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Composition de Citizens National Bank Trust Department

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Actif net
-
Positions
349 dans 6 pays
10 premières
33,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Zoetis Inc 9 8841,2 M $
102Comcast Corp 40 2221,2 M $
103iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 4 5121,1 M $
104Alphabet Inc 3 6341 M $
105Allstate Corp/The 4 8621 M $
106Booking Holdings Inc 231972,6 k $
107ISHARES TRUST 6 420972,1 k $
108Charles Schwab Corp/The 10 165955,3 k $
109Salesforce Inc 5 095951,1 k $
110ATI INC 6 407932 k $
111General Electric Co 3 243920 k $
112Corteva Inc 10 862909,3 k $
113Newmont Corp 8 332901,9 k $
114SCHWAB STRATEGIC TRUST 33 088880,5 k $
115iShares Expanded Tech Sector ETF 6 710795,2 k $
116AT&T Inc 27 355793 k $
117Fidelity Wise Origin Bitcoin F 13 055770,6 k $
118Target Corp 6 340768,4 k $
119Antero Resources Corp 18 005764,1 k $
120ISHARES TRUST 9 028722,7 k $
121ISHARES TRUST 15 332718,2 k $
122Bank of America Corp 14 531708,4 k $
123Adobe Inc 2 904705,9 k $
124GE VERNOVA INC 807704,4 k $
125Emerson Electric Co 5 292693,4 k $
1263M Co 4 754690,4 k $
127ISHARES TRUST 1 900677,5 k $
128Colgate-Palmolive Co 7 768662,1 k $
129TJX Cos Inc/The 3 911624,6 k $
130Constellation Brands Inc 4 053608 k $
131iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 8 428587,9 k $
132iShares Core MSCI EAFE ETF 6 377577,3 k $
133Delta Air Lines Inc 7 945528,2 k $
134ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 13 824523,1 k $
135Ingredion Inc 4 500507 k $
136iShares MSCI USA Quality Factor ETF 2 606499,9 k $
137Verizon Communications Inc 9 688486,3 k $
138ISHARES TRUST 5 005486,1 k $
139iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 5 214476,4 k $
140iShares Core High Dividend ETF 3 454468,8 k $
141DTE ENERGY COMPANY 2 878420,8 k $
142iShares Russell 2000 Growth ETF 1 340420,5 k $
143Hershey Co/The 2 000415,8 k $
144DIAGEO PLC 5 335397,2 k $
145HALLIBURTON COMPANY 9 980389,1 k $
146HANCOCK WHITNEY CORP 6 078386,5 k $
147Nucor Corp 2 275384,7 k $
148Intel Corp 8 500375,1 k $
149Realty Income Corp 6 083372,2 k $
150Palo Alto Networks Inc 2 200352,7 k $
151Kimberly-Clark Corp 3 631350,3 k $
152Duke Energy Corp 2 592339,4 k $
153Vanguard Mid-Cap ETF 1 177338 k $
154Lantheus Holdings Inc 4 406334,2 k $
155Yum! Brands Inc 2 012312,8 k $
156Dominion Energy Inc 4 973307,4 k $
157Travelers Cos Inc/The 1 034301,6 k $
158ISHARES TRUST 5 517297,6 k $
159KKR & Co Inc 3 000277,5 k $
160ConocoPhillips 2 050270,6 k $
161Cigna Group/The 979261,1 k $
162SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 560259,4 k $
163SPDR Series Trust 5 500249,4 k $
164Mastercard Inc 494246,8 k $
165SPDR SERIES TRUST 2 249242,9 k $
166Trustmark Corp 5 575234,9 k $
167Kraft Heinz Co/The 10 095227 k $
168Morgan Stanley 1 350222,2 k $
169Fiserv Inc 3 750209,3 k $
170BHP Group Ltd 2 863208,3 k $
171VANGUARD WORLD FUND 997197,5 k $
172SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4 200192,7 k $
173MURPHY USA INC 390192,6 k $
174SPDR S&P 500 ETF TRUST 293190,6 k $
175Parker-Hannifin Corp 207185,3 k $
176iShares Ethereum Trust ETF 11 300178,9 k $
177Vanguard Real Estate ETF 1 960173,9 k $
178Kroger Co/The 2 400173,7 k $
179GSK PLC 3 122172,3 k $
180PROSHARES TRUST 1 550164,3 k $
181CONSTELLATION ENERGY CORP 583162,8 k $
182DuPont de Nemours Inc 3 440157,6 k $
183NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND 13 700153,9 k $
184Regions Financial Corp 5 831152,3 k $
185TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 3 385149,5 k $
186iShares Russell 2000 ETF 600148,8 k $
187Invesco Value Municipal Income 12 100147,1 k $
188Novartis AG 925141,3 k $
189iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 1 520141 k $
190Vanguard Growth ETF 313136,7 k $
191Lam Research Corp 603128,8 k $
192SCHWAB STRATEGIC TRUST 4 340126,4 k $
193Lockheed Martin Corp 206124,5 k $
194Otis Worldwide Corp 1 610124,1 k $
195Dollar General Corp 1 025121,7 k $
196INVESCO QUALITY MUNICIPAL INCOME TRUST 11 900114,5 k $
197State Street SPDR S&P Dividend ETF 768112,1 k $
198Dow Inc 2 573107,2 k $
199Carrier Global Corp 1 900107 k $
200iShares Core S&P 500 ETF 162105,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 23,4 %
  • Industrie 10,1 %
  • Finance 10,0 %
  • Consommation de base 9,3 %
  • Santé 8,2 %
  • Communication 7,6 %
  • Consommation cyclique 6,1 %
  • Énergie 4,9 %
  • Fonds 4,4 %
  • Services publics 3,3 %
  • Matériaux 1,4 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 11,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Taïwan 0,9 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Australie 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Danemark 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis336561,6 M $98,48 %
2Taïwan15,3 M $0,93 %
3Royaume-Uni83,2 M $0,55 %
4Australie2228,2 k $0,04 %
5Brésil111,6 k $0,00 %
6Danemark111 k $0,00 %
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