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Composition de TSFG, LLC

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Actif net
-
Positions
705 dans 19 pays
10 premières
43,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101WisdomTree Trust 14 339576 $
102iShares Core S&P Small-Cap ETF 4 628575 $
103Schwab US Dividend Equity ETF 18 323562 $
104VANGUARD STAR FUNDS 7 080546 $
105ISHARES TRUST 5 448530 $
106VANGUARD INDEX FUNDS 2 398521 $
107iShares Ultra Short Duration B 10 155514 $
108State Street Energy Select Sector SPDR ETF 8 372513 $
109State Street SPDR S&P Dividend ETF 3 503511 $
110First Trust Exchange-Traded Fund IV 25 721487 $
111iShares Short-Term National Muni Bond ETF 4 218449 $
112iShares Core High Dividend ETF 3 235439 $
113Ford Motor Co 37 239430 $
114RTX Corp 2 203425 $
115CISCO SYSTEMS INC 5 467424 $
116Rambus Inc 4 906422 $
117Invesco S&P 500 Equal Weight C 14 146417 $
118Altria Group Inc 6 308416 $
119Cintas Corp 2 400406 $
120Honeywell International Inc 1 763399 $
121VISTRA CORP 2 643397 $
122STARBUCKS CORP 4 243380 $
123SPDR SERIES TRUST 2 108375 $
124Bank of America Corp 7 280355 $
125ISHARES INC 6 247355 $
126ISHARES INC 4 512355 $
127WOODWARD INC 979350 $
128ISHARES TRUST 3 399346 $
129Vanguard Mid-Cap Value ETF 1 854342 $
130Walt Disney Co/The 3 383326 $
131Oracle Corp 2 211325 $
132ISHARES TRUST 2 730324 $
133PepsiCo Inc 2 056319 $
134AT&T Inc 10 947317 $
135ISHARES TRUST 3 246315 $
136Strategy Inc 2 393299 $
137SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 642288 $
138iShares Silver Trust 4 214287 $
139iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 3 078285 $
140Deere & Co 489276 $
141Lockheed Martin Corp 454274 $
142McKesson Corp 313271 $
143SPDR SERIES TRUST 5 446263 $
144LPL Financial Holdings Inc 866261 $
145NextEra Energy Inc 2 804260 $
146Uber Technologies Inc 3 553256 $
147Sherwin-Williams Co/The 795255 $
148Home Depot Inc/The 769253 $
149Illinois Tool Works Inc 970252 $
150VANGUARD WORLD FUND 911248 $
151Dell Technologies Inc 1 493245 $
152First Trust Exchange-Traded Fund 1 191239 $
153Advanced Micro Devices Inc 1 152234 $
154Principal Financial Group Inc 2 593234 $
155Merck & Co Inc 1 863224 $
156Coca-Cola Co/The 2 937223 $
157Occidental Petroleum Corp 3 405221 $
158Intel Corp 4 959219 $
159Allstate Corp/The 1 053218 $
160AST SpaceMobile Inc 2 620217 $
161iShares Future AI & Tech ETF 4 642216 $
162Wintrust Financial Corp 1 510210 $
163Marriott International Inc/MD 636208 $
164Visa Inc 690208 $
165Waste Management Inc 906208 $
166iShares Semiconductor ETF 625205 $
167Ulta Beauty Inc 392205 $
168UnitedHealth Group Inc 758205 $
169CATERPILLAR INC 288204 $
170ConocoPhillips 1 519201 $
171Diamondback Energy Inc 981194 $
172VANGUARD MUN BD FD INC 3 871193 $
173VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 2 946189 $
174BP PLC 3 941185 $
175Citigroup Inc 1 621184 $
176American Electric Power Co Inc 1 388182 $
177Gilead Sciences Inc 1 298181 $
178iShares Global 100 ETF 1 500181 $
179Marvell Technology Inc 1 825181 $
180Morgan Stanley 1 069176 $
181General Dynamics Corp 506174 $
182VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 3 140174 $
183Vanguard Small-Cap ETF 662173 $
184PPG Industries Inc 1 573168 $
185General Motors Co 2 242167 $
186Coinbase Global Inc 910159 $
187Nuveen Preferred & Income Oppo 20 222152 $
188APA Corp 3 510149 $
189Curtiss-Wright Corp 217148 $
190ISHARES TR 400148 $
191Grayscale Bitcoin Mini Trust E 4 899147 $
192Tractor Supply Co 3 209145 $
193Old Second Bancorp Inc 7 125144 $
194SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 754144 $
195VANGUARD WHITEHALL FUNDS 973144 $
196Mondelez International Inc 2 489143 $
197State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 4 911143 $
198Axon Enterprise Inc 335142 $
199Rocket Lab Corp 2 215142 $
200Takeda Pharmaceutical Co Ltd 7 604141 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 10,1 %
  • Santé 8,5 %
  • Technologie 5,7 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Communication 1,5 %
  • Finance 1,1 %
  • Industrie 1,0 %
  • Consommation de base 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Énergie 0,6 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 67,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Chili 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Brésil 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis679612,3 k $99,83 %
2Royaume-Uni8451 $0,07 %
3Japon2169 $0,03 %
4Taïwan1124 $0,02 %
5France158 $0,01 %
6Inde147 $0,01 %
7Danemark133 $0,01 %
8Finlande123 $0,00 %
9Chili119 $0,00 %
10Allemagne116 $0,00 %
11Mexique115 $0,00 %
12Brésil113 $0,00 %
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