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Composition de Treasurer of the State of North Carolina

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Actif net
-
Positions
934 dans 1 pays
10 premières
35,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Molina Healthcare Inc 21 7712,9 k $
702Air Lease Corp 44 5872,9 k $
703STAG Industrial Inc 79 9122,9 k $
704Pool Corp 14 1232,9 k $
705Commerce Bancshares Inc/MO 57 9912,9 k $
706Corebridge Financial Inc 118 2282,8 k $
707Hormel Foods Corp 123 8282,8 k $
708Voya Financial Inc 40 7142,8 k $
709Qorvo Inc 35 9272,8 k $
710Maplebear Inc 73 7662,8 k $
711Franklin Resources Inc 114 8692,7 k $
712Jefferies Financial Group Inc 65 5482,7 k $
713Middleby Corp/The 20 3902,7 k $
714Prosperity Bancshares Inc 40 0872,7 k $
715Timken Co/The 26 7752,7 k $
716Dutch Bros Inc 53 1312,7 k $
717Lear Corp 22 1272,7 k $
718Chewy Inc 99 0982,7 k $
719Repligen Corp 22 5522,7 k $
720Planet Fitness Inc 35 4722,6 k $
721Rayonier Inc 127 4562,6 k $
722Sealed Air Corp 62 4282,6 k $
723Hanover Insurance Group Inc/The 15 1392,6 k $
724Hexcel Corp 32 2332,6 k $
725Versant Media Group Inc 70 2252,6 k $
726MSA Safety Inc 15 8312,6 k $
727Lincoln National Corp 72 9022,6 k $
728MarketAxess Holdings Inc 15 6062,6 k $
729Albertsons Cos Inc 151 0462,6 k $
730Wyndham Hotels & Resorts Inc 31 6852,6 k $
731Everus Construction Group Inc 21 7752,6 k $
732VF Corp 150 3232,6 k $
733Starwood Property Trust Inc 148 0092,5 k $
734Lithia Motors Inc 10 2032,5 k $
735Churchill Downs Inc 28 2962,5 k $
736FNB Corp/PA 151 9632,5 k $
737Blue Owl Capital Inc 277 5032,5 k $
738StandardAero Inc 97 8552,5 k $
739Eagle Materials Inc 13 3262,5 k $
740CarMax Inc 60 6122,5 k $
741SiteOne Landscape Supply Inc 18 9182,5 k $
742First American Financial Corp 41 6462,5 k $
743Celsius Holdings Inc 70 3802,5 k $
744GXO Logistics Inc 48 0432,5 k $
745Hyatt Hotels Corp 17 1792,5 k $
746Liberty Broadband Corp 48 6372,4 k $
747Lamb Weston Holdings Inc 57 5742,4 k $
748Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 26 2072,4 k $
749Amkor Technology Inc 53 1832,4 k $
750Healthcare Realty Trust Inc 140 4762,4 k $
751TPG Inc 58 8662,4 k $
752AAON Inc 28 7672,4 k $
753Liberty Live Holdings Inc 25 2852,4 k $
754U-Haul Holding Co 53 1592,4 k $
755Bentley Systems Inc 67 3872,4 k $
756Esab Corp 24 3682,4 k $
757Gap Inc/The 97 0302,3 k $
758Landstar System Inc 14 5842,3 k $
759Floor & Decor Holdings Inc 45 5652,3 k $
760DaVita Inc 15 0372,3 k $
761Caesars Entertainment Inc 86 7162,3 k $
762Sonoco Products Co 42 1492,3 k $
763FTI Consulting Inc 12 8892,3 k $
764Teleflex Inc 18 9062,3 k $
765Chemed Corp 5 9512,2 k $
766Rithm Capital Corp 236 6912,2 k $
767WEX Inc 14 5292,2 k $
768AutoNation Inc 11 3782,2 k $
769Avantor Inc 282 8242,2 k $
770Madison Square Garden Sports Corp 6 8932,2 k $
771Bio-Rad Laboratories Inc 7 9262,2 k $
772Lyft Inc 164 5182,2 k $
773Mohawk Industries Inc 21 7142,1 k $
774Avnet Inc 34 5812,1 k $
775Macy's Inc 114 3322,1 k $
776Enphase Energy Inc 54 4892,1 k $
777Aurora Innovation Inc 499 1902,1 k $
778Gentex Corp 93 9372,1 k $
779Brown-Forman Corp 77 2152 k $
780Brunswick Corp/DE 28 0392 k $
781Primo Brands Corp 107 9572 k $
782Paylocity Holding Corp 18 7742 k $
783Cleveland-Cliffs Inc 239 9012 k $
784Fortune Brands Innovations Inc 51 7822 k $
785Ralliant Corp 48 4412 k $
786ExlService Holdings Inc 66 0792 k $
787RLI Corp 35 0232 k $
788Etsy Inc 39 7932 k $
789News Corp 69 7222 k $
790KBR Inc 53 8322 k $
791Bright Horizons Family Solutions Inc 23 9852 k $
792Louisiana-Pacific Corp 26 9722 k $
793Post Holdings Inc 19 7252 k $
794Mattel Inc 132 3141,9 k $
795Tempus AI Inc 42 3161,9 k $
796UiPath Inc 172 2111,9 k $
797Vail Resorts Inc 14 7531,9 k $
798Sirius XM Holdings Inc 81 2591,9 k $
799Apellis Pharmaceuticals Inc 46 1531,9 k $
800SLM Corp 86 6391,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,7 %
  • Finance 10,6 %
  • Communication 9,3 %
  • Consommation cyclique 8,7 %
  • Santé 8,5 %
  • Industrie 7,4 %
  • Fonds 5,0 %
  • Consommation de base 4,4 %
  • Énergie 2,7 %
  • Services publics 2,6 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Non attribué 8,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis93430,6 M $100,00 %
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