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Composition de Venturi Wealth Management, LLC

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Actif net
-
Positions
529 dans 21 pays
10 premières
32,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101SAP SE 14 7042,5 M $
102Global X Funds 32 1922,4 M $
103Ishares Gold Trust 26 6872,4 M $
104Select Sector Spdr Trust 28 6662,4 M $
105iShares Trust 23 1102,3 M $
106HCA Healthcare Inc 4 8722,3 M $
107State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 50 0682,3 M $
108WW Grainger Inc 2 0512,2 M $
109Palantir Technologies Inc 15 0802,2 M $
110iShares Trust 22 2802,2 M $
111Colgate-Palmolive Co 25 3192,2 M $
112Caterpillar Inc 2 9962,1 M $
113Autodesk Inc 8 5412 M $
114Cummins Inc 3 7592 M $
115McKesson Corp 2 2972 M $
116Lam Research Corp 9 1712 M $
117State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 3 1501,9 M $
118Analog Devices Inc 6 0461,9 M $
119NextEra Energy Inc 20 0521,9 M $
120Salesforce Inc 9 8331,8 M $
121Arista Networks Inc 14 9011,8 M $
122Bank of America Corp 37 4461,8 M $
123PulteGroup Inc 15 5011,8 M $
124Williams-Sonoma Inc 9 8141,8 M $
125iShares Russell 1000 Growth ETF 4 1651,8 M $
126McDonald's Corp. 5 7141,8 M $
127Vertex Pharmaceuticals Inc 3 8971,7 M $
128iShares Trust 9 0701,7 M $
129ROBLOX Corp 30 2361,7 M $
130Abbott Laboratories 16 5881,7 M $
131iShares Core 80/20 Aggressive 19 1191,7 M $
132International Business Machines Corp. 6 9361,7 M $
133Cintas Corp 9 7661,7 M $
134Goldman Sachs Group Inc/The 1 9351,6 M $
135Citigroup Inc 14 4241,6 M $
136Blackrock Inc 1 6901,6 M $
137Robinhood Markets Inc 23 2461,6 M $
138SPDR Gold Shares 3 7381,6 M $
139Strategy Inc 12 8781,6 M $
140L3Harris Technologies Inc 4 6411,6 M $
141Williams Cos Inc/The 21 7491,6 M $
142Amphenol Corp 12 3831,6 M $
143British American Tobacco PLC 26 0031,5 M $
144Atmos Energy Corp 8 0211,5 M $
145Crowdstrike Holdings Inc 3 7721,5 M $
146Moody's Corp 3 3631,5 M $
147Coca-Cola Co/The 19 1551,5 M $
148Southern Co/The 14 8481,4 M $
149iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 5 9641,4 M $
150Starbucks Corp 15 9201,4 M $
151iShares MBS ETF 14 7541,4 M $
152Intuit Inc 3 2361,4 M $
153Sherwin-Williams Co/The 4 2961,4 M $
154BlackRock ETF Trust 37 9281,4 M $
155United Parcel Service Inc 13 9041,4 M $
156Target Corp 11 0271,3 M $
157GE Vernova Inc 1 5311,3 M $
158NatWest Group PLC 88 7491,3 M $
159Fastenal Co 28 3221,3 M $
160Vanguard Value ETF 6 6571,3 M $
161Novo Nordisk A/S 35 3521,3 M $
162Morgan Stanley 7 8411,3 M $
163Vanguard Total Stock Market ETF 3 9101,3 M $
164General Electric Co 4 3581,2 M $
165Merck & Co Inc 10 1201,2 M $
166VanEck Uranium and Nuclear ETF 9 0991,2 M $
167Reliance Inc 3 9791,2 M $
168JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 23 0021,2 M $
169TD SYNNEX Corp 6 9251,2 M $
170Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 53 9191,2 M $
171VANGUARD WORLD FUND 4 8751,2 M $
172Banco Santander SA 101 5741,1 M $
173Illinois Tool Works Inc 4 3971,1 M $
174Sysco Corp 16 0191,1 M $
175iShares Core S&P Mid-Cap ETF 16 5871,1 M $
176BWX Technologies Inc 5 3301,1 M $
177Comfort Systems USA Inc 7841,1 M $
178iShares Core MSCI Total International Stock ETF 12 3591,1 M $
179SPDR Series Trust 22 1001,1 M $
180Marsh & McLennan Cos Inc 6 1021,1 M $
181iShares Trust 2 9451,1 M $
182Vistra Corp 6 9521 M $
183Cboe Global Markets Inc 3 7121 M $
184Nuveen Municipal Value Fund Inc 115 6921 M $
185State Street Materials Select Sector SPDR ETF 20 5951 M $
186SPDR Series Trust 10 3801 M $
187Boeing Co/The 5 0871 M $
188Markel Group Inc 5231 M $
189Monster Beverage Corp 13 475976,4 k $
190iShares Trust 11 801974,4 k $
191iShares Trust 18 921946,8 k $
192Globe Life Inc 6 687930,6 k $
193Aflac Inc 8 408922,3 k $
194S&P Global Inc 2 151914,3 k $
195Monolithic Power Systems Inc 833910,8 k $
196Sea Ltd 10 965908 k $
197Kinsale Capital Group Inc 2 597887,3 k $
198Emerson Electric Co. 6 766886,5 k $
199Cencora Inc 2 817884,7 k $
200Automatic Data Processing Inc 4 346882,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,8 %
  • Fonds 13,1 %
  • Finance 6,1 %
  • Communication 4,5 %
  • Santé 4,4 %
  • Consommation cyclique 4,3 %
  • Industrie 4,2 %
  • Énergie 2,4 %
  • Consommation de base 2,4 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 40,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,0 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Japon 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Irlande 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4792 Md $98,02 %
2Taïwan39,1 M $0,44 %
3Pays-Bas26,8 M $0,33 %
4Royaume-Uni146,4 M $0,31 %
5Japon53 M $0,15 %
6Corée du Sud63 M $0,14 %
7Allemagne12,5 M $0,12 %
8Espagne22,3 M $0,11 %
9Danemark11,3 M $0,06 %
10Inde31,3 M $0,06 %
11Irlande1857,5 k $0,04 %
12Australie1813,5 k $0,04 %
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