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Composition d'Intellectus Partners, LLC

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Actif net
-
Positions
258 dans 6 pays
10 premières
30,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 40 614424,6 k $
202VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 2 447423,4 k $
203Relay Therapeutics Inc 42 225420,1 k $
204Costco Wholesale Corp 421419,1 k $
205Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 14 450418,3 k $
206iShares Trust 8 150381,7 k $
207Amgen Inc 1 059372,6 k $
208Standard BioTools Inc 404 702372 k $
209Agilent Technologies Inc 3 252371,4 k $
210Tyson Foods Inc 5 623360,3 k $
211iShares Trust 4 013347,9 k $
212Lincoln National Corp 9 772346,9 k $
213Solstice Advanced Materials Inc 4 508343,3 k $
214Rollins Inc 6 385341 k $
215Compass Pathways plc 61 000337,3 k $
216Enterprise Products Partners LP 8 750331,1 k $
217ProShares UltraPro Short QQQ 4 000322 k $
218Samsara Inc 10 089319,7 k $
219PIMCO California Mun 36 072310,8 k $
220FedEx Corp 860307,6 k $
221Invesco S&P 500 Low Volatility 4 055296,6 k $
222Nuveen California Quality Muni 25 000293,1 k $
223Emerson Electric Co. 2 236293 k $
224Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 2 922287,9 k $
22510X Genomics Inc 13 500286,6 k $
226Exxon Mobil Corp 1 677284,5 k $
227iShares Core S&P Mid-Cap ETF 4 167281,4 k $
228Marsh & McLennan Cos Inc 1 588275,4 k $
229iShares Core S&P 500 ETF 414270,7 k $
230Zscaler Inc 1 887264,8 k $
231ALPS ETF Trust 5 014264 k $
232RH INC 1 825255,2 k $
233SPDR Series Trust 4 500254,6 k $
234First Trust Exchange-Traded Fund III 14 228252,5 k $
235U-Haul Holding Co 5 263251,5 k $
236DoorDash Inc 1 610241,7 k $
237Liberty Media Corp-Liberty Formula One 2 825240,2 k $
238Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 699236,8 k $
239Centene Corp 7 087232 k $
240Docusign Inc 4 889231,8 k $
241RBC Bearings Inc 425230,8 k $
242Thermo Fisher Scientific Inc 463227,9 k $
243SSgA Active Trust 5 742226,7 k $
244Casella Waste Systems Inc 2 810222,9 k $
245LeMaitre Vascular Inc 2 040222,7 k $
246ESCO Technologies Inc 785220,9 k $
247iShares U.S. Financials ETF 1 870220 k $
248Balchem Corp 1 245211 k $
249ConocoPhillips 1 555205,3 k $
250Vanguard International Equity Index Funds 3 796205,2 k $
251iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 2 918203,5 k $
252iShares MBS ETF 2 134202,7 k $
253Mosaic Co/The 7 900201,5 k $
254Kayne Anderson Energy Infrastr 13 250189,2 k $
255Nokia Oyj 10 00080,4 k $
256Templeton Emerging Markets Inc 12 10772,8 k $
257Plug Power Inc 13 90031,4 k $
258QUINCE THERAPEUTICS INC 53 3125,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 18,4 %
  • Consommation cyclique 13,1 %
  • Communication 10,6 %
  • Industrie 7,5 %
  • Finance 7,4 %
  • Santé 6,0 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Fonds 1,9 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Énergie 1,2 %
  • Non attribué 29,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,2 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Danemark 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Finlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis252435,1 M $99,25 %
2Pays-Bas11,2 M $0,27 %
3Danemark1917,9 k $0,21 %
4Royaume-Uni2886,7 k $0,20 %
5Taïwan1236,8 k $0,05 %
6Finlande180,4 k $0,02 %
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