Titelia

Portefeuille de Kozak & Associates, Inc.

400 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 79.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 16,2 %
  • Fonds 8,2 %
  • Consommation cyclique 4,9 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Finance 2,3 %
  • Industrie 1,8 %
  • Communication 1,3 %
  • Santé 0,6 %
  • Énergie 0,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Non attribué 60,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • GB 0,1 %
  • TW 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • CL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • JP 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US383449 M $99,88 %
2GB6386,1 k $0,09 %
3TW152,1 k $0,01 %
4NL223,9 k $0,01 %
5DE123,7 k $0,01 %
6DK122,5 k $0,01 %
7BR114,8 k $0,00 %
8CL17,9 k $0,00 %
9AU15,1 k $0,00 %
10KR14,7 k $0,00 %
11FR14,3 k $0,00 %
12JP1770 $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Abbott Laboratories 1 052105,9 k $
102Enterprise Products Partners LP 2 770103,7 k $
103Schwab U.S. Small-Cap ETF 3 10096,7 k $
104Adobe Inc 40096 k $
105iShares Russell 2000 ETF 36095,4 k $
106Advanced Micro Devices Inc 37592,6 k $
107Schwab Strategic Trust 2 90592,1 k $
108iShares Ethereum Trust ETF 5 19388,7 k $
109FedEx Corp 22884,8 k $
110Southern Co/The 85882,3 k $
111Vanguard Mid-Cap ETF 27281,6 k $
112iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 78878,4 k $
113Marsh & McLennan Cos Inc 42974,4 k $
114Comcast Corp 2 62273,6 k $
115Texas Instruments Inc 33973,4 k $
116Schwab Strategic Trust 2 28470,7 k $
117State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 47670,4 k $
118Kroger Co/The 1 02569,7 k $
119Boston Scientific Corp 1 06867,5 k $
120Elevance Health Inc 21367,2 k $
121Vanguard Value ETF 32866,4 k $
122Simon Property Group Inc 32565,2 k $
123Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 48563,9 k $
124Universal Display Corp 63663,9 k $
125PACCAR Inc 48762 k $
126iShares Trust 50762 k $
127L3Harris Technologies Inc 17161,1 k $
128Zions Bancorp NA 98260,4 k $
129Tractor Supply Co 1 32060 k $
130Lululemon Athletica Inc 36759,7 k $
131Energy Transfer LP 3 14259,2 k $
132Lumentum Holdings Inc 6657,5 k $
133United Airlines Holdings Inc 59056,2 k $
134Hercules Capital Inc 3 61055,2 k $
135Vanguard FTSE Developed Markets ETF 79354,1 k $
136American Healthcare REIT Inc 1 08852,4 k $
137Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14152,1 k $
138Southwest Airlines Co 1 30951,6 k $
139Mastercard Inc 10151,6 k $
140Vanguard Total Stock Market ETF 15251,3 k $
141Arrow Electronics Inc 28950,5 k $
142Eastman Kodak Co 4 16049,7 k $
143Vanguard S&P 500 ETF 7849,2 k $
144Zoetis Inc 39146,9 k $
145Eli Lilly & Co 5046,8 k $
146KeyCorp 2 05844,7 k $
147Ennis Inc 2 00044,1 k $
148Autodesk Inc 19143,4 k $
149Schwab International Equity ETF 1 62042,7 k $
150Newmont Corp 36242,2 k $
151Intel Corp 64041,7 k $
152Vanguard Small-Cap ETF 15041,4 k $
153Boeing Co/The 18140,2 k $
154Micron Technology Inc 9339,6 k $
155Williams-Sonoma Inc 20239 k $
156Phillips Edison & Co Inc 1 00138,3 k $
157Palantir Technologies Inc 28537,7 k $
158Corning Inc 21337,3 k $
159Vanguard International Equity Index Funds 61735,3 k $
160iShares Expanded Tech Sector ETF 25433,1 k $
161Vanguard Charlotte Funds 68432,9 k $
162Starbucks Corp 32832 k $
163Paycom Software Inc 25630,6 k $
164Automatic Data Processing Inc 15430,2 k $
165Union Pacific Corp 11629,1 k $
166Verizon Communications Inc 60327,4 k $
167ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 70627,3 k $
168Freeport-McMoRan Inc 39626,9 k $
169Crowdstrike Holdings Inc 6626,5 k $
170BP PLC 56026 k $
171Invesco Exchange-Traded Fund Trust 22926 k $
172Rivian Automotive Inc 1 62025,8 k $
173Canary XRP ETF 1 75325,2 k $
174Pfizer Inc 91024,9 k $
175First Trust Exchange-Traded Fund IV 90224,5 k $
176SAP SE 14023,7 k $
177iShares Core MSCI EAFE ETF 24423,4 k $
178Novo Nordisk A/S 59322,5 k $
179Emerson Electric Co. 15422,2 k $
180SoundHound AI Inc 3 23722,1 k $
181Target Corp 18722,1 k $
182NIKE Inc 50921,8 k $
183Vanguard High Dividend Yield E 14021,4 k $
184Insulet Corp 10821,4 k $
185iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 22320,9 k $
186Vanguard Scottsdale Funds 43320,4 k $
187Wells Fargo & Co 22919,8 k $
188ASML Holding NV 1319,5 k $
189Omega Healthcare Investors Inc 42319,2 k $
190Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 64518,6 k $
191VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 8318,5 k $
192Toll Brothers Inc 13018,4 k $
193Prudential Financial, Inc. 18718,4 k $
194Block Inc 28518,3 k $
195iShares Core S&P Mid-Cap ETF 25618,2 k $
196Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 79318,1 k $
197First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 43017,9 k $
198BrightSpire Capital Inc 3 04117,9 k $
199FS KKR Capital Corp 1 71117,7 k $
200Hewlett Packard Enterprise Co 70917,6 k $