Composition d'Old Port Advisors
· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- -
- Positions
- 211 dans 5 pays
- 10 premières
- 25,3 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Innovator U.S. Equity Buffer E | 4 500 | 215,9 k $ | |
| 202 | ASML Holding NV | 163 | 215,3 k $ | |
| 203 | Altria Group, Inc. | 3 260 | 215,1 k $ | |
| 204 | Vanguard Growth ETF | 491 | 214,2 k $ | |
| 205 | Constellation Brands Inc | 1 418 | 212,7 k $ | |
| 206 | iShares Trust | 995 | 210,1 k $ | |
| 207 | NextEra Energy Inc | 2 232 | 207,3 k $ | |
| 208 | 3M Co | 1 416 | 205,6 k $ | |
| 209 | DTE Energy Co | 1 400 | 204,7 k $ | |
| 210 | Ellsworth Growth & Income Fund Ltd | 12 416 | 138,4 k $ | |
| 211 | Kosmos Energy Ltd | 29 704 | 82,6 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 17,8 %
- Finance 9,2 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 6,5 %
- Services publics 4,6 %
- Fonds 3,5 %
- Consommation de base 3,3 %
- Communication 3,2 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 2,0 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 37,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- France 0,6 %
- Taïwan 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 203 | 357,4 M $ | 95,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 15,3 M $ | 4,08 % |
| 3 | France | 1 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 851 k $ | 0,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 215,3 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Old Port Advisors ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1744348