Titelia

Portefeuille de Global Trust Asset Management, LLC

415 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 37.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 23,2 %
  • Finance 9,5 %
  • Industrie 8,4 %
  • Fonds 7,8 %
  • Santé 6,0 %
  • Consommation cyclique 4,5 %
  • Consommation de base 3,3 %
  • Communication 3,0 %
  • Services publics 2,5 %
  • Énergie 0,9 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Non attribué 30,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,6 %
  • NL 0,5 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,3 %
  • DK 0,2 %
  • ES 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US403250,3 M $98,55 %
2NL21,2 M $0,48 %
3TW1805,2 k $0,32 %
4GB3690,9 k $0,27 %
5DK1616,5 k $0,24 %
6ES1276,5 k $0,11 %
7FR131,1 k $0,01 %
8KR128,5 k $0,01 %
9JP110,5 k $0,00 %
10DE18,2 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Vanguard Financials ETF 68682,9 k $
202Autodesk Inc 34582,6 k $
203Vanguard World Fund 35078,6 k $
204FIDELITY COVINGTON TRUST 2 30078,2 k $
205Veeva Systems Inc 44077,3 k $
206Verizon Communications Inc 1 52576,6 k $
207Toll Brothers Inc 54674,6 k $
208Altria Group, Inc. 1 11473,5 k $
209iShares U.S. Technology ETF 40072,6 k $
210Waste Management Inc 31271,7 k $
211Innovator U.S. Equity Buffer E 1 50071,6 k $
212PayPal Holdings Inc 1 57371,1 k $
213iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 75068,5 k $
214Colgate-Palmolive Co 80468,5 k $
215State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 1 46067 k $
216First Trust NASDAQ Cybersecuri 1 05065,8 k $
217EOG Resources Inc 44464,2 k $
218Southern Co/The 66364 k $
219iShares Core MSCI EAFE ETF 70463,7 k $
220Agilent Technologies Inc 55062,7 k $
221Dimensional U S Targeted Value ETF 1 00062,5 k $
222TJX Cos Inc/The 38761,8 k $
223Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 81461,1 k $
224State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 41060,1 k $
225Roper Technologies Inc 16859,4 k $
226Datadog Inc 50159,2 k $
227Philip Morris International Inc. 35258,2 k $
228Coca-Cola Co/The 74556,7 k $
229Farmland Partners Inc 5 00056,2 k $
230VictoryShares Free Cash Flow ETF 1 40055,3 k $
231Dimensional ETF Trust 2 30054,4 k $
232iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 54754,3 k $
233Global X Funds 60054 k $
234Constellation Energy Corp. 19153,4 k $
235iShares Trust 1 00051 k $
236iShares Trust 23650,4 k $
237First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 02649,8 k $
238First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 1 25249,4 k $
239Western Digital Corp 17547,3 k $
240iShares Trust 36446,6 k $
241Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 92546,1 k $
242Uber Technologies Inc 64046 k $
243Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 2 00045,4 k $
244Janus Detroit Street Trust 89244,9 k $
245Vanguard Bond Index Funds 57744,5 k $
246SPDR Series Trust 45244,3 k $
247Crowdstrike Holdings Inc 11344,2 k $
248Perma-Pipe International Holdings Inc 1 47544 k $
249Vanguard Bond Index Funds 62943,3 k $
250Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 42341,7 k $
251Polaris Inc 72939,7 k $
252Vanguard S&P 500 ETF 6639,5 k $
253Welltower Inc 20039,5 k $
254Ingles Markets Inc 42538,2 k $
255Sprott Funds Trust 60037,9 k $
256ALPS ETF Trust 70036,8 k $
257Alliant Energy Corp 50035,9 k $
258Occidental Petroleum Corp 55035,8 k $
259Domino's Pizza Inc 9534,1 k $
260Intuitive Surgical Inc 7233,3 k $
261Pfizer Inc 1 16332,7 k $
262General Mills, Inc. 86232,1 k $
263iShares Russell Mid-Cap Value 22032 k $
264iShares Bitcoin Trust ETF 83031,9 k $
265Phinia Inc 45831,3 k $
266BlackRock ETF Trust II 60031,2 k $
267Sanofi SA 64531,1 k $
268PIMCO Multisector Bond Active 1 13429,7 k $
269Archer-Daniels-Midland Co 40029,1 k $
270Boston Scientific Corp 45528,6 k $
271Korea Electric Power Corp 2 00028,5 k $
272iShares Trust 59928,1 k $
273CVS Health Corp 38727,8 k $
274Okta Inc 34727,3 k $
275WW Grainger Inc 2527,3 k $
276Solstice Advanced Materials Inc 34226 k $
277Atlanta Braves Holdings Inc 60025,6 k $
278EA Series Trust 72325,6 k $
279Capital Group Dividend Value ETF 60025,5 k $
280Ryerson Holding Corp 1 11125 k $
281Sea Ltd 30024,8 k $
282iShares Core S&P 500 ETF 3623,3 k $
283Vanguard Small-Cap ETF 8522,3 k $
284iShares Core High Dividend ETF 15921,6 k $
285Comcast Corp 74521,4 k $
286J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 37521,3 k $
287TransDigm Group Inc 1820,9 k $
288FedEx Corp 5820,6 k $
289International Flavors & Fragrances Inc 28320,5 k $
290First Trust Exchange-Traded Fund 40020,3 k $
291Alnylam Pharmaceuticals Inc 6019,9 k $
292Flagstar Bank NA 1 50019,8 k $
293Quest Diagnostics Inc 10019,6 k $
294Bank of New York Mellon Corp/The 16419,5 k $
295Markel Group Inc 1019,1 k $
296Ecolab Inc 7119 k $
297iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 13318,9 k $
298Hewlett Packard Enterprise Co 75017,9 k $
299BP PLC 37517,6 k $
300Dimensional ETF Trust 45217,6 k $