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Composition de Caprock Group, LLC

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Actif net
-
Positions
957 dans 29 pays
10 premières
29,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901AutoNation Inc 1 029200,9 k $
902Pearson PLC 15 032200,9 k $
903Bank of Hawaii Corp 2 701200,5 k $
904SEI Investments Co 2 554200,4 k $
905Turning Point Brands Inc 2 306200,3 k $
906Medical Properties Trust Inc 42 484199,9 k $
907Bath & Body Works Inc 10 480195,7 k $
908Beta Bionics Inc 18 847188,8 k $
909Heritage Commerce Corp 14 812186,9 k $
910AtaiBeckley Inc 52 075184,3 k $
911PennyMac Mortgage Investment Trust 15 647182,5 k $
912Axia Energia 15 299172,6 k $
913Nautilus Biotechnology Inc 44 090171,1 k $
914Hercules Capital Inc 11 515170,1 k $
915Puma Biotechnology Inc 25 989166,1 k $
916Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 11 169160,3 k $
917Angi Inc 23 274159,4 k $
918Under Armour Inc 27 479159,1 k $
919AMC Networks Inc 22 328151,6 k $
920Adaptive Biotechnologies Corp 10 497145,7 k $
921W&T Offshore Inc 41 202140,5 k $
922Enovix Corp 26 870139,2 k $
923AdvisorShares Trust 39 191139,1 k $
924Hope Bancorp Inc 11 924133,2 k $
925ImmunityBio Inc 16 127123,7 k $
926Kearny Financial Corp/MD 16 358123,5 k $
927RxSight Inc 18 803115,8 k $
928C3.ai Inc 13 689115,3 k $
929Tencent Music Entertainment Group 12 161112,9 k $
930Lucid Group Inc 11 539110 k $
931Freshworks Inc 13 633109,5 k $
932Nu Skin Enterprises Inc 14 784107,6 k $
933Newsmax Inc 20 291105,9 k $
934Fortrea Holdings Inc 11 164105,2 k $
935FORIAN INC 48 386100,2 k $
936Capitol Federal Financial Inc 13 22394,3 k $
937VAALCO Energy Inc 14 52792,1 k $
938USA TODAY Co Inc 12 99691,6 k $
939LifeStance Health Group Inc 13 93188,7 k $
940Array Technologies Inc 11 13580,5 k $
941B&G Foods Inc 15 46877,4 k $
942Blend Labs Inc 44 09675 k $
943Methode Electronics Inc 13 51074,6 k $
944ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC 85 14071 k $
945Ultrapar Participacoes SA 12 87470,9 k $
946Quantum Computing Inc 10 00068,5 k $
947Kosmos Energy Ltd 23 43065,1 k $
948RENOVORX INC 63 94064,6 k $
949Rapid7 Inc 10 44757,6 k $
950Enel Chile SA 14 07055,4 k $
951Sabre Corp 22 89533,2 k $
952Petco Health & Wellness Co Inc 11 50432 k $
953Beauty Health Co/The 30 00026,7 k $
954Cia Energetica de Minas Gerais 10 14324,2 k $
955Gossamer Bio Inc 70 00023 k $
956OPKO Health, Inc. 16 77019,1 k $
957PURPLE INNOVATION INC 27 42018,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,8 %
  • Finance 8,3 %
  • Communication 7,0 %
  • Santé 6,8 %
  • Consommation cyclique 5,9 %
  • Industrie 4,8 %
  • Fonds 4,6 %
  • Énergie 2,4 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Services publics 1,0 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 38,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,3 %
  • Taïwan 1,1 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Japon 0,2 %
  • Brésil 0,2 %
  • Corée du Sud 0,2 %
  • Espagne 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8713,7 Md $96,28 %
2Taïwan443,3 M $1,12 %
3Royaume-Uni1521,4 M $0,55 %
4Pays-Bas49,7 M $0,25 %
5Japon57,9 M $0,20 %
6Brésil97,5 M $0,20 %
7Corée du Sud77,3 M $0,19 %
8Espagne36,3 M $0,16 %
9Mexique65,3 M $0,14 %
10Afrique du Sud25,3 M $0,14 %
11Israël24,9 M $0,13 %
12Inde53,8 M $0,10 %
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