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Composition de Live Oak Private Wealth LLC

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Actif net
-
Positions
180 dans 3 pays
10 premières
30,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101iShares Core S&P Small-Cap ETF 4 928612,6 k $
102Booking Holdings Inc 145610,5 k $
103EATON VANCE TAX ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND 24 589603,7 k $
104VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 11 069598,3 k $
105Northern Trust Corp 4 256594 k $
106Emerson Electric Co 4 408577,5 k $
107Truist Financial Corp 12 448572,2 k $
108John Hancock Preferred Income Fund III 38 630550,1 k $
109iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 7 568527,9 k $
110Cummins Inc 963518,1 k $
111Vanguard Mid-Cap ETF 1 804518,1 k $
112Coca-Cola Co/The 6 757513,9 k $
113ISHARES TRUST 6 184510,6 k $
114FNB Corp/PA 30 048502,4 k $
115iShares Core S&P Mid-Cap ETF 7 399499,7 k $
116Nuveen Preferred & Income Oppo 65 572494,4 k $
117Pfizer Inc 17 394488,4 k $
118Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 20 058486,8 k $
119Arthur J Gallagher & Co 2 245486,2 k $
120Intercontinental Exchange Inc 2 929460,7 k $
121Lockheed Martin Corp 743449,1 k $
122DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 8 962434,3 k $
123iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 2 955420,9 k $
124Huntington Ingalls Industries Inc 1 103419 k $
125GE VERNOVA INC 480419 k $
126Phillips 66 2 254410,6 k $
127Union Pacific Corp 1 686409,1 k $
128INVESCO MUNICIPAL OPPORTUNITY TRUST 43 000408,9 k $
129Target Corp 3 274396,8 k $
130Southern Co/The 4 029388,8 k $
131VANECK ETF TRUST 4 600388,7 k $
132Travelers Cos Inc/The 1 286375,1 k $
133Broadcom Inc 1 193369,2 k $
134Vanguard Small-Cap ETF 1 373359,6 k $
135Rockwell Automation Inc 981352,1 k $
136CSX Corp 8 470347,7 k $
137NIKE Inc 6 421339,2 k $
138GAMCO Global Gold Natural Reso 63 152336 k $
139Northrop Grumman Corp 476324,7 k $
140BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST 22 450322,4 k $
141Nucor Corp 1 898321 k $
142COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 12 075312,5 k $
143WEC Energy Group Inc 2 692311,7 k $
144ISHARES INC 5 453309,7 k $
145ISHARES GOLD TRUST 3 474306,3 k $
146Trimble Inc 4 577298,6 k $
147BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4 969290,5 k $
148Lam Research Corp 1 335285,2 k $
149FLEXSHARES TRUST 8 857280,5 k $
150EMCOR Group Inc 378279,1 k $
151Calamos Strategic Total Return 16 179277 k $
152ANGEL OAK FINANCIAL STRATEGIES INCOME TERM TRUST 21 670276,3 k $
153iShares Russell 2000 Value ETF 1 438272,6 k $
154Tesla Inc 706262,5 k $
155Colgate-Palmolive Co 3 034258,6 k $
156Labcorp Holdings Inc 949253,2 k $
157VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 140245,2 k $
158CBRE Investment Management 54 884240,9 k $
159General Motors Co 3 220239,9 k $
160Vanguard S&P 500 ETF 391233,6 k $
161American Express Co 769232,6 k $
162CONSTELLATION ENERGY CORP 801223,7 k $
163ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS 13 223215,1 k $
164Graham Holdings Co 200211,5 k $
165SPECIAL OPPORTUNITIES FUND INC 15 333211 k $
166General Dynamics Corp 610209,4 k $
167General Electric Co 722204,9 k $
168Corning Inc 1 491202,7 k $
169UNILEVER PLC 3 558202,7 k $
170Intuit Inc 466201,5 k $
171John Hancock Preferred Income Fund II 10 891170 k $
172NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC 56 138159,4 k $
173abrdn World Healthcare Fund 13 540158 k $
174BLACKROCK RESOURCES & COMMODITIES STRATEGY TRUST 11 709141,1 k $
175INVESCO QUALITY MUNICIPAL INCOME TRUST 10 480100,8 k $
176HIGH INCOME SECURITIES FUND 17 55796,9 k $
177BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST 10 52590,7 k $
178FRANKLIN LTD DURATION INCOME TRUST 10 00058,3 k $
179Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 10 00057 k $
180Gabelli Equity Trust Inc. 514 2103,6 k $

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Répartition par secteur

  • Finance 21,5 %
  • Santé 15,2 %
  • Technologie 12,5 %
  • Consommation cyclique 9,3 %
  • Industrie 8,9 %
  • Communication 8,4 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Matériaux 2,2 %
  • Fonds 1,4 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,8 %
  • Non attribué 15,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,9 %
  • Royaume-Uni 1,2 %
  • Taïwan 0,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis177598,5 M $97,91 %
2Royaume-Uni27,4 M $1,21 %
3Taïwan15,4 M $0,88 %
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