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Composition de Rockefeller Capital Management L.P.

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Actif net
-
Positions
3 750 dans 37 pays
10 premières
23,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 901Lincoln National Corp 7 368261,6 k $
1 902Atlanticus Holdings Corp 4 960260,3 k $
1 903Ralliant Corp 6 255260,2 k $
1 904Bentley Systems Inc 7 405260,1 k $
1 905Moelis & Co 4 542258,9 k $
1 906NewMarket Corp 403258,6 k $
1 907Invesco Exchange Traded Fund Trust II 4 301258,4 k $
1 908Federated Hermes Inc 4 555258,4 k $
1 909LKQ Corp 8 774257,7 k $
1 910Invesco Municipal Income Opportunities Trust 41 961257,6 k $
1 911Invesco Ultra Short Duration E 5 137257,5 k $
1 912T Rowe Price Group Inc 2 855257,4 k $
1 913Balchem Corp 1 516257 k $
1 914Floor & Decor Holdings Inc 5 044256,2 k $
1 915Lazard Inc 5 988254,4 k $
1 916Vanguard Bond Index Funds 3 690253,9 k $
1 917Sunbelt Rentals Holdings Inc 3 893253,4 k $
1 918Dycom Industries Inc 742251,4 k $
1 919Core Scientific Inc 16 799251,3 k $
1 920iShares Trust 9 990251,3 k $
1 921Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust 19 686251 k $
1 922Nomura Holdings Inc 31 503248,6 k $
1 923EATON VANCE MUN INCOME TR 23 853248,3 k $
1 924BOK Financial Corp 1 932247,4 k $
1 925Sanara Medtech Inc 14 393247,3 k $
1 926Selective Insurance Group Inc 3 274246,9 k $
1 927Qualys Inc 2 805246,4 k $
1 928XPeng Inc 14 402246,4 k $
1 929Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. 12 707246,4 k $
1 930Option Care Health Inc 9 138246 k $
1 931Getty Realty Corp 7 731245,9 k $
1 932FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 8 551245,5 k $
1 933Franklin Senior Loan ETF 10 658245,2 k $
1 934CoStar Group Inc 6 071244,9 k $
1 935WisdomTree Trust 3 675243,8 k $
1 936TG Therapeutics Inc 7 321243,2 k $
1 937EPAM Systems Inc 1 795243 k $
1 938Rocket Pharmaceuticals Inc 67 826242,8 k $
1 939Owens Corning 2 242242,7 k $
1 940Planet Fitness Inc 3 258242,3 k $
1 941Aegon Ltd 33 229241,2 k $
1 942WD-40 Co 1 182241,2 k $
1 943United Community Banks Inc/GA 7 651240,9 k $
1 944Travere Therapeutics Inc 8 109240,9 k $
1 945Adaptive Biotechnologies Corp 17 263239,6 k $
1 946Viasat Inc 5 212238,7 k $
1 947Invesco Solar ETF 4 266237,7 k $
1 948Pearson PLC 17 963235,9 k $
1 949Blackstone/GSO Long- 21 609235,5 k $
1 950First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5 725235,1 k $
1 951First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 4 304235 k $
1 952Eaton Vance Municipal Bond Fund 24 013234,6 k $
1 953Brown-Forman Corp 8 818233,2 k $
1 954Thor Industries Inc 2 911232,6 k $
1 955State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 9 297232,2 k $
1 956Chesapeake Utilities Corp 1 837232,2 k $
1 957Rush Enterprises Inc 3 498231,3 k $
1 958Shake Shack Inc 2 612231,1 k $
1 959Lightbridge Corp 21 666231 k $
1 960Lantheus Holdings Inc 3 043230,8 k $
1 961PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 19 372230,5 k $
1 962Iridium Communications Inc 8 307230,4 k $
1 963Maplebear Inc 6 130229,6 k $
1 964iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 3 298229,3 k $
1 965Post Holdings Inc 2 319229,3 k $
1 966First Trust Exchange-Traded Fund VIII 4 785229,2 k $
1 967Goldman Sachs BDC, Inc. 25 689228,1 k $
1 968Wipro Ltd 107 606228,1 k $
1 969EnerSys 1 307227,1 k $
1 970JAKKS Pacific Inc 11 296225 k $
1 971Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 7 369224,8 k $
1 972Coca-Cola Femsa SAB de CV 2 304224,8 k $
1 973Home BancShares Inc/AR 8 343224,7 k $
1 974UniFirst Corp/MA 892224,6 k $
1 975Applied Optoelectronics Inc 2 649224,1 k $
1 976Genesis Energy LP 12 508223 k $
1 977Xencor Inc 18 435222,3 k $
1 978iShares Trust 5 085222,2 k $
1 979iShares Trust 1 948222,2 k $
1 980Kirby Corp 1 668221,6 k $
1 981Armstrong World Industries Inc 1 344221,6 k $
1 982Eledon Pharmaceuticals Inc 71 666220,7 k $
1 983Prestige Consumer Healthcare Inc 3 720220,5 k $
1 984Commercial Metals Co 3 571219,4 k $
1 985First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5 400218,5 k $
1 986First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 476218,3 k $
1 987Prosperity Bancshares Inc 3 240217,7 k $
1 988Invesco DB Precious Metals Fun 1 975217,4 k $
1 989Exchange Listed Funds Trust 2 447216 k $
1 990nLight Inc 3 784215,8 k $
1 991INVESCO BUILDING & CONSTR 2 206215,3 k $
1 992Landstar System Inc 1 341215 k $
1 993Semtech Corp 2 779213,7 k $
1 994Taylor Morrison Home Corp 3 664213,4 k $
1 995VSE Corp 1 154212,9 k $
1 996Terawulf Inc 14 735212,6 k $
1 997Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 8 532212,5 k $
1 998Ultragenyx Pharmaceutical Inc 10 106211,7 k $
1 999JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 2 891211,4 k $
2 000Enovis Corp 9 287211,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 17,3 %
  • Fonds 7,0 %
  • Finance 6,9 %
  • Industrie 6,1 %
  • Communication 5,9 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Santé 5,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 1,5 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 37,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,8 %
  • Royaume-Uni 0,8 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 60050,8 Md $97,77 %
2Royaume-Uni23420,2 M $0,81 %
3Taïwan3321,5 M $0,62 %
4Pays-Bas5136,9 M $0,26 %
5Corée du Sud859,8 M $0,12 %
6Danemark353,1 M $0,10 %
7Mexique1039 M $0,08 %
8Australie535,5 M $0,07 %
9Inde527,2 M $0,05 %
10France427,1 M $0,05 %
11Japon68,3 M $0,02 %
12Îles Caïmans198,2 M $0,02 %
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