Titelia

Portefeuille de LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC

234 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 39.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 16,0 %
  • Technologie 11,0 %
  • Santé 2,0 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Industrie 1,8 %
  • Communication 1,8 %
  • Finance 1,6 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Énergie 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 62,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US231690,1 M $99,79 %
2TW1733,3 k $0,11 %
3GB1399,3 k $0,06 %
4NL1319,7 k $0,05 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Vertiv Holdings Co 3 186799,9 k $
102SPDR Series Trust 24 093741,6 k $
103MSCI Inc 1 362734,2 k $
104Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 168733,3 k $
105iShares Core Dividend Growth ETF 10 426731,7 k $
106Home Depot Inc/The 2 215728,6 k $
107Coca-Cola Co/The 9 577728,6 k $
108Vanguard International Equity Index Funds 13 364722,3 k $
109RTX Corp 3 730719,3 k $
110iShares MSCI EAFE ETF 7 345713,4 k $
111iShares Trust 7 967709,1 k $
112SPDR Series Trust 11 934675,3 k $
113Walt Disney Co/The 6 962671,3 k $
114iShares Trust 13 088666,8 k $
115PulteGroup Inc 5 582656,6 k $
116Johnson & Johnson 2 617639,4 k $
117Vanguard Financials ETF 5 247632,7 k $
118iShares Core S&P Small-Cap ETF 4 704584,8 k $
119Vanguard Charlotte Funds 12 131582,9 k $
120iShares Biotechnology ETF 3 447582,1 k $
121PepsiCo Inc 3 725578,5 k $
122Fidelity Covington Trust 10 008552,9 k $
123Vanguard Total Bond Market ETF 7 453548,8 k $
124iShares U.S. Real Estate ETF 5 796538,1 k $
125Mastercard Inc 1 059529 k $
126iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 3 701527,2 k $
127iShares Russell 1000 Growth ETF 1 227523,3 k $
128Vanguard Russell 1000 Growth ETF 4 680513,3 k $
129Pacer Funds Trust 8 091506,2 k $
130American Express Co 1 673506 k $
131H2O America 8 618505,6 k $
132VanEck IG Floating Rate ETF 19 680501,5 k $
133Abbott Laboratories 4 861499 k $
134iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 3 750496,9 k $
135Netflix Inc 5 143494,2 k $
136Public Service Enterprise Group Inc 6 019487,2 k $
137Public Storage 1 777481,3 k $
138McDonald's Corp. 1 518471,7 k $
139Vanguard Short-term Bond Etf 5 800454,8 k $
140VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2 066444,3 k $
141Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 4 078437,9 k $
142iShares Silver Trust 6 385435,1 k $
143JPMorgan Ultra-Short Income ETF 8 438427 k $
144American Century ETF Trust 3 841424,3 k $
145Quanta Services Inc 768421,6 k $
146Merck & Co Inc 3 388407,1 k $
147General Electric Co 1 421403,6 k $
148iShares Trust 1 223402 k $
149BP PLC 8 497399,3 k $
150Verizon Communications Inc 7 932398,1 k $
151GE Vernova Inc 450396,9 k $
152Intel Corp 8 931395,6 k $
153Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 6 668393,6 k $
154Union Pacific Corp 1 597387,4 k $
155US Bancorp 7 448387,4 k $
156Avantis International Small Cap Value ETF 3 847384,2 k $
157ABM Industries Inc 9 799377,4 k $
158J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 6 530370,1 k $
159American Healthcare REIT Inc 7 321368,4 k $
160Boeing Co/The 1 848367,8 k $
161Vanguard Bond Index Funds 4 747366,4 k $
162Allstate Corp/The 1 743361,5 k $
163Select Sector Spdr Trust 7 270358,9 k $
164Analog Devices Inc 1 085345,2 k $
165McKesson Corp 391338,2 k $
166Dell Technologies Inc 2 058338,1 k $
167Novartis AG 2 205336,7 k $
168Lam Research Corp 1 562334,1 k $
169Select Sector Spdr Trust 5 358328,2 k $
170Vanguard World Fund 1 801324,1 k $
171Starbucks Corp 3 615323,9 k $
172AT&T Inc 11 126322,4 k $
173Marathon Petroleum Corp 1 314320,6 k $
174ASML Holding NV 242319,7 k $
175Welltower Inc 1 616319,5 k $
176Ross Stores Inc 1 466317,6 k $
177iShares Trust 14 150317,4 k $
178Sherwin-Williams Co/The 990317,3 k $
179iShares Trust 13 843317,2 k $
180iShares High Yield Muni Active ETF 6 588316,6 k $
181Philip Morris International Inc. 1 904314,9 k $
182WEC Energy Group Inc 2 688311,2 k $
183Adobe Inc 1 263307 k $
184Salesforce Inc 1 611300,6 k $
185Fidelity Total Bond ETF 6 463294,9 k $
186iShares Core S&P Mid-Cap ETF 4 340293,1 k $
187Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 37 890285,7 k $
188NextEra Energy Inc 3 067284,9 k $
189iShares Trust 1 319281,8 k $
190Prologis Inc 2 093276,7 k $
191Vanguard Real Estate ETF 3 092274,3 k $
192Newmont Corp 2 501270,8 k $
193iShares Trust 5 017270,6 k $
194VanEck Semiconductor ETF 704270 k $
195iShares Ultra Short Duration B 5 281267,3 k $
196Argan Inc 482262,7 k $
197Select Sector Spdr Trust 1 621262,2 k $
198Bristol-Myers Squibb Co 4 286259,9 k $
199State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 555256,9 k $
200Phillips 66 1 398254,6 k $