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Composition de TSFG, LLC

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Actif net
-
Positions
705 dans 18 pays
10 premières
43,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Boeing Co/The 704140 $
202Pfizer Inc 4 865137 $
203Verizon Communications Inc 2 715136 $
204Shell PLC 1 436134 $
205Phillips Edison & Co Inc 3 553133 $
206iShares Global Infrastructure ETF 1 951131 $
207iShares Trust 1 757131 $
208iShares Core S&P U.S. Growth ETF 832129 $
209Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 2 740128 $
210Guggenheim Strategic Opportunities Fund 11 516127 $
211Entergy Corp 1 118126 $
212Capital One Financial Corp 688125 $
213iShares Russell Mid-Cap Value 861125 $
214iShares Morningstar Growth ETF 1 300124 $
215Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 366124 $
216International Business Machines Corp. 509123 $
217iShares High Yield Muni Active ETF 2 491120 $
218First Trust Exchange-Traded Fund 2 317118 $
219Becton Dickinson & Co 743117 $
220Amgen Inc 329116 $
221General Electric Co 403114 $
222Vanguard Total Bond Market ETF 1 533113 $
223VANGUARD WORLD FUND 314113 $
224WisdomTree Trust 710113 $
225Vanguard Scottsdale Funds 1 489111 $
226iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 1 701110 $
227Robinhood Markets Inc 1 573109 $
228Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 1 298107 $
229Flowserve Corp 1 427105 $
230Northrop Grumman Corp 153105 $
231Schwab Strategic Trust 3 493102 $
232INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 426101 $
233iShares Trust 1 135101 $
234Colgate-Palmolive Co 1 175100 $
235iShares MSCI Eurozone ETF 1 592100 $
236Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 2 00099 $
237iShares Russell 2000 Growth ETF 31699 $
238Wells Fargo & Co 1 23999 $
239Realty Income Corp 1 53594 $
240Howmet Aerospace Inc 40393 $
241Global X US Infrastructure Development ETF 1 81692 $
242iShares Trust 91592 $
243State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 1 96492 $
244Baker Hughes Co 1 48591 $
245State Street SPDR Portfolio S& 2 00091 $
246MSC Income Fund Inc 7 34389 $
247Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 1 17389 $
248Crowdstrike Holdings Inc 22688 $
249Analog Devices Inc 27186 $
250GE Vernova Inc 9886 $
251NRG Energy Inc 58485 $
252Vanguard International Equity Index Funds 1 55484 $
253Blackrock Inc 8783 $
254Kite Realty Group Trust 3 39583 $
255Chipotle Mexican Grill Inc 2 54181 $
256State Street Corp 63881 $
257DraftKings Inc 3 70480 $
258Qnity Electronics Inc 69180 $
259Danaher Corp 41178 $
260Northern Trust Corp 56278 $
261Aflac Inc 69977 $
262Chemed Corp 20076 $
263Live Nation Entertainment Inc 50076 $
264Public Service Enterprise Group Inc 94476 $
265Xylem Inc/NY 62775 $
266Broadcom Inc 23673 $
267Cava Group Inc 89773 $
268Day One Biopharmaceuticals Inc 3 40073 $
269Ishares Inc 40373 $
270SPDR Index Shares Funds 1 96972 $
271Permian Resources Corp 3 29770 $
272Vanguard Financials ETF 57770 $
273Haleon PLC 6 86569 $
274Motorola Solutions Inc 15969 $
275BitMine Immersion Technologies Inc 3 44068 $
276Micron Technology Inc 20068 $
277ProShares Trust 63768 $
278Consolidated Edison Inc 59667 $
279iShares Trust 1 59667 $
280KKR & Co Inc 72667 $
281Quanta Services Inc 12267 $
282Vanguard Extended Market ETF 31665 $
283iShares Preferred and Income S 2 10164 $
284Lemonade Inc 1 02864 $
285Pinnacle West Capital Corp. 63164 $
286Schwab Strategic Trust 2 08864 $
287Annaly Capital Management Inc 2 95763 $
288WW Grainger Inc 5763 $
289Wynn Resorts Ltd 62563 $
290Applied Materials Inc 18062 $
291DuPont de Nemours Inc 1 36262 $
292Humana Inc 35662 $
293Sila Realty Trust Inc 2 56161 $
294Energy Transfer LP 3 14161 $
295Kinder Morgan, Inc. 1 82261 $
296Adobe Inc 24560 $
297iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 54960 $
298Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 84560 $
299Prudential Financial, Inc. 61760 $
300Select Sector Spdr Trust 1 45659 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 9,2 %
  • Santé 8,5 %
  • Technologie 5,7 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Communication 1,5 %
  • Finance 1,1 %
  • Industrie 1,0 %
  • Consommation de base 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Énergie 0,6 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 68,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Chili 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Brésil 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis680612,3 k $99,84 %
2Royaume-Uni8451 $0,07 %
3Japon2169 $0,03 %
4Taïwan1124 $0,02 %
5France158 $0,01 %
6Inde147 $0,01 %
7Danemark133 $0,01 %
8Finlande123 $0,00 %
9Chili119 $0,00 %
10Allemagne116 $0,00 %
11Mexique115 $0,00 %
12Brésil113 $0,00 %
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