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Composition de Treasurer of the State of North Carolina

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Actif net
-
Positions
934 dans 1 pays
10 premières
35,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Campbell's Company/The 83 0041,8 k $
802Wingstop Inc 11 8911,8 k $
803Millrose Properties Inc 65 5261,8 k $
804Valvoline Inc 54 3991,8 k $
805Science Applications International Corp 19 2501,8 k $
806Travel + Leisure Co 26 2911,8 k $
807Alaska Air Group Inc 49 1731,8 k $
808MDU Resources Group Inc 86 8081,8 k $
809Crocs Inc 21 5501,8 k $
810Amentum Holdings Inc 68 1591,8 k $
811Envista Holdings Corp 69 7381,8 k $
812Karman Holdings Inc 21 7631,7 k $
813MSC Industrial Direct Co Inc 18 8151,7 k $
814Universal Display Corp 18 8051,7 k $
815Hamilton Lane Inc 17 3201,7 k $
816Thor Industries Inc 21 5591,7 k $
817H&R Block Inc 53 6181,7 k $
818SentinelOne Inc 131 7991,7 k $
819Lazard Inc 39 3821,7 k $
820Westlake Corp 14 3041,7 k $
821Trex Co Inc 45 6801,7 k $
822Allegro MicroSystems Inc 52 6871,7 k $
823Bath & Body Works Inc 88 2251,6 k $
824Corcept Therapeutics Inc 40 2341,6 k $
825Cousins Properties Inc 71 4341,6 k $
826Duolingo Inc 16 2751,6 k $
827Ryan Specialty Holdings Inc 47 4921,6 k $
828Bruker Corp 44 2221,6 k $
829EPR Properties 31 9401,6 k $
830Dolby Laboratories Inc 25 8831,6 k $
831CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 258 3311,6 k $
832Morningstar Inc 9 1441,5 k $
833Viking Therapeutics Inc 46 6461,5 k $
834Sotera Health Co 105 2681,5 k $
835elf Beauty Inc 24 7881,5 k $
836Virtu Financial Inc 33 9991,5 k $
837Appfolio Inc 9 4111,5 k $
838Brighthouse Financial Inc 24 4651,5 k $
839Olin Corp 49 1531,5 k $
840Silgan Holdings Inc 37 3541,4 k $
841Leonardo DRS Inc 32 3741,4 k $
842Kilroy Realty Corp 50 2101,4 k $
843Clearway Energy Inc 36 0081,4 k $
844Americold Realty Trust Inc 122 0481,4 k $
845Whirlpool Corp 25 8081,4 k $
846PVH Corp 19 4541,4 k $
847Doximity Inc 57 1541,3 k $
848WillScot Holdings Corp 76 1641,3 k $
849BILL Holdings Inc 34 4561,3 k $
850Gitlab Inc 60 5491,3 k $
851First Hawaiian Inc 52 7631,3 k $
852Kyndryl Holdings Inc 97 2611,3 k $
853Graphic Packaging Holding Co 125 1611,2 k $
854Shift4 Payments Inc 28 3371,2 k $
855QuantumScape Corp 192 4331,2 k $
856Parsons Corp 22 5871,2 k $
857YETI Holdings Inc 33 1961,2 k $
858IPG Photonics Corp 10 5711,2 k $
859Clearway Energy Inc 30 8491,2 k $
860Freshpet Inc 20 3731,2 k $
861Choice Hotels International Inc 11 5761,2 k $
862RingCentral Inc 32 1161,2 k $
863Western Union Co/The 135 9101,2 k $
864Hayward Holdings Inc 88 2831,2 k $
865Penske Automotive Group Inc 7 8321,2 k $
866National Storage Affiliates Trust 30 1411,1 k $
867Scotts Miracle-Gro Co/The 18 6891,1 k $
868IAC Inc 27 7111,1 k $
869Euronet Worldwide Inc 16 6991,1 k $
870Freedom Holding Corp/NV 7 5531,1 k $
871Iridium Communications Inc 39 3321,1 k $
872Ashland Inc 19 4011,1 k $
873Robert Half Inc 42 3321,1 k $
874Avis Budget Group Inc 7 2281,1 k $
875Loar Holdings Inc 18 2571 k $
876Lineage Inc 30 236991 $
877Highwoods Properties Inc 46 260990 $
878DENTSPLY SIRONA Inc 85 246989 $
879Medical Properties Trust Inc 213 563989 $
880Harley-Davidson Inc 47 711965 $
881Summit Therapeutics Inc 50 007948 $
882Huntsman Corp 70 354936 $
883Sarepta Therapeutics Inc 42 340921 $
884FMC Corp 53 117915 $
885RH INC 6 536914 $
886Acadia Healthcare Co Inc 38 953911 $
887DXC Technology Co 72 020905 $
888Liberty Broadband Corp 17 264867 $
889Zillow Group Inc 20 623854 $
890Crane NXT Co 20 961851 $
891Penn Entertainment Inc 56 244845 $
892Howard Hughes Holdings Inc 13 244838 $
893Park Hotels & Resorts Inc 79 267835 $
894Ultragenyx Pharmaceutical Inc 39 466827 $
895BellRing Brands Inc 50 156807 $
896Liberty Live Holdings Inc 8 431773 $
897Boston Beer Co Inc/The 3 307762 $
898Kemper Corp 24 884760 $
899Liberty Media Corp-Liberty Formula One 9 715759 $
900nCino Inc 47 528712 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,7 %
  • Finance 10,6 %
  • Communication 9,3 %
  • Consommation cyclique 8,7 %
  • Santé 8,5 %
  • Industrie 7,4 %
  • Fonds 5,0 %
  • Consommation de base 4,4 %
  • Énergie 2,7 %
  • Services publics 2,6 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Non attribué 8,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis93430,6 M $100,00 %
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