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Composition de Citizens National Bank Trust Department

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Actif net
-
Positions
349 dans 6 pays
10 premières
33,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201ENERGY TRANSFER LP 5 480105,8 k $
202Fair Isaac Corp 98104,6 k $
203State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 168103,6 k $
204Waste Management Inc 450103,4 k $
205BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 9 830103,3 k $
206ISHARES INC 1 649103,3 k $
207WisdomTree US High Dividend Fund 939102,6 k $
208Cincinnati Financial Corp 63099,1 k $
209SPDR SERIES TRUST 77699,1 k $
210SHELL PLC 1 04797,4 k $
211EastGroup Properties Inc 52196,4 k $
212STARBUCKS CORP 1 05994,9 k $
213HCA Healthcare Inc 20094,6 k $
214SCHWAB STRATEGIC TRUST 2 96590,4 k $
215Huntington Bancshares Inc/OH 5 44585,2 k $
216Zimmer Biomet Holdings Inc 94185,1 k $
217Yum China Holdings Inc 1 73984,8 k $
218MPLX LP 1 46583,6 k $
219VANGUARD WORLD FUND 29881,2 k $
220Exelon Corp 1 65080,9 k $
221GE HealthCare Technologies Inc 1 12780,2 k $
222Sysco Corp 1 11979,8 k $
223Prudential Financial Inc 80078,2 k $
224Sabine Royalty Trust 1 00075,3 k $
225Consolidated Edison Inc 66074,7 k $
226Vanguard Mega Cap Growth ETF 20073,5 k $
227Williams Cos Inc/The 1 00072,8 k $
228STEEL DYNAMICS INC 40072 k $
229Schwab U.S. Large-Cap ETF 2 68868,9 k $
230Fidelity National Information Services Inc 1 45068 k $
231ALPS ETF TRUST 1 26066,3 k $
232Becton Dickinson & Co 40062,9 k $
233VANECK ETF TRUST 50060 k $
234Capital One Financial Corp 32859,8 k $
235SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 40058,6 k $
236ISHARES TRUST 40057,9 k $
237Markel Group Inc 3057,4 k $
238S&P Global Inc 13457 k $
239Darden Restaurants Inc 28155,1 k $
240Blackrock Inc 5653,9 k $
241Deere & Co 9553,5 k $
242GENUINE PARTS COMPANY 50052,9 k $
243Kimco Realty Corp 2 31051,9 k $
244Occidental Petroleum Corp 78751,2 k $
245Texas Instruments Inc 24948,3 k $
246Qnity Electronics Inc 40446,6 k $
247Eaton Vance Municipal Income Trust 4 45046,3 k $
248Quest Diagnostics Inc 23045,1 k $
249Marathon Petroleum Corp 18344,7 k $
250Tesla Inc 12044,6 k $
251Blackstone Inc 35240,5 k $
252Essential Utilities Inc 1 00040,3 k $
253J M Smucker Co/The 41439,9 k $
254ISHARES TRUST 9038,4 k $
255State Street Corp 30038 k $
256NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND 3 00037 k $
257Vanguard Value ETF 18736,7 k $
258Rockwell Automation Inc 10035,9 k $
259Warner Bros Discovery Inc 1 21733,4 k $
260Fifth Third Bancorp 70032,5 k $
261MetLife Inc 45031,8 k $
262Invesco S&P 500 Pure Value ETF 29031,1 k $
263ISHARES TRUST 17030,8 k $
264Haleon PLC 3 01430,2 k $
265PayPal Holdings Inc 64529,2 k $
266M&T Bank Corp 14028,9 k $
267ISHARES TRUST 28028,2 k $
268Versant Media Group Inc 71426,4 k $
269Healthcare Realty Trust Inc 1 54326,2 k $
270Kinder Morgan Inc 77726,1 k $
271VIATRIS INC 1 80624,4 k $
272VeriSign Inc 9724,1 k $
273KLA Corp 1623,6 k $
274INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 12123,2 k $
275US Bancorp 44423,1 k $
276Invesco QQQ Trust Series 1 4023,1 k $
277Westinghouse Air Brake Technologies Corp 8922,2 k $
278State Street Energy Select Sector SPDR ETF 36022,1 k $
279iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 22021,8 k $
280iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 20021,8 k $
281Weyerhaeuser Co 86721,2 k $
282First Trust Value Line Dividen 45021,2 k $
283Woodside Energy Group Ltd 83419,9 k $
284Encompass Health Corp 20519,8 k $
285PPL Corp 50919,4 k $
286WESCO International Inc 6918,9 k $
287Fastenal Co 40418,7 k $
288NATIONAL GRID PLC 21918,5 k $
289Universal Display Corp 20018,3 k $
290Williams-Sonoma Inc 10018,2 k $
291UNILEVER PLC 31818,1 k $
292Citizens Financial Group Inc 30018 k $
293Hilton Worldwide Holdings Inc 5817,6 k $
294PNC Financial Services Group Inc/The 8317,3 k $
295INVESCO BOND FUND 1 15017,3 k $
296Kratos Defense & Security Solutions Inc 24016,9 k $
297General Motors Co 22516,8 k $
298Welltower Inc 8316,4 k $
299Waters Corp 5416,1 k $
300VENTAS INC 19415,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 23,4 %
  • Industrie 10,1 %
  • Finance 10,0 %
  • Consommation de base 9,3 %
  • Santé 8,2 %
  • Communication 7,6 %
  • Consommation cyclique 6,1 %
  • Énergie 4,9 %
  • Fonds 4,4 %
  • Services publics 3,3 %
  • Matériaux 1,4 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 11,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Taïwan 0,9 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Australie 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Danemark 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis336561,6 M $98,48 %
2Taïwan15,3 M $0,93 %
3Royaume-Uni83,2 M $0,55 %
4Australie2228,2 k $0,04 %
5Brésil111,6 k $0,00 %
6Danemark111 k $0,00 %
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