Titelia

Portefeuille de Citizens National Bank Trust Department

349 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 33,2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 23,4 %
  • Industrie 10,1 %
  • Finance 10,0 %
  • Consommation de base 9,3 %
  • Santé 8,2 %
  • Communication 7,6 %
  • Consommation cyclique 6,1 %
  • Énergie 4,9 %
  • Fonds 4,5 %
  • Services publics 3,3 %
  • Matériaux 1,4 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 11,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • TW 0,9 %
  • GB 0,6 %
  • AU 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • DK 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US336561,6 M $98,48 %
2TW15,3 M $0,93 %
3GB83,2 M $0,55 %
4AU2228,2 k $0,04 %
5BR111,6 k $0,00 %
6DK111 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Energy Transfer LP 5 480105,8 k $
202Fair Isaac Corp 98104,6 k $
203State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 168103,6 k $
204Waste Management Inc 450103,4 k $
205BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 9 830103,3 k $
206iShares MSCI Eurozone ETF 1 649103,3 k $
207WisdomTree US High Dividend Fund 939102,6 k $
208Cincinnati Financial Corp 63099,1 k $
209SPDR Series Trust 77699,1 k $
210Shell PLC 1 04797,4 k $
211EastGroup Properties Inc 52196,4 k $
212Starbucks Corp 1 05994,9 k $
213HCA Healthcare Inc 20094,6 k $
214Schwab Strategic Trust 2 96590,4 k $
215Huntington Bancshares Inc/OH 5 44585,2 k $
216Zimmer Biomet Holdings Inc 94185,1 k $
217Yum China Holdings Inc 1 73984,8 k $
218MPLX LP 1 46583,6 k $
219Vanguard World Fund 29881,2 k $
220Exelon Corp 1 65080,9 k $
221GE HealthCare Technologies Inc 1 12780,2 k $
222Sysco Corp 1 11979,8 k $
223Prudential Financial, Inc. 80078,2 k $
224Sabine Royalty Trust 1 00075,3 k $
225Consolidated Edison Inc 66074,7 k $
226Vanguard Mega Cap Growth ETF 20073,5 k $
227Williams Cos Inc/The 1 00072,8 k $
228Steel Dynamics Inc 40072 k $
229Schwab U.S. Large-Cap ETF 2 68868,9 k $
230Fidelity National Information Services Inc 1 45068 k $
231ALPS ETF Trust 1 26066,3 k $
232Becton Dickinson & Co 40062,9 k $
233VanEck ETF Trust 50060 k $
234Capital One Financial Corp 32859,8 k $
235State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 40058,6 k $
236iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 40057,9 k $
237Markel Group Inc 3057,4 k $
238S&P Global Inc 13457 k $
239Darden Restaurants Inc 28155,1 k $
240Blackrock Inc 5653,9 k $
241Deere & Co 9553,5 k $
242Genuine Parts Co 50052,9 k $
243Kimco Realty Corp 2 31051,9 k $
244Occidental Petroleum Corp 78751,2 k $
245Texas Instruments Inc 24948,3 k $
246Qnity Electronics Inc 40446,6 k $
247EATON VANCE MUN INCOME TR 4 45046,3 k $
248Quest Diagnostics Inc 23045,1 k $
249Marathon Petroleum Corp 18344,7 k $
250Tesla Inc 12044,6 k $
251Blackstone Inc 35240,5 k $
252Essential Utilities Inc 1 00040,3 k $
253J M Smucker Co/The 41439,9 k $
254iShares Russell 1000 Growth ETF 9038,4 k $
255State Street Corp 30038 k $
256NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 3 00037 k $
257Vanguard Value ETF 18736,7 k $
258Rockwell Automation Inc 10035,9 k $
259Warner Bros Discovery Inc 1 21733,4 k $
260Fifth Third Bancorp 70032,5 k $
261MetLife Inc 45031,8 k $
262Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 29031,1 k $
263iShares U.S. Technology ETF 17030,8 k $
264Haleon PLC 3 01430,2 k $
265PayPal Holdings Inc 64529,2 k $
266M&T Bank Corp 14028,9 k $
267iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 28028,2 k $
268Versant Media Group Inc 71426,4 k $
269Healthcare Realty Trust Inc 1 54326,2 k $
270Kinder Morgan, Inc. 77726,1 k $
271Viatris Inc 1 80624,4 k $
272VeriSign Inc 9724,1 k $
273KLA Corp 1623,6 k $
274Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 12123,2 k $
275US Bancorp 44423,1 k $
276Invesco QQQ Trust Series 1 4023,1 k $
277Westinghouse Air Brake Technologies Corp 8922,2 k $
278Select Sector Spdr Trust 36022,1 k $
279iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 22021,8 k $
280iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 20021,8 k $
281Weyerhaeuser Co 86721,2 k $
282First Trust Value Line Dividen 45021,2 k $
283Woodside Energy Group Ltd 83419,9 k $
284Encompass Health Corp 20519,8 k $
285PPL Corp 50919,4 k $
286WESCO International Inc 6918,9 k $
287Fastenal Co 40418,7 k $
288National Grid PLC 21918,5 k $
289Universal Display Corp 20018,3 k $
290Williams-Sonoma Inc 10018,2 k $
291Unilever PLC 31818,1 k $
292Citizens Financial Group Inc 30018 k $
293Hilton Worldwide Holdings Inc 5817,6 k $
294PNC Financial Services Group Inc/The 8317,3 k $
295Invesco Bond Fund 1 15017,3 k $
296Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 24016,9 k $
297General Motors Co 22516,8 k $
298Welltower Inc 8316,4 k $
299Waters Corp 5416,1 k $
300Ventas Inc 19415,9 k $
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