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Composition de LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC

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Actif net
-
Positions
234 dans 4 pays
10 premières
39,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Schwab US Broad Market ETF 9 967250,2 k $
202State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 3 281249,4 k $
203Sempra 2 559248,6 k $
204Synopsys Inc 622246,6 k $
205iShares ESG Aware MSCI USA ETF 1 737245,6 k $
206iShares Core MSCI Total International Stock ETF 2 828245 k $
207VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 1 414244,7 k $
208iShares Convertible Bond ETF 2 387243 k $
209iShares Global Energy ETF 4 170240,3 k $
210Morgan Stanley 1 453239,2 k $
211Pfizer Inc 8 521239,2 k $
212Gilead Sciences Inc 1 715238,9 k $
213Duke Energy Corp 1 791234,6 k $
214eBay Inc 2 566233,6 k $
215SPDR Series Trust 7 767233,6 k $
216iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 2 293230,7 k $
217Vanguard Total International S 2 966228,7 k $
218Stryker Corp 696228,6 k $
219Kroger Co/The 3 142227,2 k $
220Hershey Co/The 1 081224,6 k $
221ConocoPhillips 1 689222,9 k $
222Vanguard Total World Stock ETF 1 608222,4 k $
223iShares Core High Dividend ETF 1 616219,3 k $
224Charles Schwab Corp/The 2 320218 k $
225iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 2 098217 k $
226Vanguard Scottsdale Funds 4 432208,1 k $
227Northrop Grumman Corp 302205,8 k $
228Vertex Pharmaceuticals Inc 460205,4 k $
229SentinelOne Inc 14 450186,1 k $
230Blackrock Municipal Bond Fund Inc 15 018148,7 k $
231Heritage Commerce Corp 11 407142,4 k $
232FS Credit Opportunities Corp 16 97186 k $
233Genelux Corp 16 54740 k $
234Caribou Biosciences Inc 19 50037,1 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 16,0 %
  • Technologie 11,0 %
  • Santé 2,0 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Industrie 1,8 %
  • Communication 1,8 %
  • Finance 1,6 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Énergie 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 62,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis231690,1 M $99,79 %
2Taïwan1733,3 k $0,11 %
3Royaume-Uni1399,3 k $0,06 %
4Pays-Bas1319,7 k $0,05 %
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