Portefeuille de Summit Place Financial Advisors, LLC

Name: Portefeuille de Summit Place Financial Advisors, LLC
Creator: Titelia

102 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 31.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 15,5 %
Industrie 8,5 %
Communication 8,3 %
Finance 7,0 %
Consommation de base 6,7 %
Fonds 5,2 %
Matériaux 4,5 %
Consommation cyclique 4,2 %
Santé 4,0 %
Immobilier 3,2 %
Énergie 2,7 %
Non attribué 30,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,1 %
JE 0,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	101	200,7 M $	99,12 %
2	JE	1	1,8 M $	0,88 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Ishares Gold Trust	98 254	8,7 M $
2	Apple Inc	34 120	8,7 M $
3	NVIDIA Corp	48 026	8,4 M $
4	GE Vernova Inc	8 417	7,3 M $
5	Microsoft Corp	17 414	6,4 M $
6	Walmart Inc	39 525	4,9 M $
7	WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund	184 703	4,9 M $
8	RTX Corp	25 197	4,9 M $
9	iShares Russell 2000 ETF	18 680	4,6 M $
10	Netflix Inc	46 660	4,5 M $
11	General Electric Co	15 601	4,4 M $
12	iShares Core S&P Small-Cap ETF	34 286	4,3 M $
13	Johnson & Johnson	16 252	4 M $
14	Schwab U.S. Large-Cap ETF	153 527	3,9 M $
15	Corteva Inc	46 410	3,9 M $
16	Amazon.com Inc	18 386	3,8 M $
17	Welltower Inc	19 096	3,8 M $
18	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	5 773	3,8 M $
19	Martin Marietta Materials Inc	5 972	3,5 M $
20	Hartford Insurance Group Inc/The	25 740	3,5 M $
21	Global X Uranium ETF	71 063	3,4 M $
22	Alphabet Inc	11 817	3,4 M $
23	Visa Inc	10 718	3,2 M $
24	Blackrock Inc	3 317	3,2 M $
25	Walt Disney Co/The	30 558	2,9 M $
26	iShares MSCI South Korea ETF	23 467	2,9 M $
27	Costco Wholesale Corp	2 873	2,9 M $
28	APA Corp	67 055	2,8 M $
29	Warner Bros Discovery Inc	96 089	2,6 M $
30	Invesco CurrencyShares Euro Cu	23 895	2,5 M $
31	Take-Two Interactive Software Inc	11 988	2,4 M $
32	Blackstone Inc	20 573	2,4 M $
33	Crowdstrike Holdings Inc	5 882	2,3 M $
34	Procter & Gamble Co/The	14 594	2,1 M $
35	Toast Inc	78 550	2,1 M $
36	Labcorp Holdings Inc	7 795	2,1 M $
37	Toll Brothers Inc	14 315	2 M $
38	Broadcom Inc	6 185	1,9 M $
39	Alibaba Group Holding Ltd	15 223	1,9 M $
40	Ishares Inc	25 105	1,9 M $
41	Danaher Corp	9 710	1,8 M $
42	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	13 822	1,8 M $
43	Motorola Solutions Inc	4 110	1,8 M $
44	Aptiv PLC	25 605	1,8 M $
45	Phillips 66	9 626	1,8 M $
46	Dow Inc	41 575	1,7 M $
47	Equity Residential	28 662	1,7 M $
48	DBX ETF Trust	50 834	1,7 M $
49	Schwab U.S. Small-Cap ETF	56 810	1,7 M $
50	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	23 672	1,7 M $
51	Coca-Cola Co/The	21 474	1,6 M $
52	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	30 266	1,5 M $
53	Monolithic Power Systems Inc	1 357	1,5 M $
54	Vanguard S&P 500 ETF	2 452	1,5 M $
55	Evercore Inc	4 734	1,4 M $
56	PepsiCo Inc	8 489	1,3 M $
57	Antero Resources Corp	30 335	1,3 M $
58	JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	24 800	1,3 M $
59	NIKE Inc	22 850	1,2 M $
60	Baidu Inc	9 800	1,1 M $
61	SL Green Realty Corp	29 440	1,1 M $
62	Schwab US Broad Market ETF	41 614	1 M $
63	Invesco RAFI US 1000 ETF	20 000	950,6 k $
64	Regal Rexnord Corp	5 063	948,1 k $
65	Intercontinental Exchange Inc	5 862	922 k $
66	ConocoPhillips	6 799	897,5 k $
67	Omega Healthcare Investors Inc	16 860	738,8 k $
68	Lennar Corp	7 315	635,2 k $
69	Hershey Co/The	2 440	507,3 k $
70	Digital Realty Trust Inc	2 800	504,6 k $
71	Yum! Brands Inc	3 200	497,5 k $
72	Ventas Inc	5 900	482,5 k $
73	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	780	481,1 k $
74	Alphabet Inc	1 574	451,5 k $
75	JPMorgan Chase & Co	1 430	420,6 k $
76	elf Beauty Inc	6 920	419,4 k $
77	Ishares Inc	14 155	399,5 k $
78	SPDR Series Trust	12 900	397,1 k $
79	ISHARES INC	3 410	395,7 k $
80	Lowe's Cos Inc	1 561	368,8 k $
81	Vanguard World Fund	1 300	354 k $
82	Starbucks Corp	3 856	345,5 k $
83	GE HealthCare Technologies Inc	4 479	318,8 k $
84	Andersons Inc/The	4 408	316,4 k $
85	Sysco Corp	4 300	306,7 k $
86	Merck & Co Inc	2 445	294,1 k $
87	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	1 501	288,1 k $
88	iShares Russell 3000 ETF	745	276,2 k $
89	McDonald's Corp.	858	266,7 k $
90	Aflac Inc	2 430	266,6 k $
91	Extra Space Storage Inc	2 000	262,3 k $
92	Amgen Inc	731	257,2 k $
93	Vanguard Total Stock Market ETF	765	245,5 k $
94	Analog Devices Inc	769	244,7 k $
95	iShares Trust	682	243,2 k $
96	American Express Co	798	241,4 k $
97	UnitedHealth Group Inc	882	238,7 k $
98	Verizon Communications Inc	4 566	229,2 k $
99	State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust	467	216,3 k $
100	Meta Platforms Inc	375	214,5 k $