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Zusammensetzung von Treasurer of the State of North Carolina

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Nettovermögen
-
Positionen
934 in 1 Ländern
Zehn größte
35,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
801Campbell's Company/The 83.0041848 $
802Wingstop Inc 11.8911843 $
803Millrose Properties Inc 65.5261835 $
804Valvoline Inc 54.3991832 $
805Science Applications International Corp 19.2501827 $
806Travel + Leisure Co 26.2911819 $
807Alaska Air Group Inc 49.1731809 $
808MDU Resources Group Inc 86.8081799 $
809Crocs Inc 21.5501789 $
810Amentum Holdings Inc 68.1591778 $
811Envista Holdings Corp 69.7381769 $
812Karman Holdings Inc 21.7631742 $
813MSC Industrial Direct Co Inc 18.8151736 $
814Universal Display Corp 18.8051724 $
815Hamilton Lane Inc 17.3201722 $
816Thor Industries Inc 21.5591722 $
817H&R Block Inc 53.6181702 $
818SentinelOne Inc 131.7991698 $
819Lazard Inc 39.3821673 $
820Westlake Corp 14.3041671 $
821Trex Co Inc 45.6801664 $
822Allegro MicroSystems Inc 52.6871661 $
823Bath & Body Works Inc 88.2251647 $
824Corcept Therapeutics Inc 40.2341622 $
825Cousins Properties Inc 71.4341612 $
826Duolingo Inc 16.2751604 $
827Ryan Specialty Holdings Inc 47.4921602 $
828Bruker Corp 44.2221597 $
829EPR Properties 31.9401596 $
830Dolby Laboratories Inc 25.8831555 $
831CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 258.3311550 $
832Morningstar Inc 9.1441546 $
833Viking Therapeutics Inc 46.6461518 $
834Sotera Health Co 105.2681510 $
835elf Beauty Inc 24.7881502 $
836Virtu Financial Inc 33.9991495 $
837Appfolio Inc 9.4111485 $
838Brighthouse Financial Inc 24.4651465 $
839Olin Corp 49.1531461 $
840Silgan Holdings Inc 37.3541449 $
841Leonardo DRS Inc 32.3741441 $
842Kilroy Realty Corp 50.2101416 $
843Clearway Energy Inc 36.0081412 $
844Americold Realty Trust Inc 122.0481399 $
845Whirlpool Corp 25.8081392 $
846PVH Corp 19.4541357 $
847Doximity Inc 57.1541332 $
848WillScot Holdings Corp 76.1641322 $
849BILL Holdings Inc 34.4561320 $
850Gitlab Inc 60.5491310 $
851First Hawaiian Inc 52.7631300 $
852Kyndryl Holdings Inc 97.2611276 $
853Graphic Packaging Holding Co 125.1611244 $
854Shift4 Payments Inc 28.3371239 $
855QuantumScape Corp 192.4331228 $
856Parsons Corp 22.5871224 $
857YETI Holdings Inc 33.1961215 $
858IPG Photonics Corp 10.5711211 $
859Clearway Energy Inc 30.8491208 $
860Freshpet Inc 20.3731201 $
861Choice Hotels International Inc 11.5761198 $
862RingCentral Inc 32.1161194 $
863Western Union Co/The 135.9101186 $
864Hayward Holdings Inc 88.2831181 $
865Penske Automotive Group Inc 7.8321171 $
866National Storage Affiliates Trust 30.1411138 $
867Scotts Miracle-Gro Co/The 18.6891136 $
868IAC Inc 27.7111109 $
869Euronet Worldwide Inc 16.6991108 $
870Freedom Holding Corp/NV 7.5531094 $
871Iridium Communications Inc 39.3321091 $
872Ashland Inc 19.4011079 $
873Robert Half Inc 42.3321075 $
874Avis Budget Group Inc 7.2281054 $
875Loar Holdings Inc 18.2571046 $
876Lineage Inc 30.236991 $
877Highwoods Properties Inc 46.260990 $
878DENTSPLY SIRONA Inc 85.246989 $
879Medical Properties Trust Inc 213.563989 $
880Harley-Davidson Inc 47.711965 $
881Summit Therapeutics Inc 50.007948 $
882Huntsman Corp 70.354936 $
883Sarepta Therapeutics Inc 42.340921 $
884FMC Corp 53.117915 $
885RH INC 6.536914 $
886Acadia Healthcare Co Inc 38.953911 $
887DXC Technology Co 72.020905 $
888Liberty Broadband Corp 17.264867 $
889Zillow Group Inc 20.623854 $
890Crane NXT Co 20.961851 $
891Penn Entertainment Inc 56.244845 $
892Howard Hughes Holdings Inc 13.244838 $
893Park Hotels & Resorts Inc 79.267835 $
894Ultragenyx Pharmaceutical Inc 39.466827 $
895BellRing Brands Inc 50.156807 $
896Liberty Live Holdings Inc 8.431773 $
897Boston Beer Co Inc/The 3.307762 $
898Kemper Corp 24.884760 $
899Liberty Media Corp-Liberty Formula One 9.715759 $
900nCino Inc 47.528712 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,7 %
  • Finanzen 10,6 %
  • Kommunikation 9,3 %
  • Zyklischer Konsum 8,7 %
  • Gesundheit 8,5 %
  • Industrie 7,4 %
  • Fonds 5,0 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Energie 2,7 %
  • Versorger 2,6 %
  • Rohstoffe 1,5 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 8,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten93430,6 Mio. $100,00 %
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