Titelia

Portefeuille d'Old Port Advisors

211 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 25.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 17,8 %
  • Finance 9,2 %
  • Santé 7,6 %
  • Industrie 6,5 %
  • Services publics 4,6 %
  • Fonds 3,5 %
  • Consommation de base 3,3 %
  • Communication 3,2 %
  • Matériaux 2,3 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Énergie 2,0 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 37,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 95,0 %
  • GB 4,1 %
  • FR 0,6 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US203357,4 M $95,04 %
2GB515,3 M $4,08 %
3FR12,2 M $0,60 %
4TW1851 k $0,23 %
5NL1215,3 k $0,06 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Bank of America Corp 18 058880,3 k $
102Vanguard Total Bond Market ETF 11 742864,7 k $
103Mastercard Inc 1 713855,8 k $
104Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 518851 k $
105Merck & Co Inc 7 057848,9 k $
106Intuit Inc 1 953844,4 k $
107Costco Wholesale Corp 843840 k $
108Lowe's Cos Inc 3 552839,3 k $
109ConocoPhillips 6 216820,5 k $
110Atmos Energy Corp 4 405813,8 k $
111RPM International Inc 8 075802,7 k $
112iShares Trust 6 754764 k $
113Blackstone Inc 6 459742,7 k $
114Charles Schwab Corp/The 7 684722,1 k $
115Public Storage 2 650717,9 k $
116Deere & Co 1 267713,7 k $
117Datadog Inc 6 040713 k $
118Coca-Cola Co/The 9 316708,5 k $
119KLA Corp 479705,3 k $
120State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 9 445705,3 k $
121Oracle Corp 4 726695,3 k $
122Moderna Inc 13 611691,4 k $
123JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 13 027664,1 k $
124Xcel Energy Inc 8 204651,7 k $
125Netflix Inc 6 654639,7 k $
126Unum Group 8 729637,5 k $
127Thermo Fisher Scientific Inc 1 294636,2 k $
128WP Carey Inc 9 330634,1 k $
129Conagra Brands Inc 39 649623,3 k $
130Walt Disney Co/The 6 376614,5 k $
131Duke Energy Corp 4 597602 k $
132CenterPoint Energy Inc 13 131566,7 k $
133Ameriprise Financial Inc 1 272565,4 k $
134Arista Networks Inc 4 359535,2 k $
135Annaly Capital Management Inc 25 294535 k $
136Innovator U.S. Equity Power Bu 12 380526,2 k $
137Alphabet Inc 1 806518,1 k $
138Sempra 5 280513,1 k $
139Darden Restaurants Inc 2 536497,1 k $
140Ishares S&p 100 Etf 1 530486,6 k $
141Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 2 530485,5 k $
142Amgen Inc 1 372482,8 k $
143iShares Trust 23 321475,7 k $
144Procter & Gamble Co/The 3 247469 k $
145Verizon Communications Inc 9 316467,6 k $
146Kroger Co/The 6 456467,2 k $
147First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 11 696461,2 k $
148Union Pacific Corp 1 867453 k $
149First Trust Value Line Dividen 9 542448,8 k $
150CSX Corp 10 930448,7 k $
151Travelers Cos Inc/The 1 533447,1 k $
152State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 674438,4 k $
153RTX Corp 2 268437,6 k $
154Innovator U.S. Equity Power Bu 10 090435 k $
155Blackrock Inc 447429,9 k $
156McDonald's Corp. 1 337415,5 k $
157SPDR Series Trust 4 534415 k $
158American Express Co 1 347407,4 k $
159First Trust Rising Dividend Achievers ETF 5 549378,9 k $
160Tortoise Energy Infrastructure 7 506374,2 k $
161Phillips 66 2 041371,8 k $
162Vanguard Value ETF 1 868366,5 k $
163Hewlett Packard Enterprise Co 15 354365,6 k $
164Ecolab Inc 1 311348,8 k $
165Innovator Equity Man 9 245327,4 k $
166Nucor Corp 1 866315,5 k $
167Vanguard Mid-Cap ETF 1 016291,6 k $
168AbbVie Inc 1 327288,6 k $
169Stryker Corp 873286,9 k $
170T-Mobile US Inc 1 328278,9 k $
171Toll Brothers Inc 2 036277,9 k $
172VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 289277,2 k $
173CF Industries Holdings Inc 2 103273,1 k $
174iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3 886271 k $
175Tesla Inc 728270,8 k $
176Emerson Electric Co. 2 040267,3 k $
177Camden National Corp 5 617266,5 k $
178VanEck Gold Miners ETF/USA 2 898265,9 k $
179FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII 6 028262,5 k $
180First Trust Exchange-Traded Fund 5 144261,3 k $
181QUALCOMM Inc 2 023260,5 k $
182Vanguard S&P 500 Growth ETF 619252,4 k $
183iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 2 037246,9 k $
184Welltower Inc 1 246246,3 k $
185Omnicom Group Inc 3 238243,9 k $
186Pinnacle West Capital Corp. 2 410242,8 k $
187Greif Inc 3 619242,7 k $
188SPDR Series Trust 4 049239,8 k $
189First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5 471238,5 k $
190908 Devices Inc 38 629236,4 k $
191iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2 373235,6 k $
192iShares TIPS Bond ETF 2 131235,2 k $
193Marvell Technology Inc 2 349232,7 k $
194United Rentals Inc 317231 k $
195Allstate Corp/The 1 109229,9 k $
196Alibaba Group Holding Ltd 1 819228,2 k $
197Constellation Energy Corp. 806225,1 k $
198Capital One Financial Corp 1 225223,5 k $
199Texas Instruments Inc 1 146222,5 k $
200Dominion Energy Inc 3 548219,3 k $