Portefeuille d'Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC

Name: Portefeuille d'Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC
Creator: Titelia

132 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 74.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 19,0 %
Technologie 2,8 %
Finance 1,4 %
Consommation cyclique 1,0 %
Industrie 0,9 %
Communication 0,9 %
Consommation de base 0,7 %
Santé 0,7 %
Services publics 0,4 %
Énergie 0,1 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 72,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,8 %
NL 0,1 %
TW 0,0 %
GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	128	558,2 M $	99,79 %
2	NL	2	686,8 k $	0,12 %
3	TW	1	279,5 k $	0,05 %
4	GB	1	220,1 k $	0,04 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	1 398 364	89,6 M $
2	Vanguard S&P 500 ETF	137 866	82,4 M $
3	Dimensional ETF Trust	2 529 398	59,8 M $
4	Avantis US Small Cap Equity ETF	684 213	42,6 M $
5	Vanguard Information Technology ETF	54 576	38,1 M $
6	Avantis US Mid Cap Equity ETF	419 573	30,3 M $
7	Wisdomtree Trust	619 075	24,8 M $
8	iShares Ultra Short Duration B	407 444	20,6 M $
9	Vanguard Total Stock Market ETF	56 861	18,2 M $
10	Schwab International Equity ETF	510 702	12,6 M $
11	Vanguard Total International S	131 927	10,2 M $
12	Vanguard Mid-Cap ETF	26 547	7,6 M $
13	iShares Core S&P Small-Cap ETF	59 942	7,5 M $
14	Schwab U.S. Small-Cap ETF	243 731	7,1 M $
15	Apple Inc	22 221	5,6 M $
16	Vanguard Real Estate ETF	54 581	4,8 M $
17	WisdomTree International SmallCap Dividend Fund	56 513	4,6 M $
18	iShares Trust	54 555	4,3 M $
19	iShares U.S. Technology ETF	21 667	3,9 M $
20	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	5 756	3,7 M $
21	iShares Core S&P 500 ETF	5 315	3,5 M $
22	Microsoft Corp	9 303	3,4 M $
23	Vanguard Small-Cap ETF	11 884	3,1 M $
24	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	59 973	2,8 M $
25	Berkshire Hathaway Inc	5 692	2,7 M $
26	NVIDIA Corp	13 933	2,4 M $
27	Amazon.com Inc	10 555	2,2 M $
28	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	26 948	1,8 M $
29	Alphabet Inc	6 202	1,8 M $
30	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	45 369	1,7 M $
31	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	12 457	1,7 M $
32	Dimensional International Smal	46 185	1,6 M $
33	NextEra Energy Inc	16 508	1,5 M $
34	Alphabet Inc	5 317	1,5 M $
35	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	14 296	1,4 M $
36	Home Depot Inc/The	4 082	1,3 M $
37	JPMorgan Chase & Co	4 411	1,3 M $
38	BlackRock ETF Trust II	24 178	1,3 M $
39	Costco Wholesale Corp	1 247	1,2 M $
40	Schwab US Broad Market ETF	48 683	1,2 M $
41	Visa Inc	4 031	1,2 M $
42	Schwab U.S. REIT ETF	48 420	1 M $
43	Johnson & Johnson	4 198	1 M $
44	Walmart Inc	7 962	989,5 k $
45	Caterpillar Inc	1 364	966,3 k $
46	Eli Lilly & Co	936	860,9 k $
47	Tesla Inc	2 302	855,7 k $
48	Vanguard Growth ETF	1 855	810,2 k $
49	SPDR Series Trust	8 489	777,9 k $
50	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	5 830	772,5 k $
51	Vanguard Whitehall Funds	8 147	767,8 k $
52	Mastercard Inc	1 490	744,7 k $
53	iShares MSCI Global Metals & M	13 072	739,7 k $
54	AT&T Inc	23 506	681,4 k $
55	Lowe's Cos Inc	2 699	637,6 k $
56	Lockheed Martin Corp	1 049	634 k $
57	International Business Machines Corp.	2 555	619,3 k $
58	Schwab Emerging Markets Equity ETF	18 663	615 k $
59	American Express Co	2 031	614,3 k $
60	iShares Russell 1000 Growth ETF	1 430	609,8 k $
61	Dimensional U S Small Cap ETF	8 404	597,8 k $
62	Deere & Co	1 054	593,7 k $
63	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	4 110	585,4 k $
64	State Street SPDR Portfolio S&	12 522	570 k $
65	Coca-Cola Co/The	7 353	559,2 k $
66	Broadcom Inc	1 780	551,1 k $
67	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	11 095	521,7 k $
68	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	2 381	512,1 k $
69	Corning Inc	3 736	508 k $
70	Thermo Fisher Scientific Inc	1 023	502,9 k $
71	Southern Co/The	5 203	502,2 k $
72	ASML Holding NV	364	480,8 k $
73	ARK ETF TRUST	3 901	470,5 k $
74	Meta Platforms Inc	812	464,8 k $
75	Morgan Stanley	2 790	459,2 k $
76	General Electric Co	1 520	431,3 k $
77	Exxon Mobil Corp	2 495	423,2 k $
78	Vanguard FTSE Europe ETF	5 089	419,5 k $
79	Dimensional ETF Trust	10 667	414,5 k $
80	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	12 845	405,7 k $
81	Freeport-McMoRan Inc	6 742	396,3 k $
82	iShares MSCI EAFE ETF	4 046	393 k $
83	Procter & Gamble Co/The	2 664	384,8 k $
84	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	2 676	378,4 k $
85	JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID	5 614	376,8 k $
86	KLA Corp	246	362,8 k $
87	Vanguard Total World Stock ETF	2 594	358,8 k $
88	McDonald's Corp.	1 133	352 k $
89	Oracle Corp	2 356	346,6 k $
90	Applied Materials Inc	1 011	345,6 k $
91	SPDR Gold Shares	800	344 k $
92	Ishares Gold Trust	3 899	343,7 k $
93	Texas Instruments Inc	1 756	340,9 k $
94	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	7 483	340,3 k $
95	Church & Dwight Co Inc	3 552	331,5 k $
96	Goldman Sachs Group Inc/The	391	330,6 k $
97	Vanguard World Fund	1 651	327,1 k $
98	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	423	326,8 k $
99	iShares Russell Mid-Cap Value	2 194	319,8 k $
100	General Dynamics Corp	929	318,7 k $