Titelia

Portefeuille d'OneAscent Financial Services LLC

479 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 33.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,3 %
  • Technologie 7,8 %
  • Finance 3,7 %
  • Industrie 3,0 %
  • Santé 2,2 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Communication 1,6 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,7 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 61,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • NL 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • DE 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • BR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4691,1 Md $99,43 %
2NL22,4 M $0,22 %
3TW11,7 M $0,16 %
4GB41,6 M $0,14 %
5DE1404,4 k $0,04 %
6ES1154,2 k $0,01 %
7BR162,6 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Rollins Inc 8 423449,9 k $
302Chipotle Mexican Grill Inc 13 996448 k $
303Enterprise Products Partners LP 11 836447,9 k $
304iShares MSCI Emerging Markets ETF 7 709437,8 k $
305Targa Resources Corp 1 720431,2 k $
306Wisdomtree Trust 4 807429,4 k $
307BP PLC 9 125428,9 k $
308Williams Cos Inc/The 5 875427,6 k $
309Stryker Corp 1 296425,8 k $
310Colgate-Palmolive Co 4 922419,5 k $
311WEC Energy Group Inc 3 609417,8 k $
312T-Mobile US Inc 1 982416,2 k $
313iShares Trust 5 197413,5 k $
314Old Dominion Freight Line Inc 2 111412,6 k $
315iShares Core Dividend Growth ETF 5 872412,1 k $
316Crowdstrike Holdings Inc 1 043407,2 k $
317SAP SE 2 362404,4 k $
318Morgan Stanley 2 448402,8 k $
319iShares Trust 2 091401,1 k $
320Amphenol Corp 3 162399,4 k $
321Winmark Corp 930397,6 k $
322iShares Core S&P U.S. Growth ETF 2 544394,6 k $
323Novartis AG 2 570392,5 k $
324Allstate Corp/The 1 890391,9 k $
325ISHARES TRUST 4 324391,5 k $
326Sensient Technologies Corp 4 452384,9 k $
327CSX Corp 9 358384,1 k $
328GSK PLC 6 876379,5 k $
329Vanguard Total World Stock ETF 2 729377,4 k $
330Carrier Global Corp 6 658374,9 k $
331MDU Resources Group Inc 18 016373,3 k $
332VanEck Uranium and Nuclear ETF 2 800372,9 k $
333First Trust Exchange-Traded Fund II 7 460370 k $
334iShares Trust 3 799369,4 k $
335Regan Floating Rate MBS ETF 14 471369,2 k $
336Goldman Sachs Group Inc/The 435368,2 k $
337FIDELITY COVINGTON TRUST 5 207366,3 k $
338Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1 896363,9 k $
339Ameriprise Financial Inc 815362,1 k $
340Loews Corp 3 386361,4 k $
341Occidental Petroleum Corp 5 533359,6 k $
342iShares Trust 2 800358,7 k $
343Capital Group Growth ETF 8 915358,3 k $
344Pinnacle Financial Partners Inc 4 137356,4 k $
345Schwab U.S. REIT ETF 16 566356 k $
346Sandisk Corp/DE 556353,6 k $
347Kimberly-Clark Corp 3 664353,5 k $
348Constellation Energy Corp. 1 263352,7 k $
349Nasdaq Inc 4 150352,3 k $
350Fortinet Inc 4 300351,4 k $
351iShares Core U.S. REIT ETF 5 910349,8 k $
352Cincinnati Financial Corp 2 223349,8 k $
353First Trust Exchange-Traded Fund VIII 7 995348,5 k $
354Starbucks Corp 3 861345,9 k $
355Arthur J Gallagher & Co 1 577341,6 k $
356iShares Core MSCI Europe ETF 4 778335,8 k $
357DR Horton Inc 2 420332 k $
358Intel Corp 7 371325,3 k $
359Republic Services Inc 1 463320,4 k $
360Element Solutions Inc 9 329318,5 k $
361Progressive Corp/The 1 603317,8 k $
362Welltower Inc 1 602316,7 k $
363iShares Trust 3 830316,2 k $
364iShares Trust 3 113313,4 k $
365American Tower Corp 1 806311,6 k $
366ABRDN SILVER ETF TRUST 4 336310,5 k $
367SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 794309,8 k $
368VanEck Fallen Angel High Yield 10 720307,9 k $
369iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 8 311306,2 k $
370State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 10 623304,4 k $
371EOG Resources Inc 2 102303,9 k $
372Alibaba Group Holding Ltd 2 418303,3 k $
373Intuit Inc 695300,5 k $
374Timothy Plan 8 323300 k $
375CME Group Inc 1 011298,6 k $
376iShares Ethereum Trust ETF 18 864298,6 k $
377TCW Flexible Income ETF 7 595298,2 k $
378Baker Hughes Co 4 865297 k $
379Evergy Inc 3 615296,2 k $
380Grayscale Bitcoin Trust ETF 5 565293,6 k $
381ServiceNow Inc 2 776290,2 k $
382CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF 11 427289,3 k $
383Schwab U.S. Large-Cap ETF 11 170286,4 k $
384First Trust Exchange-Traded Fund IV 13 760285,5 k $
385iShares Trust 2 524285,5 k $
386Invesco Senior Loan ETF 13 886283,4 k $
387CAPITAL GROUP CONSERVATIVE EQUITY ETF 9 505283,3 k $
388Texas Instruments Inc 1 458283,2 k $
389SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF 6 146280 k $
390Motorola Solutions Inc 642278,3 k $
391Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 2 734278,2 k $
392Northrop Grumman Corp 407278 k $
393iShares MBS ETF 2 924277,6 k $
394iShares Core High Dividend ETF 2 041277 k $
395Corning Inc 2 033276,4 k $
396Illinois Tool Works Inc 1 052273,8 k $
397Invesco S&P MidCap Momentum ET 1 886273,5 k $
398EastGroup Properties Inc 1 466271,3 k $
399Mondelez International Inc 4 697270,7 k $
400First Financial Bancorp 9 704270,5 k $