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Composition de CHOREO, LLC

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Actif net
-
Positions
1 410 dans 24 pays
10 premières
31,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201Inspire Medical Systems Inc 4 884251,9 k $
1 202SPDR Series Trust 3 291251,9 k $
1 203Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 13 747251,7 k $
1 204Magnolia Oil & Gas Corp 7 951251 k $
1 205Federal Realty Investment Trust 2 346249,2 k $
1 206iShares Select U.S. REIT ETF 4 024249,1 k $
1 207Madison Square Garden Sports Corp 773248,5 k $
1 208State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 11 180248,4 k $
1 209United Bankshares Inc/WV 5 930247,9 k $
1 210InterContinental Hotels Group PLC 1 855247,6 k $
1 211Vanguard Bond Index Funds 3 597247,4 k $
1 212MGIC Investment Corp 9 417247,2 k $
1 213CBRE Global Real Estate Income 56 184246,6 k $
1 214Lincoln National Corp 6 904245,1 k $
1 215DiamondRock Hospitality Co 25 887245 k $
1 216Taylor Morrison Home Corp 4 189244 k $
1 217AvalonBay Communities, Inc. 1 463242,9 k $
1 218Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 8 714242,7 k $
1 219VanEck ETF Trust 13 900242,4 k $
1 220Shinhan Financial Group Co Ltd 3 903241,8 k $
1 221iShares Trust 3 726241,3 k $
1 222Ishares Inc 1 335240,4 k $
1 223Alcoa Corp 3 611239,5 k $
1 224WSFS Financial Corp 3 653239,1 k $
1 225SiTime Corp 691238,6 k $
1 226VanEck Rare Earth and Strategi 2 708238,3 k $
1 227iShares Global Clean Energy ETF 12 968237,2 k $
1 228Plains All American Pipeline L 10 594236,6 k $
1 229NNN REIT Inc 5 624236,4 k $
1 230Global X Funds 3 090235,9 k $
1 231PagerDuty Inc 37 935235,6 k $
1 232Protagonist Therapeutics Inc 2 234235,5 k $
1 233First Trust Exchange-Traded Fund VIII 7 000235,3 k $
1 234Perimeter Solutions Inc 9 637235,3 k $
1 235Paycom Software Inc 1 931234,7 k $
1 236iShares Trust 5 009234,5 k $
1 237Procore Technologies Inc 4 094233,4 k $
1 238Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 22 147232,8 k $
1 239iShares MSCI Brazil ETF 6 055232,5 k $
1 240iShares Trust 5 457232,2 k $
1 241Rentokil Initial PLC 7 344231,2 k $
1 242MPLX LP 4 049231,1 k $
1 243Balchem Corp 1 360230,5 k $
1 244Louisiana-Pacific Corp 3 164230,2 k $
1 245Commercial Metals Co 3 746230,1 k $
1 246iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 4 328230 k $
1 247Advanced Drainage Systems Inc 1 675229,7 k $
1 248iShares Trust 4 621229,3 k $
1 249Invesco KBW Bank ETF 2 897229,2 k $
1 250Veralto Corp 2 590229 k $
1 251Group 1 Automotive Inc 692228,8 k $
1 252First Trust Cloud Computing ETF 2 089228,5 k $
1 253First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 12 922227,8 k $
1 254Ingevity Corp 3 193227,4 k $
1 255Kontoor Brands Inc 3 229227 k $
1 256COHEN & STEERS CAPITAL MANAGEMENT INC 12 019225,2 k $
1 257Affirm Holdings Inc 4 910225 k $
1 258Alamo Group Inc 1 355223,5 k $
1 259CareTrust REIT Inc 6 002222,3 k $
1 260Align Technology Inc 1 295222 k $
1 261Clearway Energy Inc 5 648221,9 k $
1 262Dynatrace Inc 5 994221,7 k $
1 263Axos Financial Inc 2 604221,6 k $
1 264Reddit Inc 1 644221,4 k $
1 265Gartner Inc 1 396221 k $
1 266Textron Inc 2 520220,7 k $
1 267Helmerich & Payne Inc 6 117220,4 k $
1 268California Resources Corp 3 182220,3 k $
1 269Global Payments Inc 3 272220,2 k $
1 270Krystal Biotech Inc 852220,1 k $
1 271Highwoods Properties Inc 10 242219,3 k $
1 272Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 10 559219,1 k $
1 273Concentrix Corp 7 956217,7 k $
1 274Advance Auto Parts Inc 4 126217,6 k $
1 275Lear Corp 1 788216,5 k $
1 276iShares iBonds Dec 2026 Term C 8 923216,3 k $
1 277iShares iBonds Dec 2027 Term C 8 907215,9 k $
1 278Post Holdings Inc 2 181215,6 k $
1 279Nuveen Credit Strategies Income Fund 43 641215,1 k $
1 280Franklin Templeton ETF Trust 6 170214,5 k $
1 281Glaukos Corp 1 991214,4 k $
1 282Horace Mann Educators Corp 5 009213,8 k $
1 283First American Financial Corp 3 541213,5 k $
1 284Kinsale Capital Group Inc 624213,2 k $
1 285Woori Financial Group Inc 3 127213,1 k $
1 286IDACORP Inc 1 488212,7 k $
1 287iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 2 555212,6 k $
1 288DaVita Inc 1 383212,6 k $
1 289Ashland Inc 3 799211,3 k $
1 290Northwestern Energy Group Inc 3 203211,2 k $
1 291Bread Financial Holdings Inc 2 816210,9 k $
1 292WaFd Inc 6 714210,8 k $
1 293Astera Labs Inc 1 910209,3 k $
1 294Blackrock Income Trust Inc. 19 783209,1 k $
1 295Equitable Holdings Inc 5 627208,8 k $
1 296Kodiak Gas Services Inc 3 571208,3 k $
1 297Enova International Inc 1 532208,1 k $
1 298iShares iBonds Dec 2028 Term C 8 208207,9 k $
1 299Tetra Tech Inc 6 896207,7 k $
1 300Moderna Inc 4 082207,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 9,9 %
  • Fonds 7,8 %
  • Finance 6,2 %
  • Industrie 3,4 %
  • Communication 3,1 %
  • Consommation cyclique 3,0 %
  • Santé 3,0 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 59,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Japon 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 3457,8 Md $98,84 %
2Royaume-Uni1624,4 M $0,31 %
3Pays-Bas515,2 M $0,19 %
4Taïwan313,9 M $0,18 %
5Japon66,6 M $0,08 %
6Danemark35 M $0,06 %
7Espagne24,9 M $0,06 %
8Allemagne12,7 M $0,03 %
9Belgique12,2 M $0,03 %
10Australie32,2 M $0,03 %
11Mexique32,2 M $0,03 %
12Inde32 M $0,02 %
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