Titelia

Composition de Fragasso Financial Advisors Inc

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
299 dans 5 pays
10 premières
63,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201First Trust Exchange-Traded Fund VIII 19 768474,8 k $
202Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 2 440473,2 k $
203Intuitive Surgical Inc 1 020461,6 k $
204AT&T Inc 16 244460 k $
205Vanguard S&P 500 Growth ETF 1 079448,1 k $
206Morgan Stanley 2 612435 k $
207WESCO International Inc 1 556434,3 k $
208Colgate-Palmolive Co 5 091430,4 k $
209iShares Trust 4 849420,2 k $
210Schwab International Equity ETF 16 513415,1 k $
211Vanguard Mid-Cap Growth ETF 1 578415 k $
212Innovator U.S. Equity Buffer E 8 347413,7 k $
213Bank of New York Mellon Corp/The 3 315409,8 k $
214Heritage Insurance Holdings Inc 15 200404,8 k $
215Gilead Sciences Inc 2 834397,1 k $
216Lululemon Athletica Inc 2 538396,4 k $
217Diamondback Energy Inc 2 014391,3 k $
218API Group Corp 9 258390,8 k $
219Vertex Pharmaceuticals Inc 895388,7 k $
2203M Co 2 678387 k $
221FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 3 149382,4 k $
222Texas Instruments Inc 1 860370,9 k $
223SPDR Series Trust 6 693363,8 k $
224Cigna Group/The 1 319363,6 k $
225SPDR Series Trust 2 769356,7 k $
226Citigroup Inc 3 037356,4 k $
227Schwab US Broad Market ETF 13 760350 k $
228Intercontinental Exchange Inc 2 098349 k $
229First Trust Exchange-Traded Fund VIII 12 914342,5 k $
230Rockwell Automation Inc 932342,3 k $
231Schwab Strategic Trust 11 508340 k $
232iShares Trust 4 902339,7 k $
233Vanguard Value ETF 1 697335,8 k $
234ASML Holding NV 256333,8 k $
235Lockheed Martin Corp 508324 k $
236Innovator U.S. Equity Buffer E 6 612320,5 k $
237iShares Russell 1000 Growth ETF 742320,2 k $
238WisdomTree Trust 5 942315,1 k $
239Corteva Inc 3 688310,7 k $
240Marriott International Inc/MD 919310,5 k $
241Cintas Corp 1 794308 k $
242Vanguard Mid-Cap ETF 1 042303,5 k $
243Howmet Aerospace Inc 1 261298,3 k $
244Centene Corp 8 352295,7 k $
245Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 8 605292,6 k $
246First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5 290292,3 k $
247Vertiv Holdings Co 1 125291 k $
248TJX Cos Inc/The 1 782288,3 k $
249iShares Russell Mid-Cap Value 1 902281,5 k $
250First Trust Exchange-Traded Fund VIII 10 597280,2 k $
251VanEck ETF Trust 6 022280 k $
252Innovator U.S. Equity Power Bu 6 193278,6 k $
253First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5 530277,6 k $
254National Fuel Gas Co 2 871271 k $
255KKR & Co Inc 2 877261,9 k $
256Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 5 600261,4 k $
257State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 5 546260,3 k $
258Southern Co/The 2 674259,2 k $
259Charles River Laboratories International Inc 1 522256 k $
260ServiceNow Inc 2 495255,5 k $
261iShares Trust 2 197253 k $
262Emerson Electric Co. 1 889250,6 k $
263Duke Energy Corp 1 901249,8 k $
264Ball Corp 4 090244,3 k $
265Ishares Gold Trust 2 783243,8 k $
266Boeing Co/The 1 136241,3 k $
267Invesco S&P 500 Low Volatility 3 251240,4 k $
268KraneShares CSI China Internet ETF 8 503239,3 k $
269State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1 634239,1 k $
270Yum! Brands Inc 1 515238,4 k $
271Innovator U.S. Equity Power Bu 5 077236 k $
272Novartis AG 1 540235,4 k $
273Mondelez International Inc 4 025235 k $
274NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD 19 757234,5 k $
275Comcast Corp 8 418232,8 k $
276Crowdstrike Holdings Inc 576229,6 k $
277Broadridge Financial Solutions Inc 1 393226,4 k $
278Vanguard International Equity Index Funds 4 175225,5 k $
279Aflac Inc 2 027223,5 k $
280iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2 247222,6 k $
281Allstate Corp/The 1 067222,4 k $
282Bristol-Myers Squibb Co 3 656216,9 k $
283iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 1 970214,6 k $
284Avantis International Equity ETF 2 444210,7 k $
285Ross Stores Inc 948209,7 k $
286Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 7 429208,9 k $
287Newmont Corp 1 842207,8 k $
288Vanguard Large-Cap ETF 685207,4 k $
289Northrop Grumman Corp 293203,8 k $
290United Rentals Inc 275202,9 k $
291Arthur J Gallagher & Co 924202,7 k $
292Darden Restaurants Inc 1 025201,5 k $
293Capital One Financial Corp 1 090200,8 k $
294Jpmorgan Core Plus Bond Etf 4 263200 k $
295LG Display Co Ltd 19 25974,5 k $
296Wipro Ltd 29 90565,5 k $
297CARPARTS COM INC 64 03951,8 k $
298Commercial Vehicle Group Inc 10 00042,7 k $
299Sportsman's Warehouse Holdings Inc 10 00013 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Fonds 26,7 %
  • Technologie 10,5 %
  • Finance 2,8 %
  • Communication 2,3 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Santé 2,1 %
  • Industrie 2,0 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Énergie 0,5 %
  • Services publics 0,2 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 49,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2951,5 Md $99,88 %
2Taïwan11,2 M $0,09 %
3Pays-Bas1333,8 k $0,02 %
4Corée du Sud174,5 k $0,01 %
5Inde165,5 k $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Fragasso Financial Advisors Inc ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1613331