Titelia

Portefeuille de Perennial Investment Advisors, LLC

436 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 37.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 12,9 %
  • Fonds 6,8 %
  • Consommation cyclique 5,1 %
  • Communication 2,7 %
  • Finance 2,3 %
  • Industrie 1,3 %
  • Santé 1,2 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Énergie 0,4 %
  • Services publics 0,4 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 65,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • TW 0,3 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4311,2 Md $99,51 %
2TW13,5 M $0,30 %
3NL11,2 M $0,10 %
4GB2806,6 k $0,07 %
5DK1239,2 k $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 73 146760,7 k $
202American Express Co 2 456743 k $
203iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 32 292730,4 k $
204Invesco RAFI US 1000 ETF 15 199722,4 k $
205Berkshire Hathaway Inc 1718,1 k $
206First Trust Exchange-Traded Fund 14 056714 k $
207General Motors Co 9 554711,8 k $
208Vanguard Index Funds 2 340707,4 k $
209Starbucks Corp 7 887706,4 k $
210ISHARES U S ETF TR 13 771700,1 k $
211State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 15 216698,3 k $
212Vanguard Index Funds 3 207696,9 k $
213iShares Trust 1 949695 k $
214UnitedHealth Group Inc 2 526683,5 k $
215iShares Trust 7 263676,5 k $
216Uber Technologies Inc 9 347672,4 k $
217Strategy Inc 5 381671,5 k $
218Newmont Corp 6 155666,3 k $
219Procter & Gamble Co/The 4 602664,8 k $
220Blackrock Inc 690664,7 k $
221iShares Trust 8 899661,6 k $
222Vanguard High Dividend Yield E 4 438657,2 k $
223abrdn Platinum ETF Trust 3 665653,2 k $
224ConocoPhillips 4 939651,9 k $
225iShares Russell Mid-Cap Value 4 439646,9 k $
226Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 7 770642,9 k $
227Merck & Co Inc 5 336642,1 k $
228O'Reilly Automotive Inc 6 930639,7 k $
229VanEck Gold Miners ETF/USA 6 947637,5 k $
230Vertex Pharmaceuticals Inc 1 393621,6 k $
231SPDR INDEX SHARES FUNDS 12 037616,8 k $
232Blackstone Inc 5 291608,4 k $
233Texas Instruments Inc 3 111603,8 k $
234Adobe Inc 2 482603,1 k $
235Prologis Inc 4 554601,9 k $
236VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 6 408600,7 k $
237Select Sector Spdr Trust 7 227592,4 k $
238Citigroup Inc 5 171586,5 k $
239McDonald's Corp. 1 886586,3 k $
240iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 4 822584,4 k $
241State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1 260583,7 k $
242Dimensional ETF Trust 14 341558,7 k $
243Lockheed Martin Corp 919555,4 k $
244Novartis AG 3 618552,5 k $
245Sterling Infrastructure Inc 1 356552,3 k $
2463M Co 3 788550,1 k $
247Pfizer Inc 19 576549,7 k $
248Lumentum Holdings Inc 779547,5 k $
249Altria Group, Inc. 8 236543,5 k $
250Sempra 5 592543,5 k $
251iShares U.S. Large Cap Premium 17 626543 k $
252Applied Materials Inc 1 581540,4 k $
253QUALCOMM Inc 4 192539,7 k $
254Elevance Health Inc 1 828535,1 k $
255Mitek Systems Inc 39 320530,8 k $
256J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 6 088521,4 k $
257XPO Inc 2 679521,2 k $
258Morgan Stanley 3 154518,9 k $
259Honeywell International Inc 2 279515,2 k $
260NextEra Energy Inc 5 510511,6 k $
261Global X Funds 12 909505,1 k $
262Global X Funds 5 585503,1 k $
263Lowe's Cos Inc 2 105497,4 k $
264State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 14 782495,7 k $
265iShares Core High Dividend ETF 3 542480,7 k $
266British American Tobacco PLC 8 216480,3 k $
267Union Pacific Corp 1 907462,8 k $
268Cheniere Energy Inc 1 620459,7 k $
269Monster Beverage Corp 6 272454,5 k $
270Philip Morris International Inc. 2 739452,9 k $
271First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 2 759451,4 k $
272Sandisk Corp/DE 704447,5 k $
273FedEx Corp 1 254446,9 k $
274Rocket Lab Corp 6 953446,5 k $
275Vanguard Mega Cap Growth ETF 1 215446,4 k $
276Alibaba Group Holding Ltd 3 515441,1 k $
277Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 10 618438,7 k $
278Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 3 481435,6 k $
279Janus Detroit Street Trust 8 487427,5 k $
280SPDR Series Trust 4 259423,6 k $
281Ishares S&p 100 Etf 1 329422,5 k $
282Axon Enterprise Inc 993421,7 k $
283KKR & Co Inc 4 554421,3 k $
284Intercontinental Exchange Inc 2 668419,7 k $
285iShares Trust 1 882411,6 k $
286CoStar Group Inc 10 156409,7 k $
287J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 7 155405,6 k $
288JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 6 003402,9 k $
289Waste Management Inc 1 749402,1 k $
290PayPal Holdings Inc 8 813398,6 k $
291INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1 666395,9 k $
292Freeport-McMoRan Inc 6 705394,2 k $
293Vertiv Holdings Co 1 540386 k $
294FS KKR Capital Corp 37 105377,8 k $
295iShares Trust 3 701372,8 k $
296Vanguard Short-term Bond Etf 4 750372,5 k $
297First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 3 053372,1 k $
298Charles Schwab Corp/The 3 949371,2 k $
299iShares Russell 3000 ETF 985365,1 k $
300American Tower Corp 2 105363,2 k $