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Composition d'Ellis Investment Partners, LLC

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Actif net
-
Positions
237 dans 1 pays
10 premières
38,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Growth ETF 66 41929 M $
2ISHARES TRUST 189 69628,7 M $
3Apple Inc 106 68727,1 M $
4Invesco QQQ Trust Series 1 44 76125,8 M $
5SPDR S&P 500 ETF TRUST 32 66021,2 M $
6Vanguard Value ETF 87 60217,2 M $
7iShares Trust 137 47216,3 M $
8GOLDMAN SACHS ETF TRUST 253 45112,7 M $
9Alphabet Inc 42 22012,1 M $
10Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 234 28711,6 M $
11iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 85 12311,3 M $
12iShares Core S&P Mid-Cap ETF 163 23111 M $
13iShares Core S&P Small-Cap ETF 83 66310,4 M $
14Alphabet Inc 29 6468,5 M $
15iShares Trust 72 4818,2 M $
16Berkshire Hathaway Inc 16 7268 M $
17ISHARES TRUST 81 8467,9 M $
18Blackstone Inc 62 9917,2 M $
19SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 120 1595,9 M $
20iShares Core MSCI Total International Stock ETF 60 7765,3 M $
21ISHARES TRUST 11 3364,8 M $
22FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 891 5024,5 M $
23iShares Core S&P 500 ETF 6 9124,5 M $
24J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 79 5844,4 M $
25iShares Core MSCI EAFE ETF 47 6814,3 M $
26SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 93 7584,3 M $
27State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 43 5424,3 M $
28CATERPILLAR INC 6 0254,3 M $
29SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 50 4274,1 M $
30Microsoft Corp 10 9484,1 M $
31J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 64 7423,7 M $
32Blackstone Mortgage Trust Inc 186 5343,6 M $
33Amazon.com Inc 17 1373,6 M $
34Union Pacific Corp 14 0383,4 M $
35NMI Holdings Inc 88 8653,3 M $
36INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 44 1743,2 M $
37ISHARES TRUST 9 0133,2 M $
38Merck & Co Inc 25 1023 M $
39NVIDIA Corp 16 9403 M $
40Exxon Mobil Corp 17 3222,9 M $
41AMPLIFY ETF TRUST 38 3322,9 M $
42PulteGroup Inc 23 3222,7 M $
43RTX Corp 13 8802,7 M $
44iShares Dow Jones U.S. ETF 16 7002,6 M $
45INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 15 8792,6 M $
46iShares Trust 12 4372,6 M $
47Pacer US Small Cap Cash Cows E 58 3572,6 M $
48FS KKR CAPITAL CORP. 250 5592,6 M $
49iShares Core High Dividend ETF 18 4832,5 M $
50Pacer US Cash Cows 100 ETF 39 1072,4 M $
51Costco Wholesale Corp 2 4412,4 M $
52iShares MSCI USA Quality Factor ETF 12 4032,4 M $
53Diamondback Energy Inc 11 4702,3 M $
54QUALCOMM Inc 17 3682,2 M $
55PROSHARES TRUST 20 2942,2 M $
56Jpmorgan Core Plus Bond Etf 45 6812,2 M $
57Vanguard S&P 500 ETF 3 5592,1 M $
58SPDR Gold Shares 4 7262 M $
59iShares Core Dividend Growth ETF 28 8992 M $
60ISHARES TRUST 46 6642 M $
61Devon Energy Corp 38 8252 M $
62Johnson & Johnson 7 4801,8 M $
63General Dynamics Corp 5 2911,8 M $
64iShares TIPS Bond ETF 15 7881,7 M $
65State Street SPDR S&P Retail E 21 6241,7 M $
66Incyte Corp 18 2641,7 M $
67Delta Air Lines Inc 25 6271,7 M $
68PIMCO Municipal Income Fund II 218 5391,7 M $
69AbbVie Inc 7 5291,6 M $
70Air Lease Corp 25 0431,6 M $
71State Street Energy Select Sector SPDR ETF 26 1701,6 M $
72TJX Cos Inc/The 10 0151,6 M $
73Meta Platforms Inc 2 7911,6 M $
74iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 16 6421,5 M $
75Alaska Air Group Inc 41 0201,5 M $
76Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 18 2641,4 M $
77ISHARES GOLD TRUST 16 3621,4 M $
78Booking Holdings Inc 3401,4 M $
79SPDR SERIES TRUST 25 8991,4 M $
80Amgen Inc 4 0471,4 M $
81ISHARES TRUST 14 0361,4 M $
82VANGUARD STAR FUNDS 18 2521,4 M $
83Intuit Inc 3 2081,4 M $
84iShares Silver Trust 20 2301,4 M $
85ISHARES TRUST 13 7971,3 M $
86Procter & Gamble Co/The 8 5831,2 M $
87FS Specialty Lending Fund 95 1031,2 M $
88Nuveen Municipal High Income O 111 4271,2 M $
89SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8 2091,1 M $
90ISHARES TRUST 10 5891,1 M $
91Schwab US Dividend Equity ETF 34 4151,1 M $
92Global X US Infrastructure Development ETF 20 5751 M $
93FIDELITY COVINGTON TRUST 11 1721 M $
94iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 10 4061 M $
95Philip Morris International Inc 6 1881 M $
96iShares Semiconductor ETF 3 0991 M $
97Vanguard Real Estate ETF 11 3861 M $
98FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND II 16 0601 M $
99Micron Technology Inc 2 886975,1 k $
100PepsiCo Inc 6 090945,7 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 19,5 %
  • Technologie 8,0 %
  • Communication 4,5 %
  • Finance 3,7 %
  • Industrie 3,5 %
  • Santé 2,5 %
  • Énergie 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,5 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 53,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis237525,9 M $100,00 %
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