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Composition d'Ellis Investment Partners, LLC

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Actif net
-
Positions
237 dans 1 pays
10 premières
38,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201ISHARES TRUST 3 983267 k $
202RBC Bearings Inc 491266,7 k $
203Fidelity Covington Trust 4 785264,3 k $
204Valero Energy Corp 1 050259,7 k $
205Cambria Foreign Shareholder Yi 6 713250,7 k $
206iShares MSCI Emerging Markets ETF 4 359247,6 k $
207Vanguard FTSE Developed Markets ETF 3 853247 k $
208Marathon Petroleum Corp 991242,2 k $
209General Electric Co 850241,3 k $
210CVS Health Corp 3 347240,4 k $
211Pfizer Inc 8 561240,4 k $
212ISHARES TRUST 3 212239,6 k $
213Fiserv Inc 4 288239,3 k $
214McDonald's Corp. 750233,3 k $
215J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 3 602230,3 k $
216Energy Transfer LP 11 874229,2 k $
217Altria Group, Inc. 3 472229,1 k $
218Vanguard World Fund 1 135224,9 k $
219Analog Devices Inc 706224,8 k $
220PNC Financial Services Group Inc/The 1 070222,7 k $
221Vanguard World Fund 816222,3 k $
222Intel Corp 5 020221,5 k $
223Phillips 66 1 180215,1 k $
224State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 8 136211,6 k $
225Vanguard FTSE All World ex-US 1 448211,2 k $
226Vanguard Russell 1000 715211,1 k $
227Citigroup Inc 1 848209,6 k $
228United Parcel Service Inc 2 111207,7 k $
229NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD 17 374207,3 k $
230Netflix Inc 2 107202,6 k $
231Nordson Corp 760202,2 k $
232Toro Co/The 2 148200,7 k $
233JPMorgan Income ETF 4 346200,2 k $
234NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 17 014195,7 k $
235Apple Hospitality REIT Inc 16 404188,8 k $
236Default 10 896103 k $
237Eledon Pharmaceuticals Inc 10 00030,8 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 17,5 %
  • Technologie 8,0 %
  • Communication 4,5 %
  • Finance 3,7 %
  • Industrie 3,5 %
  • Santé 2,5 %
  • Énergie 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,5 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 55,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis237525,9 M $100,00 %
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