Titelia

Portefeuille de Compass Ion Advisors, LLC

251 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 60.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,1 %
  • Technologie 4,7 %
  • Santé 1,8 %
  • Finance 1,7 %
  • Industrie 1,2 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Communication 1,1 %
  • Services publics 0,4 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Énergie 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 74,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US250976,8 M $99,98 %
2GB1213,8 k $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Invesco QQQ Trust Series 1 1 8491,1 M $
102Vanguard Short-term Bond Etf 13 5031,1 M $
103Booking Holdings Inc 2481 M $
104AutoZone Inc 3011 M $
105Tesla Inc 2 7281 M $
106Graco Inc 11 9751 M $
107Chevron Corp 4 648961,7 k $
108IDEX Corp 4 922933 k $
109Vanguard Scottsdale Funds 15 937933 k $
110First Eagle Overseas Equity ETF 18 320924,4 k $
111Illinois Tool Works Inc 3 490908,4 k $
112Nucor Corp 5 320899,5 k $
113Dimensional ETF Trust 26 501897,3 k $
114Realty Income Corp 14 664897,2 k $
115Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 10 675883,4 k $
116Coca-Cola Co/The 11 567879,7 k $
117Microchip Technology Inc 13 016841 k $
118Vanguard Charlotte Funds 17 488840,3 k $
119Brown & Brown Inc 12 794834,3 k $
120Fastenal Co 17 967833,7 k $
121Vanguard Large-Cap ETF 2 659794,6 k $
122Honeywell International Inc 3 444778,4 k $
123Intel Corp 17 448770 k $
124Cisco Systems, Inc. 9 912769 k $
125CDW Corp/DE 6 313764 k $
126ExlService Holdings Inc 24 863757,1 k $
127Ishares Gold Trust 8 520751,1 k $
128AMETEK Inc 3 485747 k $
129Pinnacle Financial Partners Inc 8 671746,9 k $
130Norfolk Southern Corp 2 522723,9 k $
131Procter & Gamble Co/The 4 975718,6 k $
132Dimensional International Value ETF 13 419708,3 k $
133Vanguard Scottsdale Funds 9 162684,6 k $
134Dimensional ETF Trust 9 610681,4 k $
135State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 29 017676,7 k $
136iShares Select Dividend ETF 4 456674,7 k $
137McDonald's Corp. 2 157670,4 k $
138iShares Russell 1000 Growth ETF 1 551661,3 k $
139Cambria Shareholder Yield ETF 8 410634,2 k $
140Home Depot Inc/The 1 882619 k $
141Landstar System Inc 3 808610,4 k $
142Lockheed Martin Corp 1 006607,8 k $
143Pfizer Inc 21 582606 k $
144Oracle Corp 4 005589,1 k $
145Verizon Communications Inc 11 704587,5 k $
146Curtiss-Wright Corp 858584,4 k $
147General Electric Co 2 023574 k $
148iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 5 093555,1 k $
149Apollo Global Management Inc 4 968553,5 k $
150Arthur J Gallagher & Co 2 497540,8 k $
1513M Co 3 681534,7 k $
152iShares Trust 26 181534,1 k $
153Starbucks Corp 5 919530,3 k $
154Zebra Technologies Corp 2 522527,3 k $
155VANGUARD WORLD FUND 2 222525,3 k $
156Avantis Emerging Markets Equity ETF 6 339510,8 k $
157iShares Russell Mid-Cap Value 3 503510,5 k $
158Capital Group Dividend Value ETF 11 961508,8 k $
159GE Vernova Inc 582508 k $
160Abbott Laboratories 4 878500,9 k $
161Northrop Grumman Corp 730497,8 k $
162Essential Utilities Inc 12 257493,6 k $
163Innodata Inc 12 674489,5 k $
164SPDR SERIES TRUST 5 138486 k $
165SPDR Series Trust 3 786483,5 k $
166iShares Intermediate Governmen 4 472477,1 k $
167Agilent Technologies Inc 4 050461,6 k $
168Corning Inc 3 333453,2 k $
169American Express Co 1 492451,3 k $
170iShares Silver Trust 6 622451,2 k $
171iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 6 379444,9 k $
172iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 4 622442 k $
173Vanguard Scottsdale Funds 7 651423,5 k $
174Axon Enterprise Inc 993421,7 k $
175VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 2 358408,1 k $
176Constellation Energy Corp. 1 451405,2 k $
177ServiceNow Inc 3 858403,4 k $
178Emerson Electric Co. 3 048399,4 k $
179Vanguard Index Funds 2 166399,1 k $
180Vanguard Financials ETF 3 284396,8 k $
181iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 5 060396,8 k $
182Novartis AG 2 591395,7 k $
183Netflix Inc 4 004385 k $
184Quanta Services Inc 692380 k $
185PepsiCo Inc 2 444379,5 k $
186Watsco Inc 1 040378,4 k $
187iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 2 572372,2 k $
188Blackrock Inc 384368,4 k $
189Martin Marietta Materials Inc 611359,7 k $
190iShares Trust 3 513359,2 k $
191Broadridge Financial Solutions Inc 2 187355,3 k $
192Paychex Inc 3 793349,4 k $
193Grayscale Bitcoin Mini Trust E 11 597347,8 k $
194INVESCO AEROSPACE & DEFEN 2 084345,3 k $
195iShares Trust 2 878340,9 k $
196JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 5 009336,2 k $
197iShares Trust 2 074331,1 k $
198Voya Financial Inc 4 770325,9 k $
199S&P Global Inc 759322,8 k $
200Dominion Energy Inc 5 156318,7 k $