Titelia

Portefeuille d'OneAscent Financial Services LLC

479 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 33.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,3 %
  • Technologie 7,8 %
  • Finance 3,7 %
  • Industrie 3,0 %
  • Santé 2,2 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Communication 1,6 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,7 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 61,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • NL 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • DE 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • BR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4691,1 Md $99,43 %
2NL22,4 M $0,22 %
3TW11,7 M $0,16 %
4GB41,6 M $0,14 %
5DE1404,4 k $0,04 %
6ES1154,2 k $0,01 %
7BR162,6 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401iShares Trust 2 648266,7 k $
402Textron Inc 3 045266,6 k $
403ARK ETF Trust 3 942266,4 k $
404Target Corp 2 192265,6 k $
405Guardant Health Inc 2 868264,9 k $
406Blackrock Inc 275264,1 k $
407Realty Income Corp 4 310263,6 k $
408Oklo Inc 5 308263,2 k $
409First Trust Exchange-Traded Fund V 5 160261,2 k $
410Graco Inc 3 085261,1 k $
411Quest Diagnostics Inc 1 323259,1 k $
412Quanta Services Inc 471258,6 k $
413BlackRock ETF Trust II 4 975258,4 k $
414Schwab Strategic Trust 4 919255,7 k $
415Janus Henderson Short Duration 5 151251,7 k $
416S&P Global Inc 586249,4 k $
417Vistra Corp 1 657249,1 k $
418PayPal Holdings Inc 5 493248,4 k $
419iShares MSCI International Value Factor ETF 6 252248,1 k $
420iShares Trust 3 336248 k $
421NiSource Inc 5 291246,9 k $
422Sony Group Corp 11 922246,8 k $
423Tyler Technologies Inc 715244,8 k $
424iShares Trust 3 573244,6 k $
425iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1 712243,9 k $
426L3Harris Technologies Inc 704243 k $
427State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 524242,6 k $
428iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 4 550242,2 k $
429Sea Ltd 2 889239,2 k $
430American Water Works Co Inc 1 752238,5 k $
431First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5 064238,2 k $
432National Grid PLC 2 807237,5 k $
433DT Midstream Inc 1 758236,8 k $
434Ferguson Enterprises Inc 1 010235,6 k $
435Everus Construction Group Inc 1 972232,8 k $
436WP Carey Inc 3 394230,7 k $
437iShares iBonds Dec 2026 Term C 9 449229 k $
438NRG Energy Inc 1 560228 k $
439MSCI Inc 423227,6 k $
440Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 3 001225,7 k $
441iShares Preferred and Income S 7 287220,9 k $
442Royal Gold Inc 868220,9 k $
443Vanguard Mega Cap Growth ETF 589216,4 k $
444Thermo Fisher Scientific Inc 440216,2 k $
445Aflac Inc 1 957214,7 k $
446Koninklijke Philips NV 7 821214,3 k $
447iShares Trust 2 464213,6 k $
448Newmont Corp 1 958211,9 k $
449Danaher Corp 1 118211,8 k $
450Darden Restaurants Inc 1 077211,2 k $
451Huntington Bancshares Inc/OH 13 473210,8 k $
452HEICO Corp 993209,7 k $
453VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 8 324209 k $
454Ishares Gold Trust Micro 4 441207,4 k $
455Teradyne Inc 694205,8 k $
456VanEck High Yield Muni ETF 4 102205,7 k $
457Mettler-Toledo International Inc 163205,6 k $
458RBC Bearings Inc 378205 k $
459United Parcel Service Inc 2 064203,1 k $
460iShares Core MSCI Pacific ETF 2 652202,9 k $
461iShares Russell 1000 Growth ETF 475202,7 k $
462Vertex Pharmaceuticals Inc 453202,3 k $
463Xometry Inc 4 938201,7 k $
464O'Reilly Automotive Inc 2 176200,9 k $
465Franklin Electric Co Inc 2 171200,1 k $
466Travelers Cos Inc/The 686200 k $
467BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 17 691194,2 k $
468John Hancock Preferred Income Fund III 12 750181,6 k $
469NuScale Power Corp 16 697181 k $
470Sable Offshore Corp 10 295170,1 k $
471Banco Santander SA 13 673154,2 k $
472BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 13 240149,4 k $
473FS KKR Capital Corp 14 368146,3 k $
474Delaware Investments National Municipal Income Fund 14 000139,4 k $
475Ambev SA 21 42662,6 k $
476SIGA Technologies Inc 10 13454,2 k $
477MOVING IMAGE TECHNOLOGIES INC 100 00051,8 k $
478BigBear.ai Holdings Inc 14 29850,3 k $
479Wheels Up Experience Inc 10 0015,2 k $