Titelia

Portefeuille de GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC.

814 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 21.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 10,4 %
  • Fonds 3,8 %
  • Communication 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,9 %
  • Finance 2,5 %
  • Industrie 2,4 %
  • Santé 2,2 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Services publics 0,8 %
  • Énergie 0,6 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 69,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US8004,8 Md $99,46 %
2TW116,5 M $0,34 %
3GB44,5 M $0,09 %
4NL22,8 M $0,06 %
5FR1477,1 k $0,01 %
6DK1385 k $0,01 %
7AU1331,5 k $0,01 %
8DE1308,2 k $0,01 %
9MX1297,6 k $0,01 %
10ES1146 k $0,00 %
11KY173 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Vanguard Extended Market ETF 6 2241,3 M $
402Simplify Exchange Traded Funds 42 2621,3 M $
403iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 23 9251,3 M $
404United Parcel Service Inc 12 6631,2 M $
405First Trust NASDAQ Cybersecuri 19 7391,2 M $
406Duke Energy Corp 9 3111,2 M $
407Target Corp 10 0501,2 M $
408Vanguard Scottsdale Funds 20 7951,2 M $
409Marsh & McLennan Cos Inc 6 9951,2 M $
410Kimberly-Clark Corp 12 5221,2 M $
411State Street SPDR S&P 600 Smal 12 4131,2 M $
412Capital One Financial Corp 6 5741,2 M $
413Exelon Corp 24 2861,2 M $
414Vanguard World Fund 4 3151,2 M $
415State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 47 0391,2 M $
416Vanguard World Fund 5 1251,2 M $
417Select Sector Spdr Trust 10 4761,1 M $
418J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 17 4781,1 M $
419Capital Group New Geography Equity ETF 36 0521,1 M $
420iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 12 3561,1 M $
421Booking Holdings Inc 2641,1 M $
422Intuitive Surgical Inc 2 4091,1 M $
423Comcast Corp 38 6301,1 M $
424Old Dominion Freight Line Inc 5 6381,1 M $
425Fidelity Covington Trust 31 6261,1 M $
426SPDR Bloomberg International C 35 3771,1 M $
427Vanguard S&P 500 Value ETF 5 3861,1 M $
428Vanguard Scottsdale Funds 18 4191,1 M $
429First Trust Exchange-Traded Fund 42 4561,1 M $
430Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 21 5761,1 M $
431Kinder Morgan, Inc. 32 1381,1 M $
432Parker-Hannifin Corp 1 2001,1 M $
433Prologis Inc 8 0741,1 M $
434TJX Cos Inc/The 6 6211,1 M $
435State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 36 0161,1 M $
436Allstate Corp/The 4 9551 M $
437TransDigm Group Inc 8751 M $
438VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 10 7891 M $
439Monster Beverage Corp 13 661989,7 k $
440Global X Funds 13 347986,9 k $
441SPDR Series Trust 4 548977,8 k $
442ASML Holding NV 736971,5 k $
443State Street SPDR NYSE Technology ETF 3 804971,5 k $
444iShares Trust 19 333967,1 k $
445Air Products and Chemicals Inc 3 325966,2 k $
446ONEOK Inc 10 683965,7 k $
447Goldman Sachs ETF Trust 19 228962,5 k $
448iShares Trust 8 098959,3 k $
449Walt Disney Co/The 9 912955 k $
450Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 19 823926,5 k $
451MetLife Inc 13 048923 k $
452Vanguard Scottsdale Funds 19 275905,2 k $
453Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 15 299902,8 k $
454iShares MSCI USA Value Factor ETF 6 322899,4 k $
455Otter Tail Corp 10 201895,8 k $
456ProShares Ultra QQQ 14 570889,2 k $
457Southern Copper Corp 5 155886,8 k $
458Dell Technologies Inc 5 391884,4 k $
459American Electric Power Co Inc 6 633869,8 k $
460First Trust Exchange-Traded Fund VIII 20 400868 k $
461SPDR Series Trust 8 556851,3 k $
462IonQ Inc 28 814831,1 k $
463Ford Motor Co 70 958819 k $
464Ross Stores Inc 3 767816,2 k $
465WW Grainger Inc 745812,2 k $
466Sherwin-Williams Co/The 2 506803,3 k $
467Travelers Cos Inc/The 2 748801,7 k $
468First Trust Exchange-Traded Fund IV 16 437800,9 k $
469DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 16 496799,4 k $
470Wisdomtree Trust 8 290785,3 k $
471First Trust Exchange-Traded Fund VIII 15 566785 k $
472Autodesk Inc 3 259780,1 k $
473First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 5 059779,7 k $
474FIDELITY COVINGTON TRUST 11 825763,5 k $
475Cheniere Energy Inc 2 685762 k $
476Analog Devices Inc 2 393761,3 k $
477Howmet Aerospace Inc 3 275755 k $
478Gilead Sciences Inc 5 417754,6 k $
479iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 7 882753,4 k $
480Welltower Inc 3 797750,5 k $
481iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 14 637749,4 k $
482iShares Trust 7 429748,5 k $
483iShares Trust 9 900747,4 k $
484Republic Services Inc 3 410746,8 k $
485CSX Corp 18 086742,2 k $
486PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 7 897736,7 k $
487Block Inc 12 146731 k $
488Fiserv Inc 13 087730,4 k $
489iShares Trust 16 570724,1 k $
490Prudential Financial, Inc. 7 373719,9 k $
491Carpenter Technology Corp 1 821717,5 k $
492iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 2 977714,1 k $
493General Mills, Inc. 19 095710,5 k $
494iShares U.S. Technology ETF 3 912710,1 k $
495Freeport-McMoRan Inc 12 068709,2 k $
496Cardinal Health, Inc. 3 341706,1 k $
497General Dynamics Corp 2 046702,2 k $
498SPDR Series Trust 23 284699,7 k $
499Lululemon Athletica Inc 4 529693,7 k $
500VanEck ETF Trust 1 716693,6 k $