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Composition de Capital Analysts, LLC

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Actif net
-
Positions
1 164 dans 17 pays
10 premières
32,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 922 $
1 102Las Vegas Sands Corp 292 $
1 103Liberty Live Holdings Inc 242 $
1 104National Storage Affiliates Trust 642 $
1 105FS Specialty Lending Fund 1662 $
1 106PG&E Corp 942 $
1 107Pimco Dynamic Income Fd 922 $
1 108Postal Realty Trust Inc 1292 $
1 109Ralliant Corp 502 $
1 110Resideo Technologies Inc 542 $
1 111Sirius XM Holdings Inc 1032 $
1 112Targa Resources Corp 82 $
1 113Tractor Supply Co 502 $
1 114TransDigm Group Inc 22 $
1 115WEX Inc 102 $
1 116Albemarle Corp 61 $
1 117Align Technology Inc 41 $
1 118American Battery Technology Co 2001 $
1 119Atlanta Braves Holdings Inc 161 $
1 120Axon Enterprise Inc 21 $
1 121CME Group Inc 41 $
1 122Charles River Laboratories International Inc 41 $
1 123Charter Communications, Inc. 41 $
1 124CoreWeave Inc 81 $
1 125Corpay Inc 21 $
1 126Datadog Inc 81 $
1 127DaVita Inc 41 $
1 128Equifax Inc 41 $
1 129Fastenal Co 201 $
1 130Gamestop Corp 2091 $
1 131Garrett Motion Inc 331 $
1 132Grayscale Bitcoin Mini Trust E 261 $
1 133Hartford Total Return Bond ETF 431 $
1 134Hormel Foods Corp 241 $
1 135HubSpot Inc 51 $
1 136JB Hunt Transport Services Inc 41 $
1 137iShares Trust 71 $
1 138Keysight Technologies Inc 21 $
1 139Lamb Weston Holdings Inc 331 $
1 140Loews Corp 61 $
1 141MSCI Inc 11 $
1 142MaxCyte Inc 1 2661 $
1 143MongoDB Inc 51 $
1 144Net Power Inc 5221 $
1 145NET Lease Office Properties 691 $
1 146Nutanix Inc 281 $
1 147Organon & Co 1701 $
1 148PJT Partners Inc 51 $
1 149Peloton Interactive Inc 1321 $
1 150Quanta Services Inc 11 $
1 151Quest Diagnostics Inc 41 $
1 152Raymond James Financial Inc 81 $
1 153ResMed Inc 31 $
1 154Rollins Inc 141 $
1 155Royce Small Cap Trust Inc 341 $
1 156SPDR SERIES TRUST 121 $
1 157Structure Therapeutics Inc 181 $
1 158Take-Two Interactive Software Inc 51 $
1 159Teladoc Health Inc 1521 $
1 160Trade Desk Inc/The 301 $
1 161TopBuild Corp 21 $
1 162VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 111 $
1 163WeRide Inc 1851 $
1 164Zions Bancorp NA 161 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 7,0 %
  • Technologie 5,5 %
  • Finance 5,2 %
  • Industrie 2,6 %
  • Santé 2,2 %
  • Communication 1,8 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Énergie 1,7 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Services publics 0,8 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Non attribué 68,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 1313,5 M $99,61 %
2Taïwan110,1 k $0,29 %
3Royaume-Uni71,1 k $0,03 %
4Pays-Bas51 k $0,03 %
5Japon4529 $0,02 %
6Israël2237 $0,01 %
7Allemagne1190 $0,01 %
8Brésil1129 $0,00 %
9Mexique3114 $0,00 %
10France160 $0,00 %
11Îles Caïmans215 $0,00 %
12Corée du Sud19 $0,00 %
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