Titelia

Portefeuille d'ESL Trust Services, LLC

248 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 91.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 38,7 %
  • Technologie 0,8 %
  • Industrie 0,7 %
  • Santé 0,5 %
  • Finance 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,4 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Énergie 0,3 %
  • Communication 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 56,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US241486,1 M $99,88 %
2GB6571,4 k $0,12 %
3NL132,7 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Entergy Corp 11012,4 k $
202Ford Motor Co 99911,5 k $
203Charter Communications, Inc. 5010,8 k $
204Chemung Financial Corp 20010,8 k $
205Huntington Ingalls Industries, Inc. 2810,6 k $
206Automatic Data Processing Inc 5210,6 k $
207Eaton Vance T/M Gl 1 15010,1 k $
208Dick's Sporting Goods Inc 509,9 k $
209BP PLC 2009,4 k $
210Zimmer Biomet Holdings Inc 1009 k $
211Digital Realty Trust Inc 509 k $
212Walt Disney Co/The 848,1 k $
213Bank of America Corp 1607,8 k $
214Thermo Fisher Scientific Inc 157,4 k $
215iShares MSCI Emerging Markets ETF 1257,1 k $
216Solstice Advanced Materials Inc 937,1 k $
217Kraft Heinz Co/The 3076,9 k $
218BlackRock ETF Trust 945,5 k $
219iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 525,4 k $
220iShares Trust 664,9 k $
221CTO Realty Growth Inc 2504,6 k $
222State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 1374,6 k $
223Kenvue Inc 2654,6 k $
224Black Stone Minerals LP 3004,5 k $
225Ishares Gold Trust 413,6 k $
226Vuzix Corp 1 5003,5 k $
227Saba Capital Income & Opportunities Fund 5013,4 k $
228iShares Trust 262,9 k $
229Alphabet Inc 102,9 k $
230Kyndryl Holdings Inc 2082,7 k $
231iShares Trust 132,5 k $
232abrdn Total Dynamic Dividend F 2502,3 k $
233BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 6002,2 k $
234OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 502,1 k $
235Resideo Technologies Inc 622,1 k $
236iShares MSCI EAFE Growth ETF 151,7 k $
237BlackRock ETF Trust 451,6 k $
238V2X Inc 221,5 k $
239Versant Media Group Inc 401,5 k $
240Oaktree Specialty Lending Corp 1001,1 k $
241DXC Technology Co 68855 $
242Garrett Motion Inc 37672 $
243Lumen Technologies Inc 58403 $
244Xerox Holdings Corp 300387 $
245AdvanSix Inc 15366 $
246Vodafone Group PLC 23345 $
247Lands' End Inc 21236 $
248XEROX HOLDINGS CORP 15014 $