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Composition de Venturi Wealth Management, LLC

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Actif net
-
Positions
529 dans 21 pays
10 premières
32,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Union Pacific Corp 3 602873,9 k $
202Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 51 181868,5 k $
203Ryanair Holdings PLC 14 835857,5 k $
204BlackRock ETF Trust II 16 457854,6 k $
205ON Semiconductor Corp 13 663846 k $
206Valmont Industries Inc 2 112843,5 k $
207Sempra 8 564832,2 k $
208WEC Energy Group Inc 7 146827,3 k $
209Main Street Capital Corp. 15 583825,3 k $
210CenterPoint Energy Inc 19 089823,8 k $
211Phillips 66 4 513822 k $
212Tractor Supply Co 18 114820,5 k $
213BHP Group Ltd 11 184813,5 k $
214IDEXX Laboratories Inc 1 447813,1 k $
215PepsiCo Inc 5 152800 k $
216Wells Fargo & Co 9 989795,2 k $
217AT&T Inc 27 280790,8 k $
218Vanguard FTSE Developed Markets ETF 12 315789,1 k $
2193M Co 5 434789,1 k $
220AutoZone Inc 231780,3 k $
221Southern Copper Corp 4 515776,9 k $
222CF Industries Holdings Inc 5 974775,7 k $
223Sony Group Corp 37 316772,4 k $
224Xcel Energy Inc 9 719772,1 k $
225DR Horton Inc 5 619771 k $
226iShares Trust 6 493770 k $
227Consolidated Edison Inc 6 726761,2 k $
228Anheuser-Busch InBev SA/NV 10 875754,3 k $
229HSBC Holdings PLC 9 095750,2 k $
230Vulcan Materials Co 2 749748,3 k $
231Astera Labs Inc 6 738738,5 k $
232Hubbell Inc 1 500736,1 k $
233HEICO Corp 2 680734,6 k $
234iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 8 031733,8 k $
235Armstrong World Industries Inc 4 447732,7 k $
236Ross Stores Inc 3 352726,1 k $
237POSCO Holdings Inc 12 386724,5 k $
238Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 36 642723,7 k $
239RPM International Inc 7 245720 k $
240Duke Energy Corp 5 440712,3 k $
241Verizon Communications Inc 14 092707,4 k $
242Woori Financial Group Inc 10 581704,7 k $
243Vanguard Large-Cap ETF 2 348701,5 k $
244West Pharmaceutical Services Inc 2 773694,8 k $
245Littelfuse Inc 2 030688,5 k $
246Travel + Leisure Co 9 926686,8 k $
247Mizuho Financial Group Inc 85 698680,4 k $
248NiSource Inc 14 555679,1 k $
249Alibaba Group Holding Ltd 5 394676,7 k $
250VanEck Semiconductor ETF 1 751671,3 k $
251Capital One Financial Corp 3 673670,1 k $
252General Mills, Inc. 17 979669,2 k $
253Old Republic International Corp 16 573661,3 k $
254iShares Select Dividend ETF 4 343657,6 k $
255Paychex Inc 7 100654,1 k $
256iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 13 755654,1 k $
257Coterra Energy Inc 18 495649,9 k $
258Valero Energy Corp 2 624648,3 k $
259Intercontinental Exchange Inc 4 122648,3 k $
260Lockheed Martin Corp 1 069646,1 k $
261EMCOR Group Inc 875646 k $
262Nomura Holdings Inc 81 410642,3 k $
263Parker-Hannifin Corp 716641 k $
264Thermo Fisher Scientific Inc 1 303640,5 k $
265Intuitive Surgical Inc 1 387639,4 k $
266Honeywell International Inc 2 827639 k $
267iShares Trust 2 915637,5 k $
268Twilio Inc 4 999629 k $
269MKS Inc 2 736628,8 k $
270Shinhan Financial Group Co Ltd 10 151622,5 k $
271Snap-on Inc 1 711621,5 k $
272Waters Corp 2 082620 k $
273Teradyne Inc 2 081616,9 k $
274DTE Energy Co 4 218616,8 k $
275Omnicom Group Inc 8 178615,8 k $
276Truist Financial Corp 13 394615,7 k $
277Freeport-McMoRan Inc 10 452614,4 k $
278Stryker Corp 1 869614,1 k $
279ORIX Corp 20 275608 k $
280Howmet Aerospace Inc 2 612602 k $
281General Dynamics Corp 1 753601,7 k $
282Hess Midstream LP 15 470601,3 k $
283Watts Water Technologies Inc 2 062598,3 k $
284Five Below Inc 2 615597,5 k $
285Packaging Corp of America 2 798593,8 k $
286Clean Harbors Inc 2 058590,1 k $
287Gilead Sciences Inc 4 179582,4 k $
288Corteva Inc 6 910578,4 k $
289Synopsys Inc 1 452575,7 k $
290Unilever PLC 9 995569,4 k $
291iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 6 138569,2 k $
292Roundhill Magnificent Seven ET 9 823569,1 k $
293Ralph Lauren Corp 1 634562,1 k $
294Dr Reddy's Laboratories Ltd 40 360559 k $
29510X Genomics Inc 26 023552,5 k $
296AppLovin Corp 1 385551,2 k $
297Avery Dennison Corp 3 189550,7 k $
298JB Hunt Transport Services Inc 2 596550,1 k $
299Deere & Co 976549,8 k $
300iShares Core 60/40 Balanced Al 8 519548,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,8 %
  • Fonds 13,1 %
  • Finance 6,1 %
  • Communication 4,5 %
  • Santé 4,4 %
  • Consommation cyclique 4,3 %
  • Industrie 4,2 %
  • Énergie 2,4 %
  • Consommation de base 2,4 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 40,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,0 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Japon 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Irlande 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4792 Md $98,02 %
2Taïwan39,1 M $0,44 %
3Pays-Bas26,8 M $0,33 %
4Royaume-Uni146,4 M $0,31 %
5Japon53 M $0,15 %
6Corée du Sud63 M $0,14 %
7Allemagne12,5 M $0,12 %
8Espagne22,3 M $0,11 %
9Danemark11,3 M $0,06 %
10Inde31,3 M $0,06 %
11Irlande1857,5 k $0,04 %
12Australie1813,5 k $0,04 %
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