k $
96	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	8 130	491,3 k $
97	Broadcom Inc	1 576	487,8 k $
98	Charles Schwab Corp/The	5 046	474,3 k $
99	Lam Research Corp	2 050	438 k $
100	AT&T Inc	14 838	430,2 k $

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Répartition par secteur

Fonds 28,3 %
Technologie 10,3 %
Communication 2,0 %
Consommation cyclique 1,3 %
Santé 1,1 %
Finance 1,0 %
Industrie 0,7 %
Consommation de base 0,6 %
Énergie 0,4 %
Services publics 0,2 %
Non attribué 54,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,9 %
Taïwan 0,1 %
Royaume-Uni 0,0 %
Australie 0,0 %
Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	160	696,6 M $	99,86 %
2	Taïwan	1	392,7 k $	0,06 %
3	Royaume-Uni	1	303,9 k $	0,04 %
4	Australie	1	267 k $	0,04 %
5	Inde	1	28,9 k $	0,00 %

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