Titelia

Zusammensetzung von Kozak & Associates, Inc.

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Nettovermögen
-
Positionen
400 in 12 Ländern
Zehn größte
79,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Invesco S&P 500 Revenue ETF 586.59770 Mio. $
2State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 65.85145,2 Mio. $
3Invesco QQQ Trust Series 1 69.53542,9 Mio. $
4iShares U.S. Financial Services ETF 430.38337,4 Mio. $
5iShares Trust 219.19734,4 Mio. $
6SPDR Series Trust 305.91332,4 Mio. $
7VanEck Semiconductor ETF 65.17128,9 Mio. $
8NVIDIA Corp 130.30824,7 Mio. $
9Apple Inc 86.22522,3 Mio. $
10Microsoft Corp 50.02419,2 Mio. $
11Amazon.com Inc 79.35819 Mio. $
12Costco Wholesale Corp 14.70814,4 Mio. $
13State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 17.0028,2 Mio. $
14Charles Schwab Corp/The 27.6952,7 Mio. $
15Broadcom Inc 6.8772,6 Mio. $
16JPMorgan Chase & Co 7.4192,3 Mio. $
17Alphabet Inc 6.3622 Mio. $
18Lockheed Martin Corp 2.5561,6 Mio. $
19iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 14.1791,5 Mio. $
20Visa Inc 4.6711,4 Mio. $
21Caterpillar Inc 1.8141,4 Mio. $
22Netflix Inc 13.1731,4 Mio. $
23Oracle Corp 7.7201,2 Mio. $
24Alphabet Inc 3.5481,1 Mio. $
25AbbVie Inc 4.755981.719 $
26Waste Management Inc 4.052936.012 $
27Invesco Exchange-Traded Fund Trust 11.187924.937 $
28Chevron Corp 4.499862.849 $
29Deere & Co 1.378831.062 $
30ProShares Trust 7.025755.618 $
31GE Vernova Inc 740733.491 $
32American Express Co 2.230722.269 $
33Exxon Mobil Corp 4.732722.218 $
34Blackstone Inc 5.621684.706 $
35CSX Corp 16.134683.291 $
36Marriott International Inc/MD 1.895681.199 $
37McDonald's Corp. 2.018614.405 $
38Meta Platforms Inc 903572.849 $
39General Electric Co 1.797560.431 $
40First Solar Inc 2.650530.928 $
41NextEra Energy Inc 5.396498.024 $
42Darden Restaurants Inc 2.584495.866 $
43Home Depot Inc/The 1.310447.003 $
44Goldman Sachs Group Inc/The 470418.394 $
45Procter & Gamble Co/The 2.910417.886 $
46Gilead Sciences Inc 3.000417.090 $
47iShares Core S&P 500 ETF 590406.980 $
48Valero Energy Corp 1.678406.186 $
49ServiceNow Inc 4.498400.592 $
50Cisco Systems, Inc. 4.864400.566 $
51Capital One Financial Corp 1.886372.628 $
52Duke Energy Corp 2.627342.619 $
53Shell PLC 3.598333.206 $
54PIMCO Multisector Bond Active 12.276325.309 $
55Coca-Cola Co/The 3.872295.831 $
56Blackrock Inc 289295.359 $
57Johnson & Johnson 1.223291.033 $
58Williams Cos Inc/The 4.012287.017 $
59Xcel Energy Inc 3.498281.386 $
60Bank of America Corp 5.167275.648 $
61QUALCOMM Inc 2.027266.002 $
62International Business Machines Corp. 1.117265.669 $
63Lam Research Corp 930248.656 $
64Altria Group, Inc. 3.648243.720 $
65Workday Inc 1.878225.210 $
66Madrigal Pharmaceuticals Inc 424222.884 $
67Montrose Environmental Group Inc 10.000214.800 $
68iShares MSCI EAFE ETF 2.040209.723 $
69PepsiCo Inc 1.279199.302 $
70Berkshire Hathaway Inc 378181.512 $
71Roper Technologies Inc 508181.010 $
72Delta Air Lines Inc 2.612175.110 $
73Salesforce Inc 966167.019 $
74RTX Corp 810163.072 $
75Northrop Grumman Corp 234159.088 $
76Morgan Stanley 821148.776 $
77Tesla Inc 416146.607 $
78Lowe's Cos Inc 592146.297 $
79Oklo Inc 2.700145.638 $
80AT&T Inc 5.674145.302 $
81Electronic Arts Inc 679137.606 $
82Amgen Inc 383134.137 $
83Uber Technologies Inc 1.837132.889 $
84Walt Disney Co/The 1.275129.053 $
85Cummins Inc 205126.570 $
86Honeywell International Inc 533124.478 $
87Vanguard Growth ETF 261122.109 $
88iShares Bitcoin Trust ETF 2.918121.360 $
89Merck & Co Inc 998119.954 $
90Citigroup Inc 941118.838 $
91Walmart Inc 951118.422 $
92Arthur J Gallagher & Co 527117.255 $
93Ameriprise Financial Inc 257116.940 $
94Aflac Inc 1.039116.458 $
95Entergy Corp 1.000115.330 $
96Iron Mountain Inc 1.000111.880 $
97Chipotle Mexican Grill Inc 3.212111.103 $
98Genuine Parts Co 1.001109.879 $
99UnitedHealth Group Inc 347108.658 $
100iShares Trust 285107.180 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 16,2 %
  • Fonds 8,2 %
  • Zyklischer Konsum 4,9 %
  • Basiskonsum 3,5 %
  • Finanzen 2,3 %
  • Industrie 1,8 %
  • Kommunikation 1,3 %
  • Gesundheit 0,6 %
  • Energie 0,4 %
  • Versorger 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 60,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Chile 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Japan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten383449 Mio. $99,88 %
2Vereinigtes Königreich6386.078 $0,09 %
3Taiwan152.109 $0,01 %
4Niederlande223.938 $0,01 %
5Deutschland123.740 $0,01 %
6Dänemark122.522 $0,01 %
7Brasilien114.786 $0,00 %
8Chile17887 $0,00 %
9Australien15077 $0,00 %
10Südkorea14686 $0,00 %
11Frankreich14320 $0,00 %
12Japan1770 $0,00 %
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