Composition de Kozak & Associates, Inc.

Name: Composition de Kozak & Associates, Inc.
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Actif net: -
Positions: 400 dans 12 pays
10 premières: 79,5 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Invesco S&P 500 Revenue ETF	586 597	70 M $
2	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	65 851	45,2 M $
3	Invesco QQQ Trust Series 1	69 535	42,9 M $
4	iShares U.S. Financial Services ETF	430 383	37,4 M $
5	iShares Trust	219 197	34,4 M $
6	SPDR Series Trust	305 913	32,4 M $
7	VanEck Semiconductor ETF	65 171	28,9 M $
8	NVIDIA Corp	130 308	24,7 M $
9	Apple Inc	86 225	22,3 M $
10	Microsoft Corp	50 024	19,2 M $
11	Amazon.com Inc	79 358	19 M $
12	Costco Wholesale Corp	14 708	14,4 M $
13	State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust	17 002	8,2 M $
14	Charles Schwab Corp/The	27 695	2,7 M $
15	Broadcom Inc	6 877	2,6 M $
16	JPMorgan Chase & Co	7 419	2,3 M $
17	Alphabet Inc	6 362	2 M $
18	Lockheed Martin Corp	2 556	1,6 M $
19	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	14 179	1,5 M $
20	Visa Inc	4 671	1,4 M $
21	Caterpillar Inc	1 814	1,4 M $
22	Netflix Inc	13 173	1,4 M $
23	Oracle Corp	7 720	1,2 M $
24	Alphabet Inc	3 548	1,1 M $
25	AbbVie Inc	4 755	981,7 k $
26	Waste Management Inc	4 052	936 k $
27	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	11 187	924,9 k $
28	Chevron Corp	4 499	862,8 k $
29	Deere & Co	1 378	831,1 k $
30	ProShares Trust	7 025	755,6 k $
31	GE Vernova Inc	740	733,5 k $
32	American Express Co	2 230	722,3 k $
33	Exxon Mobil Corp	4 732	722,2 k $
34	Blackstone Inc	5 621	684,7 k $
35	CSX Corp	16 134	683,3 k $
36	Marriott International Inc/MD	1 895	681,2 k $
37	McDonald's Corp.	2 018	614,4 k $
38	Meta Platforms Inc	903	572,8 k $
39	General Electric Co	1 797	560,4 k $
40	First Solar Inc	2 650	530,9 k $
41	NextEra Energy Inc	5 396	498 k $
42	Darden Restaurants Inc	2 584	495,9 k $
43	Home Depot Inc/The	1 310	447 k $
44	Goldman Sachs Group Inc/The	470	418,4 k $
45	Procter & Gamble Co/The	2 910	417,9 k $
46	Gilead Sciences Inc	3 000	417,1 k $
47	iShares Core S&P 500 ETF	590	407 k $
48	Valero Energy Corp	1 678	406,2 k $
49	ServiceNow Inc	4 498	400,6 k $
50	Cisco Systems, Inc.	4 864	400,6 k $
51	Capital One Financial Corp	1 886	372,6 k $
52	Duke Energy Corp	2 627	342,6 k $
53	Shell PLC	3 598	333,2 k $
54	PIMCO Multisector Bond Active	12 276	325,3 k $
55	Coca-Cola Co/The	3 872	295,8 k $
56	Blackrock Inc	289	295,4 k $
57	Johnson & Johnson	1 223	291 k $
58	Williams Cos Inc/The	4 012	287 k $
59	Xcel Energy Inc	3 498	281,4 k $
60	Bank of America Corp	5 167	275,6 k $
61	QUALCOMM Inc	2 027	266 k $
62	International Business Machines Corp.	1 117	265,7 k $
63	Lam Research Corp	930	248,7 k $
64	Altria Group, Inc.	3 648	243,7 k $
65	Workday Inc	1 878	225,2 k $
66	Madrigal Pharmaceuticals Inc	424	222,9 k $
67	Montrose Environmental Group Inc	10 000	214,8 k $
68	iShares MSCI EAFE ETF	2 040	209,7 k $
69	PepsiCo Inc	1 279	199,3 k $
70	Berkshire Hathaway Inc	378	181,5 k $
71	Roper Technologies Inc	508	181 k $
72	Delta Air Lines Inc	2 612	175,1 k $
73	Salesforce Inc	966	167 k $
74	RTX Corp	810	163,1 k $
75	Northrop Grumman Corp	234	159,1 k $
76	Morgan Stanley	821	148,8 k $
77	Tesla Inc	416	146,6 k $
78	Lowe's Cos Inc	592	146,3 k $
79	Oklo Inc	2 700	145,6 k $
80	AT&T Inc	5 674	145,3 k $
81	Electronic Arts Inc	679	137,6 k $
82	Amgen Inc	383	134,1 k $
83	Uber Technologies Inc	1 837	132,9 k $
84	Walt Disney Co/The	1 275	129,1 k $
85	Cummins Inc	205	126,6 k $
86	Honeywell International Inc	533	124,5 k $
87	Vanguard Growth ETF	261	122,1 k $
88	iShares Bitcoin Trust ETF	2 918	121,4 k $
89	Merck & Co Inc	998	120 k $
90	Citigroup Inc	941	118,8 k $
91	Walmart Inc	951	118,4 k $
92	Arthur J Gallagher & Co	527	117,3 k $
93	Ameriprise Financial Inc	257	116,9 k $
94	Aflac Inc	1 039	116,5 k $
95	Entergy Corp	1 000	115,3 k $
96	Iron Mountain Inc	1 000	111,9 k $
97	Chipotle Mexican Grill Inc	3 212	111,1 k $
98	Genuine Parts Co	1 001	109,9 k $
99	UnitedHealth Group Inc	347	108,7 k $
100	iShares Trust	285	107,2 k $

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Répartition par secteur

Technologie 16,2 %
Fonds 8,2 %
Consommation cyclique 4,9 %
Consommation de base 3,5 %
Finance 2,3 %
Industrie 1,8 %
Communication 1,3 %
Santé 0,6 %
Énergie 0,4 %
Services publics 0,3 %
Non attribué 60,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,9 %
Royaume-Uni 0,1 %
Taïwan 0,0 %
Pays-Bas 0,0 %
Allemagne 0,0 %
Danemark 0,0 %
Brésil 0,0 %
Chili 0,0 %
Australie 0,0 %
Corée du Sud 0,0 %
France 0,0 %
Japon 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	383	449 M $	99,88 %
2	Royaume-Uni	6	386,1 k $	0,09 %
3	Taïwan	1	52,1 k $	0,01 %
4	Pays-Bas	2	23,9 k $	0,01 %
5	Allemagne	1	23,7 k $	0,01 %
6	Danemark	1	22,5 k $	0,01 %
7	Brésil	1	14,8 k $	0,00 %
8	Chili	1	7,9 k $	0,00 %
9	Australie	1	5,1 k $	0,00 %
10	Corée du Sud	1	4,7 k $	0,00 %
11	France	1	4,3 k $	0,00 %
12	Japon	1	770 $	0,00 %

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