Portefeuille de Citizens National Bank Trust Department

Name: Portefeuille de Citizens National Bank Trust Department
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349 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 33,2 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 23,4 %
Industrie 10,1 %
Finance 10,0 %
Consommation de base 9,3 %
Santé 8,2 %
Communication 7,6 %
Consommation cyclique 6,1 %
Énergie 4,9 %
Fonds 4,5 %
Services publics 3,3 %
Matériaux 1,4 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 11,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 98,5 %
TW 0,9 %
GB 0,6 %
AU 0,0 %
BR 0,0 %
DK 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	336	561,6 M $	98,48 %
2	TW	1	5,3 M $	0,93 %
3	GB	8	3,2 M $	0,55 %
4	AU	2	228,2 k $	0,04 %
5	BR	1	11,6 k $	0,00 %
6	DK	1	11 k $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
101	Zoetis Inc	9 884	1,2 M $
102	Comcast Corp	40 222	1,2 M $
103	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	4 512	1,1 M $
104	Alphabet Inc	3 634	1 M $
105	Allstate Corp/The	4 862	1 M $
106	Booking Holdings Inc	231	972,6 k $
107	iShares Select Dividend ETF	6 420	972,1 k $
108	Charles Schwab Corp/The	10 165	955,3 k $
109	Salesforce Inc	5 095	951,1 k $
110	ATI Inc	6 407	932 k $
111	General Electric Co	3 243	920 k $
112	Corteva Inc	10 862	909,3 k $
113	Newmont Corp	8 332	901,9 k $
114	Schwab US TIPS ETF	33 088	880,5 k $
115	iShares Expanded Tech Sector ETF	6 710	795,2 k $
116	AT&T Inc	27 355	793 k $
117	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	13 055	770,6 k $
118	Target Corp	6 340	768,4 k $
119	Antero Resources Corp	18 005	764,1 k $
120	ISHARES TRUST	9 028	722,7 k $
121	iShares Trust	15 332	718,2 k $
122	Bank of America Corp	14 531	708,4 k $
123	Adobe Inc	2 904	705,9 k $
124	GE Vernova Inc	807	704,4 k $
125	Emerson Electric Co.	5 292	693,4 k $
126	3M Co	4 754	690,4 k $
127	iShares Trust	1 900	677,5 k $
128	Colgate-Palmolive Co	7 768	662,1 k $
129	TJX Cos Inc/The	3 911	624,6 k $
130	Constellation Brands Inc	4 053	608 k $
131	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	8 428	587,9 k $
132	iShares Core MSCI EAFE ETF	6 377	577,3 k $
133	Delta Air Lines Inc	7 945	528,2 k $
134	Enterprise Products Partners LP	13 824	523,1 k $
135	Ingredion Inc	4 500	507 k $
136	iShares Trust	2 606	499,9 k $
137	Verizon Communications Inc	9 688	486,3 k $
138	iShares MSCI EAFE ETF	5 005	486,1 k $
139	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	5 214	476,4 k $
140	iShares Core High Dividend ETF	3 454	468,8 k $
141	DTE Energy Co	2 878	420,8 k $
142	iShares Russell 2000 Growth ETF	1 340	420,5 k $
143	Hershey Co/The	2 000	415,8 k $
144	Diageo PLC	5 335	397,2 k $
145	Halliburton Co	9 980	389,1 k $
146	Hancock Whitney Corp	6 078	386,5 k $
147	Nucor Corp	2 275	384,7 k $
148	Intel Corp	8 500	375,1 k $
149	Realty Income Corp	6 083	372,2 k $
150	Palo Alto Networks Inc	2 200	352,7 k $
151	Kimberly-Clark Corp	3 631	350,3 k $
152	Duke Energy Corp	2 592	339,4 k $
153	Vanguard Mid-Cap ETF	1 177	338 k $
154	Lantheus Holdings Inc	4 406	334,2 k $
155	Yum! Brands Inc	2 012	312,8 k $
156	Dominion Energy Inc	4 973	307,4 k $
157	Travelers Cos Inc/The	1 034	301,6 k $
158	iShares Trust	5 517	297,6 k $
159	KKR & Co Inc	3 000	277,5 k $
160	ConocoPhillips	2 050	270,6 k $
161	Cigna Group/The	979	261,1 k $
162	State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust	560	259,4 k $
163	SPDR Series Trust	5 500	249,4 k $
164	Mastercard Inc	494	246,8 k $
165	SPDR SERIES TRUST	2 249	242,9 k $
166	Trustmark Corp	5 575	234,9 k $
167	Kraft Heinz Co/The	10 095	227 k $
168	Morgan Stanley	1 350	222,2 k $
169	Fiserv Inc	3 750	209,3 k $
170	BHP Group Ltd	2 863	208,3 k $
171	Vanguard World Fund	997	197,5 k $
172	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	4 200	192,7 k $
173	Murphy USA Inc	390	192,6 k $
174	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	293	190,6 k $
175	Parker-Hannifin Corp	207	185,3 k $
176	iShares Ethereum Trust ETF	11 300	178,9 k $
177	Vanguard Real Estate ETF	1 960	173,9 k $
178	Kroger Co/The	2 400	173,7 k $
179	GSK PLC	3 122	172,3 k $
180	ProShares Trust	1 550	164,3 k $
181	Constellation Energy Corp.	583	162,8 k $
182	DuPont de Nemours Inc	3 440	157,6 k $
183	NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD	13 700	153,9 k $
184	Regions Financial Corp	5 831	152,3 k $
185	TRP BLUE CHIP GROWTH ETF	3 385	149,5 k $
186	iShares Russell 2000 ETF	600	148,8 k $
187	Invesco Value Municipal Income	12 100	147,1 k $
188	Novartis AG	925	141,3 k $
189	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	1 520	141 k $
190	Vanguard Growth ETF	313	136,7 k $
191	Lam Research Corp	603	128,8 k $
192	Schwab Strategic Trust	4 340	126,4 k $
193	Lockheed Martin Corp	206	124,5 k $
194	Otis Worldwide Corp	1 610	124,1 k $
195	Dollar General Corp	1 025	121,7 k $
196	INVESCO QUALITY MUN INCOME TR	11 900	114,5 k $
197	State Street SPDR S&P Dividend ETF	768	112,1 k $
198	Dow Inc	2 573	107,2 k $
199	Carrier Global Corp	1 900	107 k $
200	iShares Core S&P 500 ETF	162	105,8 k $

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