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Composition de Compass Ion Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
251 dans 2 pays
10 premières
60,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Intercontinental Exchange Inc 1 937304,6 k $
202Electronic Arts Inc 1 483302,2 k $
203CVS Health Corp 4 056291,3 k $
204iShares Russell 2000 Value ETF 1 530290 k $
205Waste Management Inc 1 258289,2 k $
206Sysco Corp 3 946281,4 k $
207Innovator U.S. Equity Power Bu 6 508280,6 k $
208iShares Trust 2 933279,9 k $
209Parker-Hannifin Corp 310277,3 k $
210Innovator U.S. Equity Power Bu 5 931273,6 k $
211Dycom Industries Inc 800271,1 k $
212Micron Technology Inc 797269,3 k $
213Schwab US TIPS ETF 10 013266,4 k $
214iShares Trust 3 068266 k $
215Innovator International Developed Power Buffer ETF - January 7 300264,8 k $
216Marriott International Inc/MD 805263,4 k $
217Fidelity Covington Trust 4 673258,1 k $
218iShares Trust 11 200256,8 k $
219Dimensional U S Small Cap ETF 3 600256 k $
220Vanguard Mid-Cap ETF 889255,3 k $
221Ethereum Investment Trust 14 950255,2 k $
222UnitedHealth Group Inc 936253,2 k $
223CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 9 157248,6 k $
224Schwab U.S. Small-Cap ETF 8 498247,1 k $
225Avery Dennison Corp 1 428246,6 k $
226Frontdoor Inc 4 586242,1 k $
227J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 4 252241 k $
228Enterprise Products Partners LP 6 354240,4 k $
229iShares Russell 2000 Growth ETF 760238,6 k $
230J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 4 281237,7 k $
231AT&T Inc 8 190237,4 k $
232Republic Services Inc 1 066233,5 k $
233Bristol-Myers Squibb Co 3 789229,8 k $
234Bank of America Corp 4 691228,7 k $
235iShares Trust 2 316225,2 k $
236RTX Corp 1 151222 k $
237Deere & Co 391220,3 k $
238Dimensional ETF Trust 5 202219,6 k $
239ConocoPhillips 1 659218,9 k $
240Vanguard Bond Index Funds 3 171218,1 k $
241Duke Energy Corp 1 665218 k $
242Fortinet Inc 2 668218 k $
243Shell PLC 2 299213,8 k $
244VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 4 795213,1 k $
245Tractor Supply Co 4 590207,9 k $
246Ishares Inc 1 148206,6 k $
247Cintas Corp 1 218206 k $
248iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 2 448204,5 k $
249Aflac Inc 1 831200,9 k $
250FS Credit Opportunities Corp 12 80665,3 k $
251374WATER INC 10 16428,9 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 12,1 %
  • Technologie 4,6 %
  • Santé 1,9 %
  • Finance 1,7 %
  • Industrie 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Communication 1,1 %
  • Services publics 0,4 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Énergie 0,3 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 74,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis250976,8 M $99,98 %
2Royaume-Uni1213,8 k $0,02 %
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