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Composition de Diametric Capital, LP

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Actif net
-
Positions
386 dans 8 pays
10 premières
24,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Precigen Inc 6 801 78826,3 M $
2BitMine Immersion Technologies Inc 452 1168,9 M $
3AI FINANCIAL CORP 6 200 6206,9 M $
4Liquidia Corp 167 7606,3 M $
5Fulgent Genetics Inc 361 0465,7 M $
6Penn Entertainment Inc 323 8454,9 M $
7WYNN RESORTS LTD 47 5274,8 M $
8Brinker International Inc 32 5454,6 M $
9Forgent Power Solutions Inc 144 5934,2 M $
10ASP Isotopes Inc 953 5054,2 M $
11Telephone and Data Systems Inc 94 7684 M $
12Harrow Inc 110 6983,9 M $
13Eton Pharmaceuticals Inc 156 9263,9 M $
14NETGEAR Inc 139 9913,1 M $
15INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 39 7322,9 M $
16GUARDIAN METAL RESOURCES PLC 158 0122,8 M $
17Abeona Therapeutics Inc 611 5202,7 M $
18Webster Financial Corp 39 4432,7 M $
19SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 18 1812,7 M $
20Boyd Gaming Corp 32 0512,6 M $
21Forward Air Corp 140 2972,3 M $
22Norfolk Southern Corp 8 0042,3 M $
23Versant Media Group Inc 61 2172,3 M $
24Astera Labs Inc 20 0652,2 M $
25Stride Inc 23 6152,1 M $
26Viking Therapeutics Inc 63 8962,1 M $
27Tiptree Inc 119 5432 M $
28Vistance Networks Inc 110 0182 M $
29Soleno Therapeutics Inc 57 8321,9 M $
30Dauch Corp 319 6201,9 M $
31Flowco Holdings Inc 91 5421,9 M $
32Xponential Fitness Inc 302 3201,8 M $
33Dutch Bros Inc 35 0761,8 M $
34Pitney Bowes Inc 157 8281,7 M $
35Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 239 8291,7 M $
36Gravity Co Ltd 27 5221,7 M $
37Calumet Inc 45 7391,6 M $
38York Space Systems Inc 73 8541,6 M $
39Nokia Oyj 196 3121,6 M $
40Bloom Energy Corp 11 5661,6 M $
41NVIDIA Corp 8 8671,5 M $
42EchoStar Corp 13 2091,5 M $
43Snap Inc 329 9821,5 M $
44MGM Resorts International 40 7541,5 M $
45Penumbra Inc 4 4661,5 M $
46News Corp 51 3111,5 M $
47REVOLUTION MEDICINES INC 15 0001,5 M $
48Delcath Systems Inc 156 4811,5 M $
49Aquestive Therapeutics Inc 335 4431,4 M $
50Silicon Motion Technology Corp 12 3111,4 M $
51Bumble Inc 422 9211,4 M $
52Liberty Capital Corp 37 2011,4 M $
53PayPal Holdings Inc 30 0011,4 M $
54NIO Inc 224 6291,4 M $
55Meta Platforms Inc 2 3621,4 M $
56Hertz Global Holdings Inc 290 0381,3 M $
57Liberty Capital Corp 35 7131,3 M $
58Ralliant Corp 31 3181,3 M $
59COMFORT SYSTEMS USA INC 9431,3 M $
60Root Inc/OH 29 2131,3 M $
61VAALCO Energy Inc 202 3391,3 M $
62Papa John's International Inc 39 4541,3 M $
63EZCORP Inc 49 2181,2 M $
64Northwestern Energy Group Inc 18 8511,2 M $
65SELECTQUOTE INC 1 951 0891,2 M $
66Bed Bath & Beyond Inc 259 4051,2 M $
67Liberty Energy Inc 41 0111,2 M $
68Peloton Interactive Inc 265 8571,1 M $
69ABIVAX SA 10 0001,1 M $
70Chart Industries Inc 5 3451,1 M $
71OCULAR THERAPEUTIX INC 125 0001,1 M $
72Ramaco Resources Inc 68 0051,1 M $
73Western Alliance Bancorp 14 7691 M $
74Middleby Corp/The 7 8591 M $
75Groupon Inc 85 0991 M $
76Green Dot Corp 90 0001 M $
77Zevra Therapeutics Inc 108 0241 M $
78Microsoft Corp 2 692996,5 k $
79SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 13 071995,5 k $
80Figure Technology Solutions Inc 28 853979,6 k $
81Prairie Operating Co. 481 699977,8 k $
82InterDigital Inc 3 235977 k $
83Porch Group Inc 135 816973,8 k $
84Global Payments Inc 14 417970,3 k $
85Navan Inc 70 967939,6 k $
86Semtech Corp 12 212939 k $
87Thor Industries Inc 11 696934,4 k $
88Moog Inc 3 169927,4 k $
89ACV Auctions Inc 217 917924 k $
90Immuneering Corp 174 897921,7 k $
91Journey Medical Corp 196 412921,2 k $
92ESCO Technologies Inc 3 252915 k $
93ANI Pharmaceuticals Inc 11 840910,5 k $
94Littelfuse Inc 2 663903,7 k $
95Dick's Sporting Goods Inc 4 542900,6 k $
96CareTrust REIT Inc 24 521898,7 k $
97SITIME CORP 2 575889,3 k $
98Unity Software Inc 40 270883,5 k $
99Warby Parker Inc 41 429872,9 k $
100Hyatt Hotels Corp 6 067872,4 k $

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Répartition par secteur

  • Industrie 3,1 %
  • Technologie 3,0 %
  • Communication 1,3 %
  • Finance 0,6 %
  • Santé 0,5 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Consommation cyclique 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 91,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,5 %
  • Îles Caïmans 1,2 %
  • Royaume-Uni 0,9 %
  • Corée du Sud 0,7 %
  • Mexique 0,5 %
  • Finlande 0,5 %
  • France 0,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis373302,3 M $95,45 %
2Îles Caïmans53,9 M $1,24 %
3Royaume-Uni23 M $0,95 %
4Corée du Sud22,2 M $0,69 %
5Mexique11,7 M $0,55 %
6Finlande11,6 M $0,50 %
7France11,1 M $0,35 %
8Pays-Bas1844 k $0,27 %
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