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Composition de Mascoma Wealth Management LLC

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Actif net
-
Positions
466 dans 4 pays
10 premières
65,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 118 49577,4 M $
2iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 507 05550,3 M $
3Vanguard FTSE Developed Markets ETF 571 57936,6 M $
4Fidelity Total Bond ETF 766 20235 M $
5Jpmorgan Core Plus Bond Etf 561 37126,4 M $
6Vanguard Scottsdale Funds 361 18821,5 M $
7JPMorgan Ultra-Short Income ETF 385 56419,5 M $
8JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 213 97916,2 M $
9iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 140 46215,5 M $
10Fidelity Covington Trust 416 91015,1 M $
11iShares Trust 142 97514,4 M $
12iShares Core S&P U.S. Growth ETF 91 18314,1 M $
13iShares Core S&P Mid-Cap ETF 138 2599,3 M $
14iShares Core S&P Small-Cap ETF 71 9188,9 M $
15iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 72 4808,8 M $
16iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 76 5907,1 M $
17iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 73 1497 M $
18iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 140 6486,7 M $
19iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 27 0186,5 M $
20State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 126 5005,9 M $
21Apple Inc 22 0405,6 M $
22iShares ESG Aware MSCI USA ETF 35 0775 M $
23SPDR Series Trust 124 6713,7 M $
24iShares Trust 40 1863,3 M $
25Microsoft Corp 7 7992,9 M $
26Vanguard S&P 500 ETF 3 9712,4 M $
27Howmet Aerospace Inc 9 5082,2 M $
28VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 10 0472,2 M $
29Vanguard Real Estate ETF 24 0612,1 M $
30Fidelity Covington Trust 27 6271,5 M $
31Berkshire Hathaway Inc 3 0221,4 M $
32iShares Trust 6 5801,4 M $
33Eli Lilly & Co 1 5041,4 M $
34Alphabet Inc 4 2351,2 M $
35Amazon.com Inc 5 5481,2 M $
36iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 24 4571,1 M $
37Invesco QQQ Trust Series 1 1 9531,1 M $
38NVIDIA Corp 6 0041 M $
39JPMorgan Chase & Co 3 374992,5 k $
40Costco Wholesale Corp 912908,7 k $
41Vanguard Mid-Cap ETF 3 064879,8 k $
42State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1 327863 k $
43iShares ESG Aware MSCI EM ETF 18 572844,5 k $
44Lam Research Corp 3 909835,2 k $
45Verizon Communications Inc 14 343720 k $
46iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 7 772710,1 k $
47iShares Select Dividend ETF 4 528685,6 k $
48FIDELITY COVINGTON TRUST 11 350670,4 k $
49iShares MSCI EAFE ETF 6 264608,4 k $
50J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 10 212578,8 k $
51Thermo Fisher Scientific Inc 1 103542,2 k $
52iShares Russell 2000 ETF 2 092518,8 k $
53Meta Platforms Inc 895512,1 k $
54iShares Core MSCI EAFE ETF 5 322481,8 k $
55iShares Trust 4 642474,6 k $
56FIDELITY COVINGTON TRUST 6 541460,3 k $
57Vanguard Small-Cap ETF 1 639429,4 k $
58iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 5 044421,5 k $
59RTX Corp 2 058397,1 k $
60Visa Inc 1 256379,6 k $
61iShares Ultra Short Duration B 7 083358,5 k $
62Alphabet Inc 1 243356,6 k $
63Broadcom Inc 1 143353,8 k $
64State Street Blackstone Senior Loan ETF 8 470340 k $
65iShares Trust 6 299336,1 k $
66Automatic Data Processing Inc 1 585322 k $
67iShares Trust 2 764312,6 k $
68Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 6 800311,9 k $
69Amgen Inc 858302 k $
70iShares Core Dividend Growth ETF 4 296301,5 k $
71Johnson & Johnson 1 226299,7 k $
72iShares Russell 1000 Growth ETF 678289,1 k $
73J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 5 104283,4 k $
74Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 12 228281 k $
75Casella Waste Systems Inc 3 440272,9 k $
76SPDR Series Trust 1 071272,1 k $
77Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 5 034251,1 k $
78iShares Trust 11 028247,3 k $
79Home Depot Inc/The 741243,7 k $
80Tesla Inc 650241,6 k $
81iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 1 860222,3 k $
82iShares Trust 1 144219,5 k $
83iShares Trust 9 544218,7 k $
84McDonald's Corp. 654203,3 k $
85Alcoa Corp 3 000199 k $
86International Business Machines Corp. 803194,7 k $
87Eastern Bankshares Inc 9 912193,9 k $
88VanEck Merk Gold ETF 4 285193 k $
89FIDELITY COVINGTON TRUST 922191,8 k $
90Vanguard International Equity Index Funds 3 447186,3 k $
91iShares MSCI Emerging Markets ETF 3 277186,1 k $
92Coca-Cola Co/The 2 405182,9 k $
93PepsiCo Inc 1 165180,9 k $
94iShares Core 80/20 Aggressive 2 044180,9 k $
95Procter & Gamble Co/The 1 227177,2 k $
96Biogen Inc 927169,9 k $
97Royce Small Cap Trust Inc 10 217169,6 k $
98TJX Cos Inc/The 1 046167,1 k $
99American Express Co 531160,6 k $
100SPDR Series Trust 1 600156,7 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 28,1 %
  • Technologie 2,4 %
  • Industrie 1,0 %
  • Finance 0,8 %
  • Santé 0,8 %
  • Communication 0,6 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 65,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis462476,6 M $100,00 %
2Royaume-Uni28,6 k $0,00 %
3Taïwan16,8 k $0,00 %
4Pays-Bas14 k $0,00 %
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