Portefeuille d'Ellis Investment Partners, LLC
237 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 38.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 17,5 %
- Technologie 8,0 %
- Communication 4,5 %
- Finance 3,7 %
- Industrie 3,5 %
- Santé 2,1 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 55,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 237 | 525,9 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 201 | ISHARES TRUST | 3 983 | 267 k $ | |
| 202 | RBC Bearings Inc | 491 | 266,7 k $ | |
| 203 | Fidelity Covington Trust | 4 785 | 264,3 k $ | |
| 204 | Valero Energy Corp | 1 050 | 259,7 k $ | |
| 205 | Cambria Foreign Shareholder Yi | 6 713 | 250,7 k $ | |
| 206 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4 359 | 247,6 k $ | |
| 207 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3 853 | 247 k $ | |
| 208 | Marathon Petroleum Corp | 991 | 242,2 k $ | |
| 209 | General Electric Co | 850 | 241,3 k $ | |
| 210 | CVS Health Corp | 3 347 | 240,4 k $ | |
| 211 | Pfizer Inc | 8 561 | 240,4 k $ | |
| 212 | ISHARES TRUST | 3 212 | 239,6 k $ | |
| 213 | Fiserv Inc | 4 288 | 239,3 k $ | |
| 214 | McDonald's Corp. | 750 | 233,3 k $ | |
| 215 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 3 602 | 230,3 k $ | |
| 216 | Energy Transfer LP | 11 874 | 229,2 k $ | |
| 217 | Altria Group, Inc. | 3 472 | 229,1 k $ | |
| 218 | Vanguard World Fund | 1 135 | 224,9 k $ | |
| 219 | Analog Devices Inc | 706 | 224,8 k $ | |
| 220 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 070 | 222,7 k $ | |
| 221 | Vanguard World Fund | 816 | 222,3 k $ | |
| 222 | Intel Corp | 5 020 | 221,5 k $ | |
| 223 | Phillips 66 | 1 180 | 215,1 k $ | |
| 224 | State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 8 136 | 211,6 k $ | |
| 225 | Vanguard FTSE All World ex-US | 1 448 | 211,2 k $ | |
| 226 | Vanguard Russell 1000 | 715 | 211,1 k $ | |
| 227 | Citigroup Inc | 1 848 | 209,6 k $ | |
| 228 | United Parcel Service Inc | 2 111 | 207,7 k $ | |
| 229 | NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD | 17 374 | 207,3 k $ | |
| 230 | Netflix Inc | 2 107 | 202,6 k $ | |
| 231 | Nordson Corp | 760 | 202,2 k $ | |
| 232 | Toro Co/The | 2 148 | 200,7 k $ | |
| 233 | JPMorgan Income ETF | 4 346 | 200,2 k $ | |
| 234 | NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD | 17 014 | 195,7 k $ | |
| 235 | Apple Hospitality REIT Inc | 16 404 | 188,8 k $ | |
| 236 | Default | 10 896 | 103 k $ | |
| 237 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 10 000 | 30,8 k $ | |