Zusammensetzung von Old Port Advisors
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 211 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 25,3 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Innovator U.S. Equity Buffer E | 4.500 | 215.941 $ | |
| 202 | ASML Holding NV | 163 | 215.295 $ | |
| 203 | Altria Group, Inc. | 3.260 | 215.127 $ | |
| 204 | Vanguard Growth ETF | 491 | 214.246 $ | |
| 205 | Constellation Brands Inc | 1.418 | 212.686 $ | |
| 206 | iShares Trust | 995 | 210.094 $ | |
| 207 | NextEra Energy Inc | 2.232 | 207.308 $ | |
| 208 | 3M Co | 1.416 | 205.646 $ | |
| 209 | DTE Energy Co | 1.400 | 204.708 $ | |
| 210 | Ellsworth Growth & Income Fund Ltd | 12.416 | 138.438 $ | |
| 211 | Kosmos Energy Ltd | 29.704 | 82.577 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,8 %
- Finanzen 9,2 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 6,5 %
- Versorger 4,6 %
- Fonds 3,5 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Kommunikation 3,2 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Energie 2,0 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 37,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Frankreich 0,6 %
- Taiwan 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 203 | 357,4 Mio. $ | 95,04 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 15,3 Mio. $ | 4,08 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 850.958 $ | 0,23 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 215.295 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Old Port Advisors“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1744348