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Composition d'OSAIC HOLDINGS, INC.

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Actif net
-
Positions
5 192 dans 39 pays
10 premières
17,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 586 94342,9 M $
302General Dynamics Corp 124 76642,9 M $
303Allstate Corp/The 205 70242,7 M $
304Charles Schwab Corp/The 452 97642,6 M $
305Thermo Fisher Scientific Inc 86 45242,5 M $
306Pacer Trendpilot US Large Cap 802 64042,1 M $
307Howmet Aerospace Inc 180 66941,6 M $
308VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 236 24240,9 M $
309iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 1 107 41240,8 M $
310ISHARES TRUST 810 36640,6 M $
311iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 422 49540,3 M $
312VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 858 54440,3 M $
313First Trust NASDAQ Clean Edge 246 16940,3 M $
314ISHARES INC 637 27139,9 M $
315STARBUCKS CORP 444 23539,8 M $
316First Trust Exchange-Traded Fund III 2 240 77739,8 M $
317Phillips 66 215 89939,4 M $
318ISHARES TRUST 766 74239,1 M $
319VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 652 28938,8 M $
320American Century US Quality Growth ETF 368 08738,7 M $
321Morgan Stanley 232 53438,3 M $
322SPDR INDEX SHARES FUNDS 731 15537,5 M $
323ISHARES TRUST 369 57437,3 M $
324Cummins Inc 69 08537,2 M $
325ServiceNow Inc 352 56936,9 M $
326JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 720 78136,7 M $
327ISHARES TR 98 96936,7 M $
328SPDR SERIES TRUST 144 03236,6 M $
329Martin Marietta Materials Inc 62 04936,5 M $
330Intel Corp 826 66636,5 M $
331ISHARES TRUST 251 45536,4 M $
332Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 1 447 77036,3 M $
333Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 1 300 97036,2 M $
334ISHARES TRUST 689 32836,2 M $
335VANGUARD WORLD FUND 161 18636,2 M $
336O'Reilly Automotive Inc 391 79136,2 M $
337iShares Preferred and Income S 1 190 80336,1 M $
338Ecolab Inc 134 67635,8 M $
339Gilead Sciences Inc 254 50735,5 M $
340Sterling Infrastructure Inc 86 71435,3 M $
341iShares MSCI International Quality Factor ETF 761 53935,2 M $
342Invesco S&P International Deve 636 48234,9 M $
343McKesson Corp 40 28934,9 M $
344PACER FUNDS TRUST 749 11534,6 M $
345GLOBAL X FUNDS 2 018 77634,6 M $
346First Trust Exchange-Traded Fund IV 692 48334,5 M $
347iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 404 72333,8 M $
348Innovator U.S. Equity Power Bu 791 75733,8 M $
349Williams Cos Inc/The 464 44733,8 M $
350VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 243 78833,7 M $
351Quanta Services Inc 61 33733,7 M $
352J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 286 93733,6 M $
353Fidelity Covington Trust 921 77533,4 M $
354Amphenol Corp 264 23633,4 M $
3553M Co 229 66033,4 M $
356SPDR SERIES TRUST 186 26933,2 M $
357VictoryShares Free Cash Flow ETF 838 19033,1 M $
358First Trust Exchange-Traded Fund VIII 759 09933,1 M $
359iShares Trust 277 23532,9 M $
360ARES CAPITAL CORP 1 818 47132,8 M $
361CME Group Inc 110 70032,8 M $
362GLOBAL X FUNDS 836 52132,7 M $
363Capital One Financial Corp 178 33932,6 M $
364Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF 617 02532,4 M $
365Dimensional U S Small Cap ETF 452 53032,2 M $
366ISHARES TRUST 404 38332,2 M $
367Marriott International Inc/MD 98 20432,1 M $
368BLACKROCK ETF TRUST 881 80331,9 M $
369United Parcel Service Inc 323 29531,8 M $
370FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 904 94131,5 M $
371Invesco RAFI US 1000 ETF 657 68831,3 M $
372Target Corp 256 74431,1 M $
373iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 281 40931,1 M $
374GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 671 92131 M $
375VANGUARD WORLD FUND 256 74531 M $
376EOG Resources Inc 212 76730,8 M $
377Marathon Petroleum Corp 125 67530,7 M $
378Innovator U.S. Equity Power Bu 681 37630,4 M $
379Pacer US Small Cap Cash Cows E 674 05430,3 M $
380SPDR SERIES TRUST 1 278 27929,8 M $
381Alibaba Group Holding Ltd 237 17129,8 M $
382iShares Russell Mid-Cap Value 202 95529,6 M $
383iShares Russell 2000 Growth ETF 94 21929,6 M $
384Marvell Technology Inc 298 28329,5 M $
385Sherwin-Williams Co/The 92 01529,5 M $
386CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY ETF 966 84429,5 M $
387Berkshire Hathaway Inc 7129,4 M $
388J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 409 33629,4 M $
389ISHARES TRUST 428 45829,3 M $
390INNOVATOR ETFS TRUST 679 82929,3 M $
391CONSTELLATION ENERGY CORP 104 87729,3 M $
392ISHARES INC 369 03629 M $
393American Electric Power Co Inc 221 21929 M $
394Curtiss-Wright Corp 42 36128,9 M $
395Motorola Solutions Inc 66 29328,8 M $
396Realty Income Corp 469 76728,8 M $
397ISHARES U S ETF TR 564 58628,7 M $
398Emerson Electric Co 217 57328,5 M $
399AppLovin Corp 71 58428,5 M $
400FIDELITY COVINGTON TRUST 478 35528,3 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 11,5 %
  • Fonds 8,7 %
  • Finance 4,2 %
  • Industrie 3,1 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 3,1 %
  • Santé 2,8 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4 97161 Md $99,26 %
2Taïwan4152,2 M $0,25 %
3Royaume-Uni26107,8 M $0,18 %
4Pays-Bas857,2 M $0,09 %
5Brésil1922,4 M $0,04 %
6Danemark412,8 M $0,02 %
7Canada411,9 M $0,02 %
8Uruguay110,6 M $0,02 %
9France99 M $0,01 %
10Australie118,4 M $0,01 %
11Îles Caïmans408,1 M $0,01 %
12Japon77,2 M $0,01 %
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