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Composition de Capital Investment Advisory Services, LLC

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Actif net
-
Positions
895 dans 7 pays
10 premières
23,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Twilio Inc 2 661334,8 k $
402Intercontinental Exchange Inc 2 117333 k $
403Veeva Systems Inc 1 877329,7 k $
404Sysco Corp 4 613329 k $
405Energy Transfer LP 16 898326,1 k $
406Synopsys Inc 822325,9 k $
407McCormick & Co Inc/MD 6 406323,1 k $
408abrdn Healthcare Investors 18 106322,1 k $
409Allstate Corp/The 1 549321,3 k $
410iShares Trust 2 000321 k $
411Welltower Inc 1 611318,5 k $
412Elevation Series Trust - Trues 7 842318,5 k $
413FNB Corp/PA 19 041318,4 k $
414First Trust Cloud Computing ETF 2 895316,6 k $
415VanEck ETF Trust 773312,5 k $
416First Trust Exchange-Traded Fund VIII 7 013310,5 k $
417Fastenal Co 6 661309,1 k $
418OneMain Holdings Inc 5 750307,6 k $
419Xcel Energy Inc 3 855306,2 k $
420Vanguard Total Bond Market ETF 4 136304,6 k $
421Vanguard Russell 1000 1 029303,8 k $
422State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 6 615302 k $
423General Motors Co 4 050301,7 k $
424Cadence Design Systems Inc 1 075298,7 k $
425Moelis & Co 5 223297,7 k $
426Prudential Financial, Inc. 3 043297,3 k $
427O'Reilly Automotive Inc 3 220297,2 k $
428McKesson Corp 343297 k $
429PIMCO (US) 63 900295,9 k $
430International Paper Co 8 191292,4 k $
431ONEOK Inc 3 222291,2 k $
432iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 2 638291,2 k $
433Analog Devices Inc 901286,6 k $
434Vanguard Total World Stock ETF 2 056284,4 k $
435General Mills, Inc. 7 621283,7 k $
436Qnity Electronics Inc 2 442281,8 k $
437Vanguard Russell 1000 Growth ETF 2 559280,7 k $
438WW Grainger Inc 257280,3 k $
439Dell Technologies Inc 1 676275,1 k $
440Trueshares Structured Outcome 6 838274,6 k $
441iShares International Equity Factor ETF 7 028273,8 k $
442HCA Healthcare Inc 576272,6 k $
443Sony Group Corp 13 122271,6 k $
444Valero Energy Corp 1 093270,1 k $
445Academy Sports & Outdoors Inc 4 775269,5 k $
446Ishares S&p 100 Etf 840267,3 k $
447iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2 692267,2 k $
448SPDR Series Trust 2 721266,4 k $
449Hartford Strategic Income ETF 7 659265,9 k $
450State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 11 343264,5 k $
451Expeditors International of Washington Inc 1 836263 k $
452Schwab High Yield Bond ETF 10 111262,9 k $
453SPDR Series Trust 2 055262,5 k $
454Vanguard Short-term Bond Etf 3 340261,9 k $
455Sonic Automotive Inc 3 784259,5 k $
456Elevation Series Trust - Trues 6 657258,5 k $
457Vanguard Charlotte Funds 5 368257,9 k $
458ServiceNow Inc 2 461257,3 k $
459Wolfspeed Inc 15 693256,1 k $
460iShares National Muni Bond ETF 2 409255,7 k $
461Ross Stores Inc 1 175254,5 k $
462Sila Realty Trust Inc 10 655252,3 k $
463Ulta Beauty Inc 481251,4 k $
464Leidos Holdings Inc 1 601249 k $
465Dollar Tree Inc 2 269248,5 k $
466Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 3 281246,7 k $
467Rockwell Automation Inc 684245,3 k $
468Omnicom Group Inc 3 239243,9 k $
469National Grid PLC 2 879243,6 k $
470Packaging Corp of America 1 145243 k $
471Bank of New York Mellon Corp/The 2 040242 k $
472Block Inc 4 011241,4 k $
473GSK PLC 4 348240 k $
474Kimco Realty Corp 10 550237,1 k $
475Schwab U.S. Large-Cap ETF 9 117233,8 k $
476CoreWeave Inc 3 009233,1 k $
477Akamai Technologies Inc 2 029233 k $
478iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 5 501232,7 k $
479First Trust Exchange-Traded Fund VIII 4 480232 k $
480JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 3 152230,5 k $
481Elevance Health Inc 784229,4 k $
482State Street SPDR Portfolio S& 5 031229 k $
483CME Group Inc 775228,9 k $
484ScanSource Inc 6 297228,6 k $
485iShares MSCI EAFE ETF 2 346227,9 k $
486ARK ETF Trust 3 350226,4 k $
487Delta Air Lines Inc 3 393225,6 k $
488Vanguard FTSE Europe ETF 2 667219,8 k $
489State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 8 345219,5 k $
490Voya Financial Inc 3 209219,2 k $
491Global X US Infrastructure Development ETF 4 285217,7 k $
492Wisdomtree Trust 5 396216,4 k $
493Sanofi SA 4 490216,3 k $
494Parker-Hannifin Corp 240214,9 k $
495DuPont de Nemours Inc 4 659213,4 k $
496Cracker Barrel Old Country Store Inc 7 574212,9 k $
497Innovator International Developed Power Buffer ETF - October 6 067212,6 k $
498DR Horton Inc 1 548212,4 k $
499State Street SPDR Portfolio S& 2 669211 k $
500Vanguard International Dividend Appreciation ETF 2 375210,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 12,6 %
  • Fonds 6,5 %
  • Finance 5,3 %
  • Santé 4,9 %
  • Consommation cyclique 4,2 %
  • Communication 4,1 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Services publics 1,7 %
  • Énergie 1,3 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 52,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Canada 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8851,2 Md $99,01 %
2Canada14,5 M $0,38 %
3Royaume-Uni53,7 M $0,31 %
4Taïwan12 M $0,17 %
5Pays-Bas1817,6 k $0,07 %
6Danemark1407,7 k $0,03 %
7France1216,3 k $0,02 %
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