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Composition de Geneos Wealth Management Inc.

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Actif net
-
Positions
1 890 dans 23 pays
10 premières
21,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 601Symbotic Inc 1286,8 k $
1 602UDR Inc 2006,8 k $
1 603Iron Mountain Inc 666,7 k $
1 604Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 3326,7 k $
1 605Jabil Inc 256,6 k $
1 606iShares Trust 1526,6 k $
1 607Rumble Inc 1 2946,6 k $
1 608Sterling Infrastructure Inc 166,5 k $
1 609Tidal Trust II 3146,5 k $
1 610Domo Inc 2 1176,5 k $
1 611Trust For Professional Managers 2296,4 k $
1 612RELX PLC 1936,4 k $
1 613Mettler-Toledo International Inc 56,3 k $
1 614DoubleLine Yield Opportunities 4506,3 k $
1 615Blackrock Multi-Sector Income Tr 5006,3 k $
1 616Equinor ASA 1476,2 k $
1 617Akamai Technologies Inc 546,2 k $
1 618Gold Fields Ltd 1366,2 k $
1 619Invesco S&P SmallCap Energy ETF 1006,1 k $
1 620Fidelity National Information Services Inc 1296,1 k $
1 621Teledyne Technologies Inc 106,1 k $
1 622Sturm Ruger & Co Inc 1506 k $
1 623iShares J.P. Morgan EM High Yi 1505,9 k $
1 624EchoStar Corp 505,9 k $
1 625Veralto Corp 665,8 k $
1 626Alarm.com Holdings Inc 1355,8 k $
1 627UiPath Inc 5245,8 k $
1 628Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3075,7 k $
1 629iMGP DBi Managed Futures Strat 1875,6 k $
1 630iShares Trust 605,6 k $
1 631Marriott Vacations Worldwide Corp 865,6 k $
1 632Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 5705,6 k $
1 633Aberdeen 3885,6 k $
1 634Iridium Communications Inc 2015,6 k $
1 635Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. 5155,5 k $
1 636Molson Coors Beverage Co 1275,5 k $
1 637Fulton Financial Corp 2685,5 k $
1 638Kenvue Inc 3165,4 k $
1 639Kirby Corp 415,4 k $
1 640Pacer US Cash Cows Growth ETF 1005,4 k $
1 641Microchip Technology Inc 825,3 k $
1 642WisdomTree Trust 1005,3 k $
1 643Aeva Technologies Inc 4005,3 k $
1 644Opera Ltd 3675,2 k $
1 645F5 Inc 185,2 k $
1 646PureCycle Technologies Inc 1 0005,2 k $
1 647Nextpower Inc 435,2 k $
1 648Global X India Active ETF 2005,2 k $
1 649Fomento Economico Mexicano SAB de CV 465,1 k $
1 650BioMarin Pharmaceutical Inc 905,1 k $
1 651iShares 0-5 Year Investment Gr 1005 k $
1 652MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 1005 k $
1 653Masterbrand Inc 6045 k $
1 654John Hancock Preferred Income Fund III 3505 k $
1 655Wintrust Financial Corp 354,9 k $
1 656Tyler Technologies Inc 144,8 k $
1 657Tidal ETF Trust - SoFi Select 500 ETF 384,7 k $
1 658Nuveen Multi Asset Income Fund 3814,7 k $
1 659Vestis Corp 6004,7 k $
1 660Templeton Dragon 4434,7 k $
1 661TKO Group Holdings Inc 234,6 k $
1 662GameStop Corp 2004,6 k $
1 663Northern Trust Corp 334,6 k $
1 664Nuveen Floating Rate Income Fund 6124,6 k $
1 665Agree Realty Corp 614,6 k $
1 666Tencent Music Entertainment Group 4854,5 k $
1 667Amentum Holdings Inc 1704,4 k $
1 668Commerce Bancshares Inc/MO 904,4 k $
1 669Cognizant Technology Solutions Corp. 724,4 k $
1 670Rubrik Inc 904,4 k $
1 671WW Grainger Inc 44,4 k $
1 672Serve Robotics Inc 5134,3 k $
1 673BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 5004,3 k $
1 674Nasdaq Inc 504,2 k $
1 675H&R Block Inc 1334,2 k $
1 676LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION 5004,2 k $
1 677Fidelity Covington Trust 1194,1 k $
1 678Generac Holdings Inc 214,1 k $
1 679Compass Minerals International Inc 1754,1 k $
1 680Wisdomtree Trust 1004,1 k $
1 681Flaherty & Crumrine Preferred & Income Fund Inc 3604 k $
1 682Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1264 k $
1 683Byrna Technologies Inc 4334 k $
1 684Travel + Leisure Co 573,9 k $
1 685Mativ Holdings Inc 4533,9 k $
1 686Ormat Technologies Inc 353,9 k $
1 687Prospect Capital Corp 1 5003,9 k $
1 688FactSet Research Systems Inc 183,9 k $
1 689Graco Inc 463,9 k $
1 690Workday Inc 303,9 k $
1 691Power Solutions International Inc 643,9 k $
1 692Pinterest Inc 2123,9 k $
1 693Ramaco Resources Inc 2503,9 k $
1 694XPLR Infrastructure LP 3603,8 k $
1 695Snap Inc 8043,7 k $
1 696iShares MSCI South Korea ETF 303,7 k $
1 697QXO Inc 1863,6 k $
1 698Idaho Strategic Resources Inc 1123,6 k $
1 699Agilysys Inc 503,6 k $
1 700Wynn Resorts Ltd 353,6 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 13,6 %
  • Technologie 6,5 %
  • Industrie 4,1 %
  • Finance 3,7 %
  • Santé 2,8 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Communication 2,1 %
  • Énergie 1,9 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Services publics 1,1 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 59,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Australie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 8383,7 Md $99,38 %
2Pays-Bas39,4 M $0,25 %
3Taïwan16,1 M $0,16 %
4Royaume-Uni163,9 M $0,11 %
5Inde21 M $0,03 %
6Israël21 M $0,03 %
7France1746,9 k $0,02 %
8Danemark1195,3 k $0,01 %
9Brésil3192,2 k $0,01 %
10Japon488,8 k $0,00 %
11Mexique281,7 k $0,00 %
12Australie261 k $0,00 %
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