Titelia

Portefeuille de Heartwood Wealth Advisors LLC

195 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 57.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 3,6 %
  • Technologie 1,6 %
  • Industrie 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Santé 1,3 %
  • Finance 1,0 %
  • Communication 0,9 %
  • Consommation de base 0,9 %
  • Énergie 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 87,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • DK 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US194917,3 M $99,90 %
2DK1894,4 k $0,10 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Large-Cap ETF 364 547108,9 M $
2Vanguard Small-Cap ETF 371 13397,2 M $
3Vanguard FTSE Developed Markets ETF 832 28653,3 M $
4Schwab Emerging Markets Equity ETF 1 471 62948,5 M $
5Vanguard Russell 1000 146 08443,1 M $
6Vanguard Mid-Cap ETF 148 78042,7 M $
7Vanguard High Dividend Yield E 268 92239,8 M $
8VanEck ETF Trust 298 16635,8 M $
9iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 301 21429,9 M $
10State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 1 009 14329,4 M $
11iShares Trust 237 89528,2 M $
12iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 190 02927,5 M $
13Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 465 88623,2 M $
14Vanguard Value ETF 113 00722,2 M $
15Global X Uranium ETF 438 06121,2 M $
16iShares TIPS Bond ETF 179 95319,9 M $
17iShares MSCI EAFE ETF 181 54717,6 M $
18Vanguard Growth ETF 39 12117,1 M $
19iShares Trust 113 1479,8 M $
20iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 89 7989,8 M $
21State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 321 3928 M $
22Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 72 5937,3 M $
23Vanguard Whitehall Funds 68 2976,4 M $
24iShares Trust 146 5666,2 M $
25Apple Inc 21 2305,4 M $
26State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 110 2595 M $
27Vanguard International Equity Index Funds 89 6784,8 M $
28iShares Core S&P Small-Cap ETF 33 1524,1 M $
29Vanguard Index Funds 18 6704,1 M $
30Berkshire Hathaway Inc 8 0453,9 M $
31Microsoft Corp 9 6343,6 M $
32State Street SPDR Portfolio S& 75 2473,4 M $
33Alphabet Inc 10 9233,1 M $
34Alphabet Inc 10 0772,9 M $
35SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 21 2932,8 M $
36Johnson & Johnson 11 4542,8 M $
37ALPS ETF Trust 45 7052,4 M $
38SPDR Gold Shares 5 5782,4 M $
39Amazon.com Inc 11 5052,4 M $
40VANGUARD WORLD FUND 10 0652,4 M $
41McDonald's Corp. 7 6042,4 M $
42Chevron Corp 10 4282,2 M $
43JPMorgan Chase & Co 7 3042,1 M $
44Caterpillar Inc 2 9752,1 M $
45Home Depot Inc/The 6 1612 M $
46State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2 9921,9 M $
47Pfizer Inc 66 9481,9 M $
48Coca-Cola Co/The 24 4181,9 M $
49Procter & Gamble Co/The 12 7101,8 M $
50Schwab U.S. Large-Cap ETF 70 5301,8 M $
51Amgen Inc 4 9861,8 M $
52iShares Trust 26 4031,7 M $
53SPDR SERIES TRUST 15 5411,7 M $
54Verizon Communications Inc 32 9261,7 M $
55Target Corp 13 5361,6 M $
56Quanta Services Inc 2 8031,5 M $
57Merck & Co Inc 12 6781,5 M $
58Exxon Mobil Corp 8 9411,5 M $
59NVIDIA Corp 8 6741,5 M $
60Amplify ETF Trust 49 8891,5 M $
61United Parcel Service Inc 15 0141,5 M $
62iShares Short-Term National Muni Bond ETF 13 8681,5 M $
63Union Pacific Corp 5 9551,4 M $
64Schwab U.S. Small-Cap ETF 46 9391,4 M $
65Schwab International Equity ETF 55 0221,4 M $
66Costco Wholesale Corp 1 2881,3 M $
67iShares National Muni Bond ETF 11 9111,3 M $
68Lowe's Cos Inc 5 3391,3 M $
69iShares Russell 1000 Growth ETF 2 9421,3 M $
70State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 8 5331,3 M $
71NIKE Inc 22 3561,2 M $
72Visa Inc 3 7951,1 M $
73SPDR Index Shares Funds 24 9061,1 M $
74Invesco QQQ Trust Series 1 1 9381,1 M $
75Walmart Inc 8 9651,1 M $
76UnitedHealth Group Inc 4 0571,1 M $
77iShares Trust 2 9741,1 M $
78iShares Russell 2000 ETF 4 2611,1 M $
79Vanguard Mid-Cap Growth ETF 4 0051 M $
80iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 10 0651 M $
81Vanguard Index Funds 5 417998,2 k $
82Broadcom Inc 3 138971,2 k $
83Palo Alto Networks Inc 5 747921,4 k $
84Invesco Exchange Traded Fund Trust II 48 846919,3 k $
85Vanguard Mega Cap Growth ETF 2 478910,5 k $
86Novo Nordisk A/S 24 337894,4 k $
87ISHARES TRUST 24 347864,8 k $
88iShares Core S&P 500 ETF 1 320862,2 k $
89Vanguard Index Funds 2 560773,8 k $
90iShares Trust 3 619773,3 k $
91State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 11 616768,1 k $
92Philip Morris International Inc. 4 465738,2 k $
93PepsiCo Inc 4 741736,2 k $
94Howmet Aerospace Inc 3 113717,4 k $
95iShares Trust 14 506679,5 k $
96VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 3 900674,9 k $
97Vanguard S&P 500 ETF 1 112664,5 k $
98iShares Select Dividend ETF 4 377662,7 k $
99iShares Trust 13 095655,3 k $
100NextEra Energy Inc 7 023652,3 k $