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Composition de LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC

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Actif net
-
Positions
234 dans 4 pays
10 premières
39,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Vertiv Holdings Co 3 186799,9 k $
102SPDR SERIES TRUST 24 093741,6 k $
103MSCI Inc 1 362734,2 k $
104Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 168733,3 k $
105iShares Core Dividend Growth ETF 10 426731,7 k $
106Home Depot Inc/The 2 215728,6 k $
107Coca-Cola Co/The 9 577728,6 k $
108VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 13 364722,3 k $
109RTX Corp 3 730719,3 k $
110ISHARES TRUST 7 345713,4 k $
111ISHARES TRUST 7 967709,1 k $
112SPDR SERIES TRUST 11 934675,3 k $
113Walt Disney Co/The 6 962671,3 k $
114ISHARES TRUST 13 088666,8 k $
115PulteGroup Inc 5 582656,6 k $
116Johnson & Johnson 2 617639,4 k $
117VANGUARD WORLD FUND 5 247632,7 k $
118iShares Core S&P Small-Cap ETF 4 704584,8 k $
119VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 12 131582,9 k $
120iShares Biotechnology ETF 3 447582,1 k $
121PepsiCo Inc 3 725578,5 k $
122FIDELITY COVINGTON TRUST 10 008552,9 k $
123Vanguard Total Bond Market ETF 7 453548,8 k $
124iShares U.S. Real Estate ETF 5 796538,1 k $
125Mastercard Inc 1 059529 k $
126iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 3 701527,2 k $
127ISHARES TRUST 1 227523,3 k $
128VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 4 680513,3 k $
129Pacer US Cash Cows 100 ETF 8 091506,2 k $
130American Express Co 1 673506 k $
131H2O America 8 618505,6 k $
132VanEck IG Floating Rate ETF 19 680501,5 k $
133Abbott Laboratories 4 861499 k $
134iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 3 750496,9 k $
135Netflix Inc 5 143494,2 k $
136Public Service Enterprise Group Inc 6 019487,2 k $
137Public Storage 1 777481,3 k $
138McDonald's Corp 1 518471,7 k $
139Vanguard Short-term Bond Etf 5 800454,8 k $
140VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2 066444,3 k $
141Invesco S&P 500 Pure Value ETF 4 078437,9 k $
142iShares Silver Trust 6 385435,1 k $
143JPMorgan Ultra-Short Income ETF 8 438427 k $
144AMERICAN CENTURY INVEST 3 841424,3 k $
145Quanta Services Inc 768421,6 k $
146Merck & Co Inc 3 388407,1 k $
147General Electric Co 1 421403,6 k $
148iShares Semiconductor ETF 1 223402 k $
149BP PLC 8 497399,3 k $
150Verizon Communications Inc 7 932398,1 k $
151GE VERNOVA INC 450396,9 k $
152Intel Corp 8 931395,6 k $
153Fidelity Wise Origin Bitcoin F 6 668393,6 k $
154Union Pacific Corp 1 597387,4 k $
155US Bancorp 7 448387,4 k $
156Avantis International Small Cap Value ETF 3 847384,2 k $
157ABM Industries Inc 9 799377,4 k $
158J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 6 530370,1 k $
159American Healthcare REIT Inc 7 321368,4 k $
160Boeing Co/The 1 848367,8 k $
161VANGUARD BOND INDEX FUNDS 4 747366,4 k $
162Allstate Corp/The 1 743361,5 k $
163SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 7 270358,9 k $
164Analog Devices Inc 1 085345,2 k $
165McKesson Corp 391338,2 k $
166Dell Technologies Inc 2 058338,1 k $
167Novartis AG 2 205336,7 k $
168Lam Research Corp 1 562334,1 k $
169State Street Energy Select Sector SPDR ETF 5 358328,2 k $
170VANGUARD WORLD FUND 1 801324,1 k $
171STARBUCKS CORP 3 615323,9 k $
172AT&T Inc 11 126322,4 k $
173Marathon Petroleum Corp 1 314320,6 k $
174ASML Holding NV 242319,7 k $
175Welltower Inc 1 616319,5 k $
176Ross Stores Inc 1 466317,6 k $
177ISHARES TRUST 14 150317,4 k $
178Sherwin-Williams Co/The 990317,3 k $
179ISHARES TRUST 13 843317,2 k $
180iShares High Yield Muni Active ETF 6 588316,6 k $
181Philip Morris International Inc 1 904314,9 k $
182WEC Energy Group Inc 2 688311,2 k $
183Adobe Inc 1 263307 k $
184Salesforce Inc 1 611300,6 k $
185Fidelity Total Bond ETF 6 463294,9 k $
186iShares Core S&P Mid-Cap ETF 4 340293,1 k $
187Nuveen Preferred & Income Oppo 37 890285,7 k $
188NextEra Energy Inc 3 067284,9 k $
189ISHARES TRUST 1 319281,8 k $
190Prologis Inc 2 093276,7 k $
191Vanguard Real Estate ETF 3 092274,3 k $
192Newmont Corp 2 501270,8 k $
193ISHARES TRUST 5 017270,6 k $
194VanEck Semiconductor ETF 704270 k $
195iShares Ultra Short Duration B 5 281267,3 k $
196Argan Inc 482262,7 k $
197SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 621262,2 k $
198Bristol-Myers Squibb Co 4 286259,9 k $
199SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 555256,9 k $
200Phillips 66 1 398254,6 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 26,7 %
  • Technologie 11,0 %
  • Santé 2,0 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Industrie 1,8 %
  • Communication 1,8 %
  • Finance 1,6 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Énergie 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 51,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis231690,1 M $99,79 %
2Taïwan1733,3 k $0,11 %
3Royaume-Uni1399,3 k $0,06 %
4Pays-Bas1319,7 k $0,05 %
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