Titelia

Portefeuille d'OSAIC HOLDINGS, INC.

5192 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 17 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,5 %
  • Fonds 8,2 %
  • Finance 4,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 3,1 %
  • Industrie 3,0 %
  • Santé 2,8 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,3 %
  • TW 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • CA 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4 97361 Md $99,28 %
2TW4152,2 M $0,25 %
3GB26107,8 M $0,18 %
4NL857,2 M $0,09 %
5BR1921,5 M $0,04 %
6DK412,8 M $0,02 %
7CA411,9 M $0,02 %
8FR99 M $0,01 %
9AU118,4 M $0,01 %
10KY428,4 M $0,01 %
11JP77,2 M $0,01 %
12MX117 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401British American Tobacco PLC 480 10728,1 M $
402JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 416 07827,8 M $
403iShares Select U.S. REIT ETF 445 21627,6 M $
404State Street SPDR S&P 600 Smal 284 73427,5 M $
405WEC Energy Group Inc 237 30127,5 M $
406Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 219 38827,5 M $
407T-Mobile US Inc 130 73527,5 M $
408JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 405 89827,2 M $
409Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 1 167 59627,1 M $
410Prologis Inc 204 74427,1 M $
411Pimco Dynamic Income Fd 1 579 65227 M $
412iShares MSCI International Value Factor ETF 679 05526,9 M $
413Bank of New York Mellon Corp/The 225 95726,8 M $
414Hartford Insurance Group Inc/The 197 83526,8 M $
415iShares Trust 625 82026,6 M $
416iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 256 56126,5 M $
417Avantis US Equity ETF 237 15226,4 M $
418iShares U.S. Equity Factor ETF 399 31626,4 M $
419JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 359 80326,3 M $
420Comcast Corp 909 13926,1 M $
421KLA Corp 17 62726 M $
422Delta Air Lines Inc 388 88925,9 M $
423Novartis AG 169 01225,8 M $
424iShares Expanded Tech Sector ETF 217 52525,8 M $
425Hilton Worldwide Holdings Inc 84 71825,8 M $
426FedEx Corp 72 09225,7 M $
427Comfort Systems USA Inc 18 57525,6 M $
428SCHWAB STRATEGIC TRUST 666 18725,5 M $
429First Trust Exchange-Traded Fund IV 1 215 03225,5 M $
430Innovator U.S. Equity Power Bu 598 83525,5 M $
431Vistra Corp 167 80225,2 M $
432iShares Global 100 ETF 208 08025,2 M $
433VanEck Uranium and Nuclear ETF 188 03825 M $
434J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 463 62124,9 M $
435US Bancorp 477 65824,9 M $
436SPDR SERIES TRUST 136 64324,8 M $
437iShares Russell 2000 Value ETF 130 46524,7 M $
438Boston Scientific Corp 393 58624,7 M $
439FIDELITY COVINGTON TRUST 351 25124,7 M $
440Angel Oak Funds Trust 1 186 70424,7 M $
441T Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc 668 27824,5 M $
442Texas Instruments Inc 126 07024,5 M $
443Capital Group New Geography Equity ETF 775 40624,5 M $
444Cheniere Energy Inc 85 62724,3 M $
445Invesco Senior Loan ETF 1 190 00824,3 M $
446Bluerock Total Incom 1 455 86424,2 M $
447Aflac Inc 219 83524,1 M $
448Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 516 25024,1 M $
449iShares Morningstar Growth ETF 250 03823,9 M $
450ONEOK Inc 263 97023,9 M $
451Cintas Corp 140 86423,8 M $
452Automatic Data Processing Inc 116 33723,7 M $
453Kinder Morgan, Inc. 704 89723,6 M $
454iShares U.S. Infrastructure ETF 410 44423,5 M $
455iShares Trust 169 30623,4 M $
456Innovator U.S. Equit 573 10023,4 M $
457Tractor Supply Co 515 70523,4 M $
458EMCOR Group Inc 31 49023,3 M $
459Innovator U.S. Equity Power Bu 583 89023,2 M $
460iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 245 35723,1 M $
461Vanguard Scottsdale Funds 99 04222,7 M $
462First Trust Exchange-Traded Fund VIII 556 41722,7 M $
463Cboe Global Markets Inc 80 19322,5 M $
464Valero Energy Corp 91 01822,5 M $
465Schwab Emerging Markets Equity ETF 679 70422,4 M $
466iShares Short-Term National Muni Bond ETF 210 25722,4 M $
467ARK ETF Trust 330 37722,3 M $
468State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 232 97822,3 M $
469iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 419 03322,3 M $
470Janus Henderson Short Duration 456 11322,3 M $
471Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 367 11922,1 M $
472iShares Trust 291 49822 M $
473ALLIANZIM US 6M BF10 JAN-JUL 649 80721,9 M $
474Newmont Corp 201 87021,9 M $
475PGIM ETF Trust 426 22521,8 M $
476Avantis International Equity ETF 255 02021,6 M $
477SPDR SERIES TRUST 227 74621,5 M $
478WisdomTree Trust 405 67921,3 M $
479First Trust Exchange-Traded Fund IV 436 73821,3 M $
480Schwab US Broad Market ETF 845 19421,2 M $
481Occidental Petroleum Corp 323 50221 M $
482SPDR Series Trust 97 58721 M $
483State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 496 52321 M $
484Corteva Inc 249 09120,9 M $
485United Rentals Inc 28 57820,8 M $
486Innovator U.S. Equity Power Bu 497 34920,8 M $
487Illinois Tool Works Inc 79 47520,7 M $
488iShares Ultra Short Duration B 402 06820,4 M $
489iShares ESG Aware MSCI USA ETF 143 19120,3 M $
490iShares MSCI USA Value Factor ETF 142 30620,2 M $
491Dominion Energy Inc 327 15020,2 M $
492Innovator U.S. Equity Power Bu 505 05220,2 M $
493Innovator U.S. Equity Power Bu 468 45720,2 M $
494Mondelez International Inc 349 81820,2 M $
495VANGUARD WORLD FUND 85 17520,1 M $
496Booking Holdings Inc 4 77220,1 M $
497Dimensional ETF Trust 283 63320,1 M $
498Vanguard World Fund 63 68219,9 M $
499Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - January 370 54119,8 M $
500TKO Group Holdings Inc 97 90019,7 M $