Titelia

Portefeuille de Castle Rock Wealth Management, LLC

236 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 31 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 20,3 %
  • Fonds 8,9 %
  • Consommation de base 7,5 %
  • Communication 5,2 %
  • Finance 4,7 %
  • Santé 4,5 %
  • Industrie 4,4 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Énergie 1,4 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Services publics 0,9 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 36,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US235431,4 M $99,84 %
2TW1686,4 k $0,16 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Innovator U.S. Equity Power Bu 27 1341,2 M $
102Innovator U.S. Equity Power Bu 25 1031,2 M $
103Paychex Inc 12 3341,1 M $
104State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 2 3371,1 M $
105PepsiCo Inc 6 7701,1 M $
106Johnson & Johnson 4 2931 M $
107ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JUL 24 619960,2 k $
108Automatic Data Processing Inc 4 673953,4 k $
109VanEck Morningstar Wide Moat ETF 9 872953,2 k $
110PACCAR Inc 7 652905,4 k $
111Abbott Laboratories 8 665891,4 k $
112Consolidated Edison Inc 7 580875 k $
113Flowserve Corp 11 365855,1 k $
114Salesforce Inc 4 299804,7 k $
115Intel Corp 15 202765,9 k $
116ALLIANZIM US EQ BUFFER20 OCT 19 771764,3 k $
117Bank of America Corp 15 230752 k $
118SPDR Gold Shares 1 740747,2 k $
119Clear Secure Inc 14 514745,4 k $
120Janus Henderson Short Duration 15 054736,1 k $
121McDonald's Corp. 2 387733,1 k $
122iShares Core S&P 500 ETF 1 105728,2 k $
123ProShares Trust 6 804720,7 k $
124Colgate-Palmolive Co 8 326708,8 k $
125First Trust Value Line Dividen 14 963708,5 k $
126Reaves Utility Income Fund 17 376692,1 k $
127Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 025686,4 k $
128Global X Funds 17 426686,1 k $
129Moody's Corp 1 554685 k $
130Procter & Gamble Co/The 4 727676,6 k $
131ISHARES INC 5 689670,4 k $
132Altria Group, Inc. 10 122665,6 k $
133Spinnaker ETF Series 15 674664,7 k $
134iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 5 856644,8 k $
135Lam Research Corp 2 925639 k $
136Innovator U.S. Equity Power Bu 14 424618,8 k $
137Caterpillar Inc 836599,5 k $
138J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 10 674593,4 k $
139J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 10 170574,1 k $
140Global X Funds 32 964569,9 k $
141iShares U.S. Financial Services ETF 6 593548,3 k $
142iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 5 649527,4 k $
143ALLIANZIM US EQ BUFFER20 MAY 14 927505,8 k $
144First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 3 952504,2 k $
145PIMCO Enhanced Short Maturity 4 809482,7 k $
146AT&T Inc 16 822476,6 k $
147First Trust Rising Dividend Achievers ETF 6 712462,4 k $
148Illinois Tool Works Inc 1 746450,9 k $
149VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2 080449,4 k $
150Mondelez International Inc 7 663440,9 k $
151Vanguard Mega Cap Growth ETF 1 170435,2 k $
152Dominion Energy Inc 6 930435 k $
153Union Pacific Corp 1 770433,2 k $
154Verizon Communications Inc 8 761432,8 k $
155Pfizer Inc 14 999424,8 k $
156General Dynamics Corp 1 190415,4 k $
157NextEra Energy Inc 4 456415,1 k $
158F/m US Treasury 3 Month Bill F 8 102404,1 k $
159Xcel Energy Inc 4 955400,1 k $
160Conagra Brands Inc 25 217396,4 k $
161ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JUN 11 816395,4 k $
162Blackstone Inc 3 480393,4 k $
163Western Digital Corp 1 307385,6 k $
164Brookfield Real Assets Income 29 981384,4 k $
165Cisco Systems, Inc. 4 847383 k $
166Rio Tinto PLC 3 993377,2 k $
167Main Street Capital Corp. 7 149376,2 k $
168Rockwell Automation Inc 1 016370,9 k $
169SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 725370,6 k $
170Lamb Weston Holdings Inc 9 311366,4 k $
171Vanguard Total Stock Market ETF 1 131366,3 k $
172RTX Corp 1 839360,8 k $
173Vanguard Extended Market ETF 1 729360 k $
174Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1 846356,4 k $
175First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 218354,4 k $
176Simon Property Group Inc 1 875353,8 k $
177Freeport-McMoRan Inc 5 713350,7 k $
178iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 2 422348 k $
179Marvell Technology Inc 3 227345,7 k $
180Mastercard Inc 700345,2 k $
181First Trust Exchange Traded Fund VI 14 866343,7 k $
182abrdn Physical Gold Shares ETF 7 596338,1 k $
183Arista Networks Inc 2 655336,3 k $
184Schwab US Dividend Equity ETF 10 920333,7 k $
185Walt Disney Co/The 3 354324 k $
186Texas Instruments Inc 1 657322,8 k $
187Enpro Inc 1 280322,8 k $
188Graniteshares Gold Trust 6 979321,2 k $
189ALLIANZIM US EQ BUFFER20 APR 8 975318,9 k $
190iShares Core Dividend Growth ETF 4 518317,7 k $
191Target Corp 2 625316,2 k $
192AbbVie Inc 1 498312,9 k $
193NNN REIT Inc 7 212308,5 k $
194State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 3 860297,1 k $
195Cummins Inc 536294,6 k $
196FT Vest Laddered Buffer ETF 8 592291,9 k $
197Sandisk Corp/DE 416291,9 k $
198State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 6 303290,2 k $
199Nuveen California AMT-Free Qua 24 192289,3 k $
200VanEck ETF Trust 696277,6 k $