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Composition de Rockefeller Capital Management L.P.

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Actif net
-
Positions
3 750 dans 37 pays
10 premières
23,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 001Bancorp Inc/The 3 921210,7 k $
2 002iShares Global Industrials ETF 1 158209,7 k $
2 003Cinemark Holdings Inc 7 347209,5 k $
2 004KB Home 4 048209,5 k $
2 005Oceaneering International Inc 5 903209,4 k $
2 006WISDOMTREE TR 2 047208,9 k $
2 007Atlanta Braves Holdings Inc 4 428208,8 k $
2 008YETI Holdings Inc 5 689208,2 k $
2 009SOUTHSTATE BANK CORP 2 241207,4 k $
2 010Bright Horizons Family Solutions Inc 2 522207,1 k $
2 011New Jersey Resources Corp 3 746205,8 k $
2 012Cleanspark Inc 24 159205,6 k $
2 013REX American Resources Corp 4 485204,4 k $
2 014Enpro Inc 814204,2 k $
2 015Graco Inc 2 407203,8 k $
2 016Chime Financial Inc 10 875203,7 k $
2 017State Street SPDR S&P Telecom 1 080203,1 k $
2 018First Trust Exchange-Traded Fund VIII 4 965202,5 k $
2 019Pacer Swan SOS Conservative Oc 7 000202,3 k $
2 020Sanmina Corp 1 554201,5 k $
2 021Standex International Corp 790201,4 k $
2 022Vontier Corp 5 675201,3 k $
2 023Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 8 423201,1 k $
2 024Chemours Co/The 9 087200,2 k $
2 025ExlService Holdings Inc 6 569200 k $
2 026Aurora Innovation Inc 48 422199,5 k $
2 027Omnicell Inc 5 963199 k $
2 028Piper Sandler Cos 2 595198,7 k $
2 029Crinetics Pharmaceuticals Inc 5 462198,4 k $
2 030FLEXSHARES STOXX GBL. BRO 3 099198,2 k $
2 031Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 12 783198 k $
2 032Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1 780197,7 k $
2 033SPX Technologies Inc 985196,9 k $
2 034BancFirst Corp 1 814196,8 k $
2 035Qorvo Inc 2 539196,5 k $
2 036First Trust Exchange-Traded Fund VIII 7 166196 k $
2 037Portland General Electric Co 3 714196 k $
2 038Procore Technologies Inc 3 431195,6 k $
2 039BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 18 802195,5 k $
2 040Jefferies Financial Group Inc 4 737195,5 k $
2 041Iovance Biotherapeutics Inc 55 468194,7 k $
2 042Vanguard World Fund 2 993194,5 k $
2 043FNB Corp/PA 11 629194,5 k $
2 044MYR Group Inc 688194,2 k $
2 045EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 18 102194,2 k $
2 046State Street SPDR S&P Retail E 2 410193,9 k $
2 047Hamilton Lane Inc 1 950193,9 k $
2 048Virtu Financial Inc 4 385192,9 k $
2 049Minerals Technologies Inc 2 715192,5 k $
2 050VanEck ETF Trust 11 095192,1 k $
2 051California BanCorp 10 838192 k $
2 052Belden Inc 1 667191,5 k $
2 053Dorman Products Inc 1 834191,4 k $
2 054Ishares Inc 1 060190,8 k $
2 055Mobileye Global Inc 27 729190,5 k $
2 056Medline Inc 4 276190,3 k $
2 057MannKind Corp 77 627190,2 k $
2 058Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 1 865189,8 k $
2 059Medpace Holdings Inc 395189,7 k $
2 060Molina Healthcare Inc 1 422189,6 k $
2 061Cytokinetics Inc 2 869189,1 k $
2 062API Group Corp 4 643188,1 k $
2 063Wyndham Hotels & Resorts Inc 2 314188 k $
2 064Axos Financial Inc 2 176185,2 k $
2 065First Trust Exchange-Traded Fund VIII 4 245184,4 k $
2 066Lemonade Inc 2 941184,3 k $
2 067New York Life Investments ETF Trust 5 400184,3 k $
2 068Telkom Indonesia Persero Tbk PT 9 839183,8 k $
2 069Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 14 554183,5 k $
2 070PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 1 965183,3 k $
2 071Hancock Whitney Corp 2 870182,5 k $
2 072Exponent Inc 2 797182,5 k $
2 073Pacer Trendpilot US Bond ETF 9 600182,2 k $
2 074Towne Bank/Portsmouth VA 5 407182,1 k $
2 075Cal-Maine Foods Inc 2 298181,9 k $
2 076iShares Mortgage Real Estate ETF 8 451181,5 k $
2 077First Trust Enhanced Equity Income Fund 8 891181,4 k $
2 078H World Group Ltd 3 601181,1 k $
2 079Ondas Inc 19 884179,8 k $
2 080Howard Hughes Holdings Inc 2 840179,7 k $
2 081Universal Display Corp 1 956179,3 k $
2 082Griffon Corp 2 460178,8 k $
2 083Red Cat Holdings Inc 13 658178,8 k $
2 084FMC Corp 10 376178,7 k $
2 085Bilibili Inc 7 919178,7 k $
2 086Kayne Anderson BDC Inc 13 006178,4 k $
2 087Trustmark Corp 4 234178,4 k $
2 088BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST 32 960178,3 k $
2 089Macy's Inc 9 833177,9 k $
2 090Figma Inc 8 394177,4 k $
2 091Asbury Automotive Group Inc 907177,2 k $
2 092TransMedics Group Inc 1 782177,1 k $
2 093Perdoceo Education Corp 4 759177,1 k $
2 094BioNTech SE 1 988176,8 k $
2 095First Trust Exchange-Traded Fund VIII 7 431176,5 k $
2 096State Street SPDR FTSE Interna 4 445176,1 k $
2 097Spire Inc 1 933175,1 k $
2 098Newmark Group Inc 11 586173,7 k $
2 099Invesco Semiconductors ETF 1 829172,6 k $
2 100CubeSmart 4 687171,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 17,3 %
  • Fonds 7,0 %
  • Finance 6,9 %
  • Industrie 6,1 %
  • Communication 5,9 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Santé 5,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 1,5 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 37,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,8 %
  • Royaume-Uni 0,8 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 60050,8 Md $97,77 %
2Royaume-Uni23420,2 M $0,81 %
3Taïwan3321,5 M $0,62 %
4Pays-Bas5136,9 M $0,26 %
5Corée du Sud859,8 M $0,12 %
6Danemark353,1 M $0,10 %
7Mexique1039 M $0,08 %
8Australie535,5 M $0,07 %
9Inde527,2 M $0,05 %
10France427,1 M $0,05 %
11Japon68,3 M $0,02 %
12Îles Caïmans198,2 M $0,02 %
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