Titelia

Portfolio von Ellis Investment Partners, LLC

237 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 38.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 17,5 %
  • Technologie 8,0 %
  • Kommunikation 4,5 %
  • Finanzen 3,7 %
  • Industrie 3,5 %
  • Gesundheit 2,1 %
  • Energie 1,6 %
  • Zyklischer Konsum 1,5 %
  • Basiskonsum 1,3 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 55,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US237525,9 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201ISHARES TRUST 3.983266.956 $
202RBC Bearings Inc 491266.672 $
203Fidelity Covington Trust 4.785264.339 $
204Valero Energy Corp 1.050259.675 $
205Cambria Foreign Shareholder Yi 6.713250.652 $
206iShares MSCI Emerging Markets ETF 4.359247.602 $
207Vanguard FTSE Developed Markets ETF 3.853246.956 $
208Marathon Petroleum Corp 991242.202 $
209General Electric Co 850241.303 $
210CVS Health Corp 3.347240.428 $
211Pfizer Inc 8.561240.418 $
212ISHARES TRUST 3.212239.628 $
213Fiserv Inc 4.288239.270 $
214McDonald's Corp. 750233.253 $
215J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 3.602230.259 $
216Energy Transfer LP 11.874229.177 $
217Altria Group, Inc. 3.472229.136 $
218Vanguard World Fund 1.135224.892 $
219Analog Devices Inc 706224.785 $
220PNC Financial Services Group Inc/The 1.070222.704 $
221Vanguard World Fund 816222.267 $
222Intel Corp 5.020221.549 $
223Phillips 66 1.180215.075 $
224State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 8.136211.630 $
225Vanguard FTSE All World ex-US 1.448211.238 $
226Vanguard Russell 1000 715211.079 $
227Citigroup Inc 1.848209.623 $
228United Parcel Service Inc 2.111207.710 $
229NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD 17.374207.283 $
230Netflix Inc 2.107202.588 $
231Nordson Corp 760202.206 $
232Toro Co/The 2.148200.709 $
233JPMorgan Income ETF 4.346200.223 $
234NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 17.014195.666 $
235Apple Hospitality REIT Inc 16.404188.810 $
236Default 10.896102.975 $
237Eledon Pharmaceuticals Inc 10.00030.800 $