Titelia

Portefeuille de Global Trust Asset Management, LLC

415 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 37.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 23,2 %
  • Finance 9,5 %
  • Industrie 8,4 %
  • Fonds 7,8 %
  • Santé 6,0 %
  • Consommation cyclique 4,5 %
  • Consommation de base 3,3 %
  • Communication 3,0 %
  • Services publics 2,5 %
  • Énergie 0,9 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Non attribué 30,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,6 %
  • NL 0,5 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,3 %
  • DK 0,2 %
  • ES 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US403250,3 M $98,55 %
2NL21,2 M $0,48 %
3TW1805,2 k $0,32 %
4GB3690,9 k $0,27 %
5DK1616,5 k $0,24 %
6ES1276,5 k $0,11 %
7FR131,1 k $0,01 %
8KR128,5 k $0,01 %
9JP110,5 k $0,00 %
10DE18,2 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Cigna Group/The 1 172312,5 k $
102Motorola Solutions Inc 719312 k $
103Analog Devices Inc 971308,9 k $
104Novartis AG 1 962299,6 k $
105Dimensional International Value ETF 5 565293,7 k $
106VanEck Gold Miners ETF/USA 3 140288,2 k $
107Select Sector Spdr Trust 1 770286,3 k $
108Vanguard Mega Cap Growth ETF 779286,1 k $
109Vanguard World Fund 1 970285,6 k $
110Innovator U.S. Equity Power Bu 7 000280,7 k $
111Elevance Health Inc 945276,6 k $
112Banco Santander SA 24 510276,5 k $
113iShares Core S&P Mid-Cap ETF 4 083275,7 k $
114iShares Trust 3 320264,1 k $
115Deere & Co 466262,3 k $
116International Business Machines Corp. 1 057256,2 k $
117Ishares Gold Trust 2 812247,9 k $
118Dimensional ETF Trust 6 348246,7 k $
119iShares Trust 1 044228,4 k $
120Huntington Ingalls Industries, Inc. 592224,9 k $
121F5 Inc 765221,3 k $
122Quanta Services Inc 375205,9 k $
123Amgen Inc 581204,3 k $
124Boeing Co/The 1 025204 k $
125Howmet Aerospace Inc 885204 k $
126State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 2 125203,4 k $
127Wisdomtree Trust 4 880199,1 k $
128Vanguard FTSE Developed Markets ETF 2 974190,6 k $
129Qnity Electronics Inc 1 640189,2 k $
130Twilio Inc 1 490187,5 k $
131Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - July 2 500178,5 k $
132Omnicom Group Inc 2 343176,5 k $
133Public Service Enterprise Group Inc 2 168175,5 k $
134Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 7 000173,1 k $
135ISHARES TRUST 2 160172,9 k $
136AbbVie Inc 786170,9 k $
137iShares Trust 880168,8 k $
138Corning Inc 1 240168,6 k $
139Walt Disney Co/The 1 732167 k $
140General Electric Co 581164,9 k $
141State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 356164,7 k $
142MSC Industrial Direct Co Inc 1 782164,4 k $
143Duke Energy Corp 1 249163,6 k $
144Blackstone Inc 1 385159,3 k $
145Salesforce Inc 851158,8 k $
146DuPont de Nemours Inc 3 424156,8 k $
147Truist Financial Corp 3 401156,3 k $
148iShares Core S&P Small-Cap ETF 1 254155,9 k $
149Freeport-McMoRan Inc 2 637155 k $
150Avantis International Small Cap Value ETF 1 519151,7 k $
151UnitedHealth Group Inc 558151 k $
152Dover Corp 715149 k $
153Exxon Mobil Corp 870147,6 k $
154Valero Energy Corp 595147 k $
155VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 676145,4 k $
156SPDR Series Trust 2 998144,9 k $
157SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 280141,9 k $
158Vanguard Mid-Cap ETF 481138,1 k $
159Vanguard Whitehall Funds 1 460137,6 k $
160SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 008134 k $
161L3Harris Technologies Inc 377130,3 k $
162Vanguard Index Funds 428129,4 k $
163SPDR Series Trust 1 405128,6 k $
164Intel Corp 2 905128,2 k $
165Air Products and Chemicals Inc 437126,9 k $
166iShares Trust 1 059125,4 k $
167Ramaco Resources Inc 12 275125,2 k $
168First Trust Exchange-Traded Fund IV 2 060123,1 k $
169Vertex Pharmaceuticals Inc 272121,5 k $
170MetLife Inc 1 708120,8 k $
171State Street SPDR Portfolio S& 1 507119,1 k $
172VanEck Semiconductor ETF 310118,9 k $
173Bank of America Corp 2 369115,5 k $
174Cisco Systems, Inc. 1 470114,1 k $
175Viper Energy Inc 2 325109,3 k $
176Danaher Corp 570108,1 k $
177Vanguard High Dividend Yield E 722106,9 k $
178BorgWarner Inc 1 962106,5 k $
179Vanguard International Equity Index Funds 1 963106,1 k $
180iShares Core MSCI Total International Stock ETF 1 196103,6 k $
181Newmont Corp 951102,9 k $
182Vanguard Growth ETF 230100,5 k $
183Ishares S&p 100 Etf 31299,2 k $
184INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 41598,6 k $
185Phillips 66 54198,6 k $
186Suburban Propane Partners LP 5 00098,5 k $
187iShares US Telecommunications ETF 2 47097,1 k $
188Innovator U.S. Equity Buffer E 2 00096,2 k $
189Avantis International Equity ETF 1 13095,9 k $
190AT&T Inc 3 12690,6 k $
191Vanguard Short-term Bond Etf 1 14789,9 k $
192T-Mobile US Inc 42789,7 k $
193Allstate Corp/The 43189,4 k $
194Dimensional International Core 2 50088,8 k $
195Unilever PLC 1 53787,6 k $
196Adobe Inc 35887 k $
197Netflix Inc 88184,7 k $
198Cardinal Health, Inc. 40084,5 k $
199Ramaco Resources Inc 5 42983,9 k $
200Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 1 10583,1 k $